MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
130,5584 EUR
Performance YTD

-10,67%

Patrimonio del Fondo
225mln EUR
TER
0,1%
ISIN
LU1686832194
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 25 anni, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0012538148 Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y (DR) UCITS ETF fino alla data 09/11/2018. A partire dal 09/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -10,67% -1,3% -9,81% -10,09% 2,35% 27,24% 29,59% 24,93%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index Indice di riferimento -10,63% -1,29% -9,78% -10,04% 2,48% 27,63% 30,39% 25,11%
Dati al 19/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 17,42% 21,34% 4,25% -1,72%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index Indice di riferimento 17,56% 21,43% 4,36% -1,57%
Dati al 19/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/04/2021 130,5584 EUR 224mln EUR
16/04/2021 131,144 EUR 225mln EUR
15/04/2021 131,8674 EUR 226mln EUR
14/04/2021 130,7744 EUR 224mln EUR
13/04/2021 131,3664 EUR 225mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 7,46%
FRTR 2 05/25/48 EUR 5,89%
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 5,77%
FRTR 4 04/25/55 EUR 5,49%
FRTR 4 04/25/60 EUR 5,31%
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 5,3%
NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 4,14%
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 4,05%
SPGB 2.9 10/31/46 EUR 3,71%
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 3,71%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1,06mld 7,51%
FRTR 2 05/25/48 EUR 10,02mln 5,92%
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 10,89mln 5,81%
FRTR 4 04/25/55 EUR 6,29mln 5,53%
FRTR 4 04/25/60 EUR 5,81mln 5,34%
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 940,29mln 5,32%
NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 5,76mln 4,17%
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 9,32mln 4,07%
SPGB 2.9 10/31/46 EUR 6.029 3,71%
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 5.187 3,7%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35202EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 39

Dati dell’indice

Cedola (%) 2,08
Yield (%) 0,96
Duration (Anni) 24,77
Duration modificata 24,53
Scadenza 32,85
Convexity (%) 7,94
Dati al 16/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Rating

AAA 20,94%
AA 45,47%
A 6,1%
BBB 27,49%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

+25Y 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 30,03%
Italia 19,64%
Germania 15,68%
Spagna 13,53%
Belgio 7,06%
Austria 6,01%
Paesi Bassi 5,26%
Finlandia 1,19%
Irlanda 1,17%
Portugal 0,43%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1686832194
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 224,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,1%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 02/03/2015
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.751mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 08/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext MTH FP EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione 119.035EUR LU1686832194 225mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Francia
Spagna
Danimarca
Germania
Norvegia
Finlandia
Paesi Bassi
Italia
Austria
Svezia
Lussemburgo
Dati al 19/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 25+Y (DR) UCITS ETF”

Avviso agli investitori
29/11/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di Lyxor Index Fund - Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y (DR) UCITS ETF (il “Comparto”)

Avviso agli investitori
30/10/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di Lyxor Index Fund - Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y (DR) UCITS ETF

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