ERTH
SFDR Classification

Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
10,4411 EUR
Performance YTD

-

Patrimonio del Fondo
52mln EUR
TER
0,2%
ISIN
LU2356220926
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che mira a replicare l’indice Solactive Euro Government Green Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni verdi investment grade denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea. I Green Bond vengono emessi per finanziare progetti che abbiano un impatto ambientale positivo. Per poter essere inclusa nell'indice, un'obbligazione deve essere considerata "Green" dalla Climate Bonds Initiative e soddisfare determinati criteri legati, in particolare, alla dimensione dell'emissione (almeno €300 milioni di ammontare in circolazione), al suo emittente (principalmente paesi dell'Eurozona), alla scadenza (maturità di almeno 1 anno), rating (sono ammesse solo obbligazioni investment grade) e valuta di denominazione (solo Euro). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

ERTH
SFDR Classification

Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - 0,25%
Solactive Euro Government Green Bond Index Indice di riferimento - - - - - - - 0,25%
Dati al 29/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Solactive Euro Government Green Bond Index Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 29/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF
Solactive Euro Government Green Bond Index Indice di riferimento
Dati al 29/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
29/07/2021 10,4411 EUR 52mln EUR
28/07/2021 10,4234 EUR 52mln EUR
27/07/2021 10,4355 EUR 52mln EUR
26/07/2021 10,4083 EUR 52mln EUR
23/07/2021 10,4167 EUR 52mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 27,73% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 14,88% Government Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 14,09% Government Belgium
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 11,71% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 8,85% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 8,64% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 7,57% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 6,52% Government Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 11,51mln 27,72% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 7,04mln 14,88% Government Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 635,6mln 14,09% Government Belgium
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 6,1mln 11,71% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 401,11mln 8,85% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 427,37mln 8,64% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 394,5mln 7,57% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 328,75mln 6,52% Government Germany

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Euro Government Green Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SOLEGGB
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 8
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,91
Yield (%) -0
Duration (Anni) 15,16
Duration modificata 15,15
Scadenza 16,15
Convexity (%) 2,91
Dati al 29/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

3-5Y 6,52%
7-10Y 17,5%
10-15Y 14,09%
15-25Y 54,31%
+25Y 7,57%

Scomposizione per Rating

AAA 37,62%
AA 62,38%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 39,43%
Germania 22,74%
Paesi Bassi 14,88%
Belgio 14,09%
Irlanda 8,85%
Dati al 29/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2356220926
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 52,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.846,6mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 25/06/2021
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 9

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ERTH IM EUR - 22/07/2021 Capitalizzazione 2.023EUR LU2356220926 52mln EUR
Xetra EAH GY EUR - 15/07/2021 Capitalizzazione 4.729EUR LU2356220926 52mln EUR
Euronext ERTH FP EUR - 06/07/2021 Capitalizzazione 3.468EUR LU2356220926 52mln EUR
LSE EART LN GBP - 15/07/2021 Capitalizzazione 3.027GBP LU2356220926 44mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Paesi Bassi
Svezia
Finlandia
Spagna
Norvegia
Francia
Lussemburgo
Italia
Danimarca
Regno Unito
Germania
Dati al 29/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 198 Ko
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 21/06/2021 187 Ko
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 30/06/2021 131 Ko

Novità

News sui Prodotti
08/07/2021

News sui Prodotti Quotato il primo ETF al mondo sui green bond governativi dell’Eurozona