Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc
-0,51%
Il Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione MonetariaEuropea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 5 anni e al massimo 7 anni, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010411413 Lyxor EuroMTS 5-7Y Investment Grade (DR) UCITS ETF fino alla data 21/07/2016. A partire dal 21/07/2016 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1287023003 Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -2,32% | 1,27% | 0,88% | 3,27% |
| Indice di riferimento | -2,13% | 1,46% | 1,07% | 3,45% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -0,51% | -1,49% | -1,17% | -2,32% | 3,86% | 4,49% | 37,99% | 40,72% |
| Indice di riferimento | -0,51% | -1,48% | -1,12% | -2,13% | 4,45% | 5,45% | 40,35% | 43,79% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -2% | 2,64% | 3,99% | -0,02% | 0,17% | 1,91% | 1,84% | 11,22% | 3,27% | 12,01% |
| Indice di riferimento | -1,81% | 2,84% | 4,18% | 0,15% | 0,33% | 2,07% | 1,99% | 11,34% | 3,45% | 12,24% |
In data 13/12/2019, l’indice di riferimento è cambiato da MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 5-7 (EUR) a Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index.
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 5,83% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 4,79% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 4,62% | Government | France |
| FRTR 1 05/25/27 | EUR | 3,81% | Government | France |
| BTPS 6 1/2 11/01/27 | EUR | 3,29% | Government | Italy |
| DBR 0 1/4 02/15/27 | EUR | 2,89% | Government | Germany |
| DBR 0 1/2 08/15/27 | EUR | 2,84% | Government | Germany |
| BTPS 4 3/4 09/01/28 | EUR | 2,79% | Government | Italy |
| BGB 5 1/2 03/28/28 | EUR | 2,58% | Government | Belgium |
| DBR 0 1/2 02/15/28 | EUR | 2,46% | Government | Germany |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 12,15mln | 5,84% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 11,09mln | 4,79% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 10,72mln | 4,62% | Government | France |
| FRTR 1 05/25/27 | EUR | 8,72mln | 3,81% | Government | France |
| BTPS 6 1/2 11/01/27 | EUR | 601,13mln | 3,31% | Government | Italy |
| DBR 0 1/4 02/15/27 | EUR | 685,09mln | 2,89% | Government | Germany |
| DBR 0 1/2 08/15/27 | EUR | 662,59mln | 2,84% | Government | Germany |
| BTPS 4 3/4 09/01/28 | EUR | 5.372 | 2,8% | Government | Italy |
| BGB 5 1/2 03/28/28 | EUR | 451,76mln | 2,59% | Government | Belgium |
| DBR 0 1/2 02/15/28 | EUR | 572,76mln | 2,47% | Government | Germany |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 5,83% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 4,79% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 4,62% | Government | France |
| FRTR 1 05/25/27 | EUR | 3,81% | Government | France |
| BTPS 6 1/2 11/01/27 | EUR | 3,29% | Government | Italy |
| DBR 0 1/4 02/15/27 | EUR | 2,89% | Government | Germany |
| DBR 0 1/2 08/15/27 | EUR | 2,84% | Government | Germany |
| BTPS 4 3/4 09/01/28 | EUR | 2,79% | Government | Italy |
| BGB 5 1/2 03/28/28 | EUR | 2,58% | Government | Belgium |
| DBR 0 1/2 02/15/28 | EUR | 2,46% | Government | Germany |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | I35208EU |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 51 |
Dati dell’indice
| Cedola (%) | 1,9 |
| Yield (%) | 0,04 |
| Duration (Anni) | 5,74 |
| Duration modificata | 5,73 |
| Scadenza | 6,05 |
| Convexity (%) | 0,4 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Government | 100% |
|
Scomposizione per Scadenze
| 5-7Y | 100% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Italia | 21,09% |
| Francia | 20,74% |
| Germania | 20,62% |
| Spagna | 15,49% |
| Belgio | 6,18% |
| Paesi Bassi | 6,06% |
| Austria | 3,36% |
| Portugal | 3,25% |
| Finlandia | 1,71% |
| Irlanda | 1,5% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1287023003 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 245mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,165% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 18/01/2007 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
| Campionamento | No |
| Prestito Titoli | No |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 51.665,4mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Data di istituzione | 21/07/2016 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EM57 IM | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalizzazione | 400.439EUR | LU1287023003 | 245mln EUR |
| BX Swiss | LYMTC BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalizzazione | - | LU1287023003 | 245mln EUR |
| Xetra | LYXC GY | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalizzazione | 41.809EUR | LU1287023003 | 245mln EUR |
| Euronext | MTC FP | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalizzazione | 54.775EUR | LU1287023003 | 245mln EUR |
Market Makers
| Commerzbank |
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 30/11/2021 | 243 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 05/11/2021 | 4427 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 175 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 31/12/2021 | 382 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Report trimestrale | Inglese | 30/06/2021 | 423 Ko |
Novità
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg
Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF ”
Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EuroMTS 5-7Y / 7-10Y/ 10-15Y / Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF
Comunicati Cambio Benchmark e Nome di 12 Lyxor ETF
