MTC

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
152,6847 EUR
Performance YTD

-9,14%

Patrimonio del Fondo
239mln EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1287023003
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione MonetariaEuropea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 5 anni e al massimo 7 anni, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MTC

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010411413 Lyxor EuroMTS 5-7Y Investment Grade (DR) UCITS ETF fino alla data 21/07/2016. A partire dal 21/07/2016 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1287023003 Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc -9,69% -2,85% -1,05% 2,04%
Indice di riferimento -9,53% -2,67% -0,86% 2,21%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc -9,14% -2,14% -5,59% -9,69% -8,31% -5,12% 22,36% 28,52%
Indice di riferimento -9,07% -2,14% -5,56% -9,53% -7,79% -4,25% 24,41% 31,42%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc -2% 2,64% 3,99% -0,02% 0,17% 1,91% 1,84% 11,22% 3,27% 12,01%
Indice di riferimento -1,81% 2,84% 4,18% 0,15% 0,33% 2,07% 1,99% 11,34% 3,45% 12,24%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 13/12/2019, l’indice di riferimento è cambiato da MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 5-7 (EUR) a Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 152,6847 EUR 239mln EUR
22/06/2022 150,7695 EUR 236mln EUR
21/06/2022 149,4662 EUR 234mln EUR
20/06/2022 149,6912 EUR 235mln EUR
17/06/2022 150,1831 EUR 236mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 5,52% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 4,75% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 4,71% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 4,55% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 4,35% Government France
SPGB 6 01/31/29 EUR 3,06% Government Spain
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 3,03% Government Italy
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 2,69% Government Germany
BTPS 4 3/4 09/01/28 EUR 2,53% Government Italy
BGB 5 1/2 03/28/28 EUR 2,38% Government Belgium
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 EUR 12,13mln 5,53% France
FRANCE OAT 0.75% 25May28 EUR 11,8mln 4,75% France
FRANCE OAT 5.5% 25Apr29 EUR 8,88mln 4,71% France
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 EUR 11,32mln 4,55% France
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 EUR 11,12mln 4,34% France
SPAIN (KINGDO 6% 31Jan29 EUR 5,72mln 3,05% Spain
ITALIAN REPUB BTPS 6.5% 01Nov27 EUR 6mln 3,03% Italy
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 EUR 6,62mln 2,69% Germany
ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep28 EUR 5,36mln 2,53% Italy
BELGIUM OLO 5.5% 28Mar28 EUR 4,57mln 2,38% Belgium

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35208EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 52
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,97
Yield (%) 1,97
Duration (Anni) 5,66
Duration modificata 5,55
Scadenza 5,99
Convexity (%) 0,38
Dati al 22/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Rating

AAA 24,37%
AA 37,19%
A 9,85%
BBB 28,59%

Scomposizione per Scadenze

3-5Y 1,69%
5-7Y 98,31%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 24,4%
Italia 19,11%
Germania 19%
Spagna 17,27%
Belgio 5,91%
Paesi Bassi 5,37%
Austria 3,58%
Portugal 2,06%
Irlanda 1,71%
Finlandia 1,6%
Dati al 22/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1287023003
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 239,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,165%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 18/01/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 48.163,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 21/07/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EM57 IM EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione - LU1287023003 239mln EUR
BX Swiss LYMTC BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione - LU1287023003 239mln EUR
Xetra LYXC GY EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione - LU1287023003 239mln EUR
Euronext MTC FP EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione - LU1287023003 239mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Paesi Bassi
Regno Unito
Spagna
Svezia
Italia
Austria
Francia
Germania
Lussemburgo
Finlandia
Singapore
Svizzera
Danimarca
Norvegia
Hong Kong
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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08/04/2022

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