MTB

Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
155,4517 EUR
Performance YTD

-0,28%

Patrimonio del Fondo
440mln EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1650488494
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 3 anni e al massimo 5 anni, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MTB

Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010037234 Lyxor EuroMTS 3-5Y Investment Grade (DR) UCITS ETF fino alla data 24/11/2017. A partire dal 24/11/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1650488494 Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,28% 0,56% 0,32% 0,27% 2,27% 1,14% 22,23% 22,68%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index Indice di riferimento -0,17% 0,57% 0,37% 0,46% 2,85% 2,07% 24,35% 25,27%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 1,1% 1,1% -0,4% -0,23% 1,32% 1,14% 5,6% 2,09% 7,79% 0,72%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index Indice di riferimento 1,3% 1,3% -0,23% -0,04% 1,48% 1,3% 5,73% 2,27% 7,98% 1%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 155,4517 EUR 440mln EUR
21/07/2021 155,3303 EUR 440mln EUR
20/07/2021 155,3704 EUR 440mln EUR
19/07/2021 155,2807 EUR 439mln EUR
16/07/2021 155,2234 EUR 439mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 4,13% Government France
FRTR 0 03/25/25 EUR 3,55% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/25 EUR 3,51% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 3,3% Government France
FRTR 1 3/4 11/25/24 EUR 3,27% Government France
FRTR 6 10/25/25 EUR 3,17% Government France
FRTR 0 02/25/26 EUR 3,03% Government France
FRTR 1 11/25/25 EUR 2,95% Government France
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 2,51% Government Germany
BTPS 5 03/01/25 EUR 2,32% Government Italy
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 15,09mln 4,14% Government France
FRTR 0 03/25/25 EUR 15,23mln 3,55% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/25 EUR 14,79mln 3,52% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 13,81mln 3,31% Government France
FRTR 1 3/4 11/25/24 EUR 13,16mln 3,27% Government France
FRTR 6 10/25/25 EUR 10,47mln 3,17% Government France
FRTR 0 02/25/26 EUR 12,99mln 3,03% Government France
FRTR 1 11/25/25 EUR 12,06mln 2,95% Government France
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 1,04mld 2,51% Government Germany
BTPS 5 03/01/25 EUR 8.439 2,32% Government Italy

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35207EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 58

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,65
Yield (%) -0,47
Duration (Anni) 3,99
Duration modificata 4,01
Scadenza 4,13
Convexity (%) 0,21
Dati al 21/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Rating

AAA 19,48%
AA 40,16%
A 4,15%
BBB 36,22%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 3,63%
3-5Y 96,37%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 26,91%
Italia 24,84%
Germania 16,71%
Spagna 14,24%
Belgio 5,3%
Austria 4,05%
Paesi Bassi 2,76%
Irlanda 2,04%
Finlandia 1,86%
Portugal 1,28%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1650488494
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 439,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,165%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 28/01/2004
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.298,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 23/11/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EM35 IM EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 353.904EUR LU1650488494 440mln EUR
BX Swiss LYMTB BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione 12.404EUR LU1650488494 440mln EUR
Xetra LYQ3 GY EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 15.849EUR LU1650488494 440mln EUR
Euronext MTB FP EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 306.327EUR LU1650488494 440mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Spagna
Danimarca
Norvegia
Regno Unito
Austria
Svezia
Italia
Finlandia
Germania
Paesi Bassi
Lussemburgo
Svizzera
Singapore
Repubblica Ceca
Hong Kong
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF ”

Comunicati
04/12/2019

Comunicati Cambio Benchmark ETF LU1650487413-LU1650488494

Avviso agli investitori
03/12/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 3-5Y Investment Grade (DR) UCITS ETF

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