MTX

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
198,2807 EUR
Performance YTD

-0,32%

Patrimonio del Fondo
1.032mln EUR
TER
0,14%
ISIN
LU1650490474
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 1 anno, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Le modifiche descritte nell’Avviso disponibile in calce di questa pagina sono effettive dall’apertura dei mercati del 11 dicembre

MTX

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010028860 Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF fino alla data 24/11/2017. A partire dal 24/11/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1650490474 Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,32% -0,32% 0% 1,92% 4,14% 11,87% 14,35% 52,23%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Indice di riferimento -0,3% -0,31% 0,04% 2,01% 4,32% 12,48% 15,37% 55,36%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,81% 6,34% 0,63% -0,03%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Indice di riferimento 4,98% 6,54% 0,81% 0,13%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/01/2021 198,2807 EUR 1.033mln EUR
18/01/2021 198,0185 EUR 1.032mln EUR
15/01/2021 198,3856 EUR 1.033mln EUR
14/01/2021 198,457 EUR 1.033mln EUR
13/01/2021 198,4482 EUR 1.033mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,96%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,85%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 0,82%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 0,81%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 0,79%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 0,79%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 0,74%
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 0,71%
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 0,69%
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 0,68%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 5,19mln 0,97%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 6,8mln 0,85%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 5,47mln 0,82%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 6,81mln 0,81%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 4,7mln 0,79%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 6,78mln 0,79%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 6,1mln 0,74%
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 421,11mln 0,71%
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 6,2mln 0,69%
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 4mln 0,68%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35205EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 347

Dati dell’indice

Cedola (%) 2,14
Yield (%) -0,17
Duration (Anni) 8,79
Duration modificata 8,79
Scadenza 10,41
Convexity (%) 1,54
Dati al 18/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 18,13%
3-5Y 15,73%
5-7Y 14,69%
7-10Y 17,81%
10-15Y 9,66%
15-25Y 14,48%
+25Y 8,98%

Scomposizione per Rating

AAA 22,73%
AA 38,12%
A 4,86%
BBB 34,29%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 25,05%
Italia 22,6%
Germania 18,07%
Spagna 14,26%
Belgio 5,95%
Paesi Bassi 4,66%
Austria 3,63%
Portugal 2,29%
Irlanda 2%
Finlandia 1,49%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1650490474
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.032,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 08/12/2003
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.702,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 23/11/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMG IM EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 953.872EUR LU1650490474 1.032mln EUR
BX Swiss LYMTX BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione - LU1650490474 1.032mln EUR
Xetra LYQ1 GY EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 124.673EUR LU1650490474 1.032mln EUR
Euronext MTX FP EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 634.784EUR LU1650490474 1.032mln EUR
BMV MTXXN MM MXN - 28/05/2020 Capitalizzazione - LU1650490474 24.583mln MXN
LSE MTXX LN GBP - 24/11/2017 Capitalizzazione 17.977GBP LU1650490474 918mln GBP
Borsa Italiana* MTIG IM EUR - 27/11/2019 Distribuzione 3.300EUR LU1650490805 1.032mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Spagna
Danimarca
Norvegia
Regno Unito
Austria
Svezia
Italia
Finlandia
Germania
Paesi Bassi
Lussemburgo
Svizzera
Singapore
Cile
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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Comunicati Cambio Benchmark ETF LU1650490474

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05/12/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF

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Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG

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