Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
-20,49%
Il Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 1 anno, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010028860 Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF fino alla data 24/11/2017. A partire dal 24/11/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1650490474 Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y |
|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -22,06% |
| Indice di riferimento | -21,95% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -20,49% | -2,13% | -11,17% | -22,06% | - | - | - | -24,48% |
| Indice di riferimento | -20,43% | -2,13% | -11,14% | -21,95% | - | - | - | -24,23% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -7,98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | -7,83% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
In data 11/12/2019, l’indice di riferimento è cambiato da FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix) a Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index.
NAV Storiche
| Data | NAV | Valuta | AUM del Fondo |
|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | 3.548,0215 | MXN | 22.528mln MXN |
| 29/06/2022 | 3.526,7413 | MXN | 22.393mln MXN |
| 28/06/2022 | 3.473,1513 | MXN | 22.381mln MXN |
| 27/06/2022 | 3.506,8572 | MXN | 22.160mln MXN |
| 24/06/2022 | 3.516,5005 | MXN | 21.869mln MXN |
Dividendi storici
Questo fondo non distribuisce alcun dividendo
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 0,92% | Government | France |
| FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 0,87% | Government | France |
| FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | 0,78% | Government | France |
| FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 0,78% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 0,75% | Government | France |
| FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 0,74% | Government | France |
| FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 0,73% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 0,72% | Government | France |
| FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 0,71% | Government | France |
| FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 0,71% | Government | France |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCE OAT 2.5% 25May30 | EUR | 8,02mln | 0,92% | France | |
| FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | EUR | 7,52mln | 0,88% | France | |
| FRANCE OAT 1.5% 25May31 | EUR | 7,4mln | 0,78% | France | |
| FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 | EUR | 5,34mln | 0,77% | France | |
| FRANCE OAT 0.75% 25May28 | EUR | 7,31mln | 0,75% | France | |
| FRANCE OAT 5.5% 25Apr29 | EUR | 5,5mln | 0,75% | France | |
| FRANCE OAT 5.75% 25Oct32 | EUR | 4,89mln | 0,73% | France | |
| FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | EUR | 7,02mln | 0,72% | France | |
| FRANCE OAT 4.25% 25Oct23 | EUR | 6,24mln | 0,72% | France | |
| FRANCE OAT 3.5% 25Apr26 | EUR | 6,14mln | 0,72% | France |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 0,92% | Government | France |
| FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 0,87% | Government | France |
| FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | 0,78% | Government | France |
| FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 0,78% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 0,75% | Government | France |
| FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 0,74% | Government | France |
| FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 0,73% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 0,72% | Government | France |
| FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 0,71% | Government | France |
| FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 0,71% | Government | France |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | I35205EU |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 379 |
| Ulteriori Informazioni | www.bloomberg.com |
Dati dell’indice
| Cedola (%) | 1,84 |
| Yield (%) | 1,88 |
| Duration (Anni) | 7,7 |
| Duration modificata | 7,53 |
| Scadenza | 9,18 |
| Convexity (%) | 1,12 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione per Scadenze
| 1-3Y | 20,31% |
|
| 3-5Y | 17,96% |
|
| 5-7Y | 15,78% |
|
| 7-10Y | 16,07% |
|
| 10-15Y | 10,78% |
|
| 15-25Y | 12,12% |
|
| +25Y | 6,33% |
|
Scomposizione Settoriale
| Government | 100% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Francia | 24,52% |
| Italia | 22,32% |
| Germania | 18,47% |
| Spagna | 14,7% |
| Belgio | 5,74% |
| Paesi Bassi | 4,83% |
| Austria | 3,64% |
| Portugal | 2,34% |
| Irlanda | 1,9% |
| Finlandia | 1,52% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1650490474 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 22.528,2mln MXN |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,14% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 08/12/2003 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
| Campionamento | No |
| Prestito Titoli | No |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 1.030.727,9mln MXN |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Data di istituzione | 23/11/2017 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EMG IM | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalizzazione | - | LU1650490474 | 1.068mln EUR |
| BX Swiss | LYMTX BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalizzazione | - | LU1650490474 | 1.068mln EUR |
| Xetra | LYQ1 GY | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalizzazione | - | LU1650490474 | 1.068mln EUR |
| Euronext | MTX FP | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalizzazione | - | LU1650490474 | 1.068mln EUR |
| BMV | MTXXN MM | MXN | - | 28/05/2020 | Capitalizzazione | - | LU1650490474 | 22.528mln MXN |
| LSE | MTXX LN | GBP | - | 24/11/2017 | Capitalizzazione | - | LU1650490474 | 919mln GBP |
| Borsa Italiana* | MTIG IM | EUR | - | 27/11/2019 | Distribuzione | - | LU1650490805 | 1.068mln EUR |
Market Makers
| Commerzbank |
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 01/07/2022 | 217 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 174 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Report trimestrale | Inglese | 30/06/2021 | 423 Ko |
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