MTIG

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
19,3895 EUR
Performance YTD

-2,26%

Patrimonio del Fondo
979mln EUR
TER
0,09%
ISIN
LU1650490805
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 1 anno, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MTIG

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -2,38% 0,12% -2,2% -1,23% 3,01% - - 1,28%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Indice di riferimento -2,34% 0,13% -2,17% -1,18% 3,12% - - 1,46%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,88% - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Indice di riferimento 4,98% - - -
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
08/04/2021 19,3895 EUR 980mln EUR
07/04/2021 19,3662 EUR 979mln EUR
06/04/2021 19,3663 EUR 979mln EUR
01/04/2021 19,4128 EUR 991mln EUR
31/03/2021 19,3697 EUR 989mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,16 EUR
08/07/2020 0,33 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,91%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,83%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 0,8%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 0,8%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 0,77%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 0,77%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 0,73%
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 0,69%
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 0,69%
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 0,67%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 4,91mln 0,91%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 6,44mln 0,83%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 5,18mln 0,8%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 6,45mln 0,8%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 4,45mln 0,77%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 6,42mln 0,77%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 5,78mln 0,73%
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 5,87mln 0,69%
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 6,21mln 0,69%
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 6,11mln 0,66%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35205EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 364

Dati dell’indice

Cedola (%) 2,08
Yield (%) -0,03
Duration (Anni) 8,71
Duration modificata 8,69
Scadenza 10,32
Convexity (%) 1,49
Dati al 06/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 18,76%
3-5Y 16,27%
5-7Y 14,52%
7-10Y 17,08%
10-15Y 10,29%
15-25Y 14,13%
+25Y 8,72%

Scomposizione per Rating

AAA 22,39%
AA 37,83%
A 5,45%
BBB 34,33%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 25,04%
Italia 23,19%
Germania 17,87%
Spagna 14,25%
Belgio 5,75%
Paesi Bassi 4,52%
Austria 3,59%
Portugal 2,34%
Irlanda 1,93%
Finlandia 1,52%
Dati al 02/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1650490805
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 978,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 41.690,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 23/09/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MTIG IM EUR - 27/11/2019 Distribuzione 9.526EUR LU1650490805 979mln EUR
Borsa Italiana* EMG IM EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 948.198EUR LU1650490474 979mln EUR
BX Swiss* LYMTX BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione - LU1650490474 979mln EUR
Xetra* LYQ1 GY EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 190.555EUR LU1650490474 979mln EUR
Euronext* MTX FP EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 534.454EUR LU1650490474 979mln EUR
BMV* MTXXN MM MXN - 28/05/2020 Capitalizzazione - LU1650490474 23.360mln MXN
LSE* MTXX LN GBP - 24/11/2017 Capitalizzazione 71.229GBP LU1650490474 836mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Hong Kong
Lussemburgo
Regno Unito
Italia
Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Francia
Finlandia
Spagna
Danimarca
Germania
Austria
Svizzera
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
05/12/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento

Quality Income product range icon

Visualizza la gamma

Quality Income