MTD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
192,2694 EUR
Performance YTD

-0,73%

Patrimonio del Fondo
453mln EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1287023185
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 7 anni e al massimo 10 anni, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MTD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010411439 Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade (DR) UCITS ETF fino alla data 21/07/2016. A partire dal 21/07/2016 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1287023185 Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,73% 1,87% 1,33% 1,05% 11,01% 10,39% 65,16% 63,02%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index Indice di riferimento -0,63% 1,88% 1,38% 1,23% 11,63% 11,39% 67,88% 66,29%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,33% 6,43% 1,09% 1,11% 3,46% 1,99% 16,44% 2,68% 14,02% 1,64%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index Indice di riferimento 4,52% 6,64% 1,25% 1,29% 3,64% 2,15% 16,56% 2,87% 14,17% 1,92%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 192,2694 EUR 453mln EUR
21/07/2021 191,733 EUR 452mln EUR
20/07/2021 191,9655 EUR 452mln EUR
19/07/2021 191,7089 EUR 450mln EUR
16/07/2021 191,4197 EUR 441mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 4,38% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 4,17% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 4,06% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 3,54% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 3,45% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 3,35% Government Italy
FRTR 0 11/25/30 EUR 3,26% Government France
FRTR 0 11/25/29 EUR 3,1% Government France
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 3,09% Government Italy
SPGB 6 01/31/29 EUR 2,71% Government Spain
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 15,89mln 4,39% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 12,79mln 4,17% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 15,85mln 4,08% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 14,71mln 3,54% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 14,69mln 3,46% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 9.931 3,35% Government Italy
FRTR 0 11/25/30 EUR 14,6mln 3,27% Government France
FRTR 0 11/25/29 EUR 13,79mln 3,11% Government France
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 995,02mln 3,09% Government Italy
SPGB 6 01/31/29 EUR 823,51mln 2,7% Government Spain

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35199EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 60

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,74
Yield (%) -0,07
Duration (Anni) 7,99
Duration modificata 8
Scadenza 8,52
Convexity (%) 0,75
Dati al 21/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Rating

AAA 21,35%
AA 36,41%
A 10,18%
BBB 32,05%

Scomposizione per Scadenze

5-7Y 3,6%
7-10Y 96,4%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 25,96%
Italia 21,99%
Germania 18,25%
Spagna 16,74%
Portugal 3,51%
Belgio 3,41%
Paesi Bassi 3,1%
Irlanda 2,73%
Austria 2,22%
Finlandia 2,09%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1287023185
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 453,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,165%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 18/01/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.479,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 21/07/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EM710 IM EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione 458.887EUR LU1287023185 452mln EUR
BX Swiss LYMTD BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione - LU1287023185 452mln EUR
Xetra LYXD GY EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione 229.343EUR LU1287023185 452mln EUR
Euronext MTD FP EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione 125.866EUR LU1287023185 452mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Paesi Bassi
Regno Unito
Spagna
Italia
Austria
Francia
Germania
Lussemburgo
Svezia
Finlandia
Singapore
Svizzera
Danimarca
Norvegia
Hong Kong
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF”

Avviso agli investitori
09/12/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EuroMTS 5-7Y / 7-10Y/ 10-15Y / Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF

Comunicati
31/10/2019

Comunicati Cambio Benchmark e Nome di 12 Lyxor ETF

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