MTIG

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
19,233 EUR
Performance YTD

-3,05%

Patrimonio del Fondo
944mln EUR
TER
0,09%
ISIN
LU1650490805
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 1 anno, con ammontare in circolazione di almeno €300mln.

MTIG

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -3,05% 1,49% -1,1% 0,59% - - - 0,58%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Indice di riferimento -2,99% 1,49% -1,07% 0,69% - - - 0,78%
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,88% - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Indice di riferimento 4,98% - - -
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
15/06/2021 19,233 EUR 944mln EUR
14/06/2021 19,2549 EUR 950mln EUR
11/06/2021 19,2902 EUR 952mln EUR
10/06/2021 19,2385 EUR 949mln EUR
09/06/2021 19,2502 EUR 950mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,16 EUR
08/07/2020 0,33 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,87% Government France
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,81% Government France
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 0,8% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 0,77% Government France
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 0,76% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 0,75% Government France
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 0,71% Government France
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 0,69% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 0,68% Government France
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 0,66% Government France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 4,75mln 0,87% Government France
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 6,23mln 0,81% Government France
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 6,24mln 0,8% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 5,01mln 0,77% Government France
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 4,31mln 0,76% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 6,21mln 0,75% Government France
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 5,59mln 0,71% Government France
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 5,68mln 0,69% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 6,01mln 0,68% Government France
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 5,91mln 0,66% Government France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35205EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 368

Dati dell’indice

Cedola (%) 2,03
Yield (%) 0,03
Duration (Anni) 8,62
Duration modificata 8,59
Scadenza 10,18
Convexity (%) 1,46
Dati al 15/06/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 18,88%
3-5Y 17,06%
5-7Y 13,64%
7-10Y 18,33%
10-15Y 9,56%
15-25Y 13,45%
+25Y 8,87%

Scomposizione per Rating

AAA 22,94%
AA 37,11%
A 5,48%
BBB 34,47%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 24,23%
Italia 23,27%
Germania 18,24%
Spagna 14,28%
Belgio 5,78%
Paesi Bassi 4,7%
Austria 3,62%
Portugal 2,4%
Irlanda 1,99%
Finlandia 1,5%
Dati al 14/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1650490805
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 943,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 44.491,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 23/09/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MTIG IM EUR - 27/11/2019 Distribuzione 7.759EUR LU1650490805 944mln EUR
Borsa Italiana* EMG IM EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 549.484EUR LU1650490474 944mln EUR
BX Swiss* LYMTX BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione - LU1650490474 944mln EUR
Xetra* LYQ1 GY EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 340.718EUR LU1650490474 944mln EUR
Euronext* MTX FP EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 391.223EUR LU1650490474 944mln EUR
BMV* MTXXN MM MXN - 28/05/2020 Capitalizzazione - LU1650490474 23.011mln MXN
LSE* MTXX LN GBP - 24/11/2017 Capitalizzazione 74.520GBP LU1650490474 812mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Hong Kong
Lussemburgo
Regno Unito
Italia
Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Francia
Finlandia
Spagna
Danimarca
Germania
Austria
Svizzera
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
05/12/2019

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