MTC

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
169,7697 EUR
Performance YTD

-0,99%

Patrimonio del Fondo
212mln EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1287023003
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione MonetariaEuropea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 5 anni e al massimo 7 anni, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MTC

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010411413 Lyxor EuroMTS 5-7Y Investment Grade (DR) UCITS ETF fino alla data 21/07/2016. A partire dal 21/07/2016 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1287023003 Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,99% -0,11% -0,54% -0,66% 2,71% 5,2% 5,93% 42,9%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index Indice di riferimento -0,93% -0,09% -0,49% -0,57% 2,91% 5,79% 6,88% 45,81%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,64% 3,99% -0,02% 0,17%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index Indice di riferimento 2,84% 4,18% 0,15% 0,33%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/04/2021 169,7697 EUR 212mln EUR
09/04/2021 169,7895 EUR 212mln EUR
08/04/2021 170,1889 EUR 213mln EUR
07/04/2021 170,0633 EUR 213mln EUR
06/04/2021 170,0395 EUR 213mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 5,48%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 4,99%
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 3,89%
FRTR 1 05/25/27 EUR 3,62%
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 3,5%
FRTR 0 1/4 11/25/26 EUR 3,5%
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 2,92%
SPGB 5.9 07/30/26 EUR 2,92%
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 2,88%
DBR 0 08/15/26 EUR 2,78%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 9,55mln 5,49%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 8,56mln 4,99%
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 7,83mln 3,89%
FRTR 1 05/25/27 EUR 7,03mln 3,63%
FRTR 0 1/4 11/25/26 EUR 7,14mln 3,5%
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 518,54mln 3,5%
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 590,94mln 2,93%
SPGB 5.9 07/30/26 EUR 4.539 2,92%
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 571,56mln 2,89%
DBR 0 08/15/26 EUR 571,56mln 2,78%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35208EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 51

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,81
Yield (%) -0,23
Duration (Anni) 5,78
Duration modificata 5,79
Scadenza 6,09
Convexity (%) 0,41
Dati al 09/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Rating

AAA 24,78%
AA 35,51%
A 2,34%
BBB 37,37%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

5-7Y 99,11%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 22,43%
Francia 21,48%
Germania 18,49%
Spagna 14,27%
Paesi Bassi 6,29%
Belgio 6,26%
Austria 4,69%
Portugal 3,01%
Irlanda 1,79%
Finlandia 1,3%
Dati al 09/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1287023003
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 212,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,165%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 18/01/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.505mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 21/07/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EM57 IM EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione 347.990EUR LU1287023003 212mln EUR
BX Swiss LYMTC BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione - LU1287023003 212mln EUR
Xetra LYXC GY EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione 36.209EUR LU1287023003 212mln EUR
Euronext MTC FP EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione 46.866EUR LU1287023003 212mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Paesi Bassi
Regno Unito
Spagna
Svezia
Italia
Austria
Francia
Germania
Lussemburgo
Finlandia
Singapore
Svizzera
Danimarca
Norvegia
Hong Kong
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF ”

Avviso agli investitori
09/12/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EuroMTS 5-7Y / 7-10Y/ 10-15Y / Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF

Comunicati
31/10/2019

Comunicati Cambio Benchmark e Nome di 12 Lyxor ETF

Avviso agli investitori
30/10/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG

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