MTI

Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
162,9901 EUR
Performance YTD

0,11%

Patrimonio del Fondo
622mln EUR
TER
0,2%
ISIN
LU1650491282
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro e indicizzate all’inflazione, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 1 anno, con ammontare in circolazione di almeno €500mln. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Le modifiche descritte nell’Avviso disponibile in calce di questa pagina sono effettive dall’apertura dei mercati del 13 dicembre

MTI

Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010174292 Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF fino alla data 24/11/2017. A partire dal 24/11/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1650491282 Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 0,11% 0,09% 1,95% 3,15% 1,65% 8,24% 13,69% 39,69%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Indice di riferimento 0,1% 0,12% 2% 3,26% 1,87% 8,95% 14,92% 44,68%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,97% 6,56% -1,71% 1,17%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Indice di riferimento 3,21% 6,83% -1,51% 1,38%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
25/01/2021 162,9901 EUR 623mln EUR
22/01/2021 162,6637 EUR 622mln EUR
21/01/2021 162,9161 EUR 616mln EUR
20/01/2021 163,7792 EUR 620mln EUR
19/01/2021 163,7477 EUR 620mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 5,22%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4,34%
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 4,26%
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 4,22%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 4,16%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 4,03%
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 4,01%
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 3,95%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 3,69%
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 3,65%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 23,51mln 5,25%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 2,12mld 4,36%
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 13,27mln 4,25%
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 22,06mln 4,23%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 19.610 4,17%
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 20,05mln 4,05%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 14.529 3,97%
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 12,02mln 3,96%
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 17,78mln 3,66%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 19,91mln 3,64%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice LF96TREU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 35

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,28
Yield (%) -1,14
Duration (Anni) 8,42
Duration modificata 8,43
Scadenza 8,87
Convexity (%) 1,21
Dati al 22/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 20,55%
3-5Y 11,42%
5-7Y 15,81%
7-10Y 23,3%
10-15Y 13,01%
15-25Y 10,48%
+25Y 5,43%

Scomposizione per Rating

AAA 13,83%
AA 44,79%
A 2,89%
BBB 38,49%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 44,79%
Italia 30,42%
Germania 13,83%
Spagna 10,96%
Dati al 22/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1650491282
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 621,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 14/04/2005
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.619,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 23/11/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMI IM EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 351.873EUR LU1650491282 622mln EUR
BX Swiss LYMTI BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione 1.632EUR LU1650491282 622mln EUR
Xetra LYQ7 GY EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 137.739EUR LU1650491282 622mln EUR
Euronext MTI FP EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 243.175EUR LU1650491282 622mln EUR
LSE MTIX LN GBP - 24/11/2017 Capitalizzazione 3.609GBP LU1650491282 554mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Spagna
Danimarca
Norvegia
Regno Unito
Austria
Svezia
Italia
Finlandia
Germania
Paesi Bassi
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF”

Avviso agli investitori
09/12/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EuroMTS 5-7Y / 7-10Y/ 10-15Y / Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF

Comunicati
31/10/2019

Comunicati Cambio Benchmark e Nome di 12 Lyxor ETF

Avviso agli investitori
30/10/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG

Copertura del portafoglio product range icon

Visualizza la gamma

Copertura del portafoglio

Quality Income product range icon

Visualizza la gamma

Quality Income