MTX

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
4.700,7482 MXN
Performance YTD

-3,07%

Patrimonio del Fondo
23.011mln MXN
TER
0,14%
ISIN
LU1650490474
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 1 anno, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MTX

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010028860 Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF fino alla data 24/11/2017. A partire dal 24/11/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1650490474 Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -3,07% 2,88% -2,48% -3,87% - - - 0,05%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Indice di riferimento -2,98% 2,89% -2,44% -3,71% - - - 0,24%
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
15/06/2021 4.700,7482 MXN 23.011mln MXN
14/06/2021 4.660,1808 MXN 22.933mln MXN
11/06/2021 4.651,8242 MXN 22.892mln MXN
10/06/2021 4.631,5139 MXN 22.792mln MXN
09/06/2021 4.619,8458 MXN 22.734mln MXN

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,87% Government France
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,81% Government France
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 0,8% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 0,77% Government France
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 0,76% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 0,75% Government France
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 0,71% Government France
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 0,69% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 0,68% Government France
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 0,66% Government France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 4,75mln 0,87% Government France
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 6,23mln 0,81% Government France
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 6,24mln 0,8% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 5,01mln 0,77% Government France
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 4,31mln 0,76% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 6,21mln 0,75% Government France
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 5,59mln 0,71% Government France
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 5,68mln 0,69% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 6,01mln 0,68% Government France
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 5,91mln 0,66% Government France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35205EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 368

Dati dell’indice

Cedola (%) 2,03
Yield (%) 0,03
Duration (Anni) 8,62
Duration modificata 8,59
Scadenza 10,18
Convexity (%) 1,46
Dati al 15/06/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 18,88%
3-5Y 17,06%
5-7Y 13,64%
7-10Y 18,33%
10-15Y 9,56%
15-25Y 13,45%
+25Y 8,87%

Scomposizione per Rating

AAA 22,94%
AA 37,11%
A 5,48%
BBB 34,47%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 24,23%
Italia 23,27%
Germania 18,24%
Spagna 14,28%
Belgio 5,78%
Paesi Bassi 4,7%
Austria 3,62%
Portugal 2,4%
Irlanda 1,99%
Finlandia 1,5%
Dati al 14/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1650490474
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 23.010,6mln MXN
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 08/12/2003
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 1.084.777,5mln MXN
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 23/11/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMG IM EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 549.484EUR LU1650490474 944mln EUR
BX Swiss LYMTX BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione - LU1650490474 944mln EUR
Xetra LYQ1 GY EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 340.718EUR LU1650490474 944mln EUR
Euronext MTX FP EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 391.223EUR LU1650490474 944mln EUR
BMV MTXXN MM MXN - 28/05/2020 Capitalizzazione - LU1650490474 23.011mln MXN
LSE MTXX LN GBP - 24/11/2017 Capitalizzazione 74.520GBP LU1650490474 812mln GBP
Borsa Italiana* MTIG IM EUR - 27/11/2019 Distribuzione 7.759EUR LU1650490805 944mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Spagna
Danimarca
Norvegia
Regno Unito
Austria
Svezia
Italia
Finlandia
Germania
Paesi Bassi
Lussemburgo
Svizzera
Singapore
Cile
Hong Kong
Dati al 15/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Comunicati
06/12/2019

Comunicati Cambio Benchmark ETF LU1650490474

Avviso agli investitori
05/12/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF

Comunicati
31/10/2019

Comunicati Cambio Benchmark e Nome di 12 Lyxor ETF

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