-12,27%
Il Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 1 anno, con ammontare in circolazione di almeno €300mln.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | 1Y |
---|---|
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -12,73% |
Indice di riferimento | -12,63% |
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -12,27% | -2,52% | -6,7% | -12,73% | - | - | - | -12,22% |
Indice di riferimento | -12,21% | -2,52% | -6,66% | -12,63% | - | - | - | -11,94% |
Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -3,55% | 4,88% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice di riferimento | -3,45% | 4,98% | - | - | - | - | - | - | - | - |
In data 11/12/2019, l’indice di riferimento è cambiato da FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix) a Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index.
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 0,92% | Government | France |
FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 0,87% | Government | France |
FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | 0,78% | Government | France |
FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 0,78% | Government | France |
FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 0,75% | Government | France |
FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 0,74% | Government | France |
FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 0,73% | Government | France |
FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 0,72% | Government | France |
FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 0,71% | Government | France |
FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 0,71% | Government | France |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|---|
FRANCE OAT 2.5% 25May30 | EUR | 8,02mln | 0,92% | France | |
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | EUR | 7,52mln | 0,88% | France | |
FRANCE OAT 1.5% 25May31 | EUR | 7,4mln | 0,78% | France | |
FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 | EUR | 5,34mln | 0,77% | France | |
FRANCE OAT 0.75% 25May28 | EUR | 7,31mln | 0,75% | France | |
FRANCE OAT 5.5% 25Apr29 | EUR | 5,5mln | 0,75% | France | |
FRANCE OAT 5.75% 25Oct32 | EUR | 4,89mln | 0,73% | France | |
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | EUR | 7,02mln | 0,72% | France | |
FRANCE OAT 4.25% 25Oct23 | EUR | 6,24mln | 0,72% | France | |
FRANCE OAT 3.5% 25Apr26 | EUR | 6,14mln | 0,72% | France |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 0,92% | Government | France |
FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 0,87% | Government | France |
FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | 0,78% | Government | France |
FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 0,78% | Government | France |
FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 0,75% | Government | France |
FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 0,74% | Government | France |
FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 0,73% | Government | France |
FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 0,72% | Government | France |
FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 0,71% | Government | France |
FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 0,71% | Government | France |
Nome Completo | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | I35205EU |
Valuta dell'Indice | EUR |
Numero di Componenti dell'Indice | 379 |
Ulteriori Informazioni | www.bloomberg.com |
Cedola (%) | 1,84 |
Yield (%) | 1,88 |
Duration (Anni) | 7,7 |
Duration modificata | 7,53 |
Scadenza | 9,18 |
Convexity (%) | 1,12 |
1-3Y | 20,31% |
|
3-5Y | 17,96% |
|
5-7Y | 15,78% |
|
7-10Y | 16,07% |
|
10-15Y | 10,78% |
|
15-25Y | 12,12% |
|
+25Y | 6,33% |
|
Government | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Francia | 24,52% |
Italia | 22,32% |
Germania | 18,47% |
Spagna | 14,7% |
Belgio | 5,74% |
Paesi Bassi | 4,83% |
Austria | 3,64% |
Portugal | 2,34% |
Irlanda | 1,9% |
Finlandia | 1,52% |
ISIN | LU1650490805 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 1.068,1mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,09% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
Campionamento | No |
Prestito Titoli | No |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
Patrimonio SICAV ombrello | 48.866,8mln EUR |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Data di istituzione | 23/09/2019 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | MTIG IM | EUR | - | 27/11/2019 | Distribuzione | - | LU1650490805 | 1.068mln EUR |
Borsa Italiana* | EMG IM | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalizzazione | - | LU1650490474 | 1.068mln EUR |
BX Swiss* | LYMTX BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalizzazione | - | LU1650490474 | 1.068mln EUR |
Xetra* | LYQ1 GY | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalizzazione | - | LU1650490474 | 1.068mln EUR |
Euronext* | MTX FP | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalizzazione | - | LU1650490474 | 1.068mln EUR |
BMV* | MTXXN MM | MXN | - | 28/05/2020 | Capitalizzazione | - | LU1650490474 | 22.528mln MXN |
LSE* | MTXX LN | GBP | - | 24/11/2017 | Capitalizzazione | - | LU1650490474 | 919mln GBP |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 28/02/2022 | 257 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 170 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Report trimestrale | Inglese | 30/06/2021 | 423 Ko |
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