ERTH
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
7,9049 EUR
Performance YTD

-21,64%

Patrimonio del Fondo
59mln EUR
TER
0,2%
ISIN
LU2356220926
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che mira a replicare l’indice Solactive Euro Government Green Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni verdi investment grade denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea. I Green Bond vengono emessi per finanziare progetti che abbiano un impatto ambientale positivo. Per poter essere inclusa nell'indice, un'obbligazione deve essere considerata "Green" dalla Climate Bonds Initiative e soddisfare determinati criteri legati, in particolare, alla dimensione dell'emissione (almeno €300 milioni di ammontare in circolazione), al suo emittente (principalmente paesi dell'Eurozona), alla scadenza (maturità di almeno 1 anno), rating (sono ammesse solo obbligazioni investment grade) e valuta di denominazione (solo Euro). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

ERTH
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Indice di riferimento
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -21,64% -5,7% -14,08% - - - - -24,13%
Indice di riferimento -21,54% -6,53% -14,01% - - - - -23,99%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 7,9049 EUR 59mln EUR
22/06/2022 7,7327 EUR 58mln EUR
21/06/2022 7,572 EUR 56mln EUR
17/06/2022 7,705 EUR 57mln EUR
16/06/2022 7,6635 EUR 57mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 27,81% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 9,79% Government Belgium
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 9,65% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 9,33% Government Italy
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 8,42% Government Netherlands
DBR 0 08/15/30 EUR 7,28% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 7,14% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 6,67% Government Ireland
SPGB 1 07/30/42 EUR 5,22% Government Spain
OBL 0 10/10/25 EUR 4,94% Government Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 EUR 17,26mln 28% France
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44 EUR 8,39mln 9,88% France
KINGDOM OF BE OLO 1.25% 22Apr33 EUR 6,17mln 9,75% Belgium
REPUBLIC OF I BTPS 1.5% 30Apr45 EUR 7,98mln 9,11% Italy
GOVERNMENT OF 0.5% 15Jan40 EUR 6,33mln 8,49% Netherlands
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 4,73mln 7,19% Germany
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug31 EUR 4,73mln 7,06% Germany
REPUBLIC OF I 1.35% 18Mar31 EUR 4,05mln 6,62% Ireland
KINGDOM OF SP 1% 30Jul42 EUR 4,28mln 5,18% Spain
FEDERAL REPUB BOBL % 10Oct25 EUR 2,96mln 4,83% Germany

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Euro Government Green Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SOLEGGB
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 11
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,98
Yield (%) 2,29
Duration (Anni) 14,04
Duration modificata 13,73
Scadenza 15,62
Convexity (%) 2,44
Dati al 22/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

3-5Y 4,94%
7-10Y 21,09%
10-15Y 9,79%
15-25Y 60,42%
+25Y 3,76%

Scomposizione per Rating

AAA 31,54%
AA 53,92%
A 5,22%
BBB 9,33%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 37,46%
Germania 23,12%
Belgio 9,79%
Italia 9,33%
Paesi Bassi 8,42%
Irlanda 6,67%
Spagna 5,22%
Dati al 22/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2356220926
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 58,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 48.163,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 25/06/2021
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 9

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ERTH IM EUR - 22/07/2021 Capitalizzazione - LU2356220926 59mln EUR
Xetra EAH GY EUR - 15/07/2021 Capitalizzazione - LU2356220926 59mln EUR
Euronext ERTH FP EUR - 06/07/2021 Capitalizzazione - LU2356220926 59mln EUR
SIX Swiss Ex ERTH SW CHF - 27/08/2021 Capitalizzazione - LU2356220926 59mln CHF
LSE EART LN GBP - 15/07/2021 Capitalizzazione - LU2356220926 50mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Paesi Bassi
Svezia
Finlandia
Spagna
Norvegia
Francia
Lussemburgo
Italia
Danimarca
Regno Unito
Germania
Svizzera
Austria
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Assemblea Generale Annuale 2022 - Multi Units Luxembourg

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