MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
136,5101 EUR
Performance YTD

-6,6%

Patrimonio del Fondo
251mln EUR
TER
0,1%
ISIN
LU1686832194
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 25 anni, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0012538148 Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y (DR) UCITS ETF fino alla data 09/11/2018. A partire dal 09/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -6,6% 6,09% 3,69% -0,96% 33,97% 23,11% - 30,63%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index Indice di riferimento -6,54% 6,09% 3,72% -0,85% 34,37% 23,82% - 30,84%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 17,42% 21,34% 4,25% -1,72% 9,46% - - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index Indice di riferimento 17,56% 21,43% 4,36% -1,57% 9,65% - - - - -
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 136,5101 EUR 251mln EUR
21/07/2021 135,4806 EUR 249mln EUR
20/07/2021 136,5786 EUR 250mln EUR
19/07/2021 135,8761 EUR 249mln EUR
16/07/2021 134,6102 EUR 247mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 7,15% Government Germany
FRTR 4 04/25/55 EUR 5,66% Government France
FRTR 2 05/25/48 EUR 5,49% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 5,38% Government France
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 5,36% Government Germany
FRTR 4 04/25/60 EUR 4,9% Government France
NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 4,45% Government Netherlands
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 4,32% Government France
DBR 0 08/15/50 EUR 3,81% Government Germany
SPGB 2.9 10/31/46 EUR 3,51% Government Spain
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1,08mld 7,14% Government Germany
FRTR 4 04/25/55 EUR 7,1mln 5,64% Government France
FRTR 2 05/25/48 EUR 10,14mln 5,46% Government France
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 1,01mld 5,38% Government Germany
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 11,03mln 5,38% Government France
FRTR 4 04/25/60 EUR 5,89mln 4,91% Government France
NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 6,52mln 4,43% Government Netherlands
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 10,77mln 4,34% Government France
DBR 0 08/15/50 EUR 987,63mln 3,87% Government Germany
SPGB 2.9 10/31/46 EUR 6.105 3,47% Government Spain

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35202EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 42

Dati dell’indice

Cedola (%) 2
Yield (%) 0,81
Duration (Anni) 24,98
Duration modificata 24,78
Scadenza 32,58
Convexity (%) 8,04
Dati al 21/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Rating

AAA 22,67%
AA 44,65%
A 5,94%
BBB 26,74%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

+25Y 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 29,15%
Italia 19,36%
Germania 17,14%
Spagna 12,92%
Belgio 7,01%
Austria 6,2%
Paesi Bassi 5,53%
Irlanda 1,15%
Finlandia 1,13%
Portugal 0,41%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1686832194
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 251,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,1%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 02/03/2015
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 12.131,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 08/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext MTH FP EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione 58.165EUR LU1686832194 249mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Francia
Spagna
Danimarca
Germania
Norvegia
Finlandia
Paesi Bassi
Italia
Austria
Svezia
Lussemburgo
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 25+Y (DR) UCITS ETF”

Avviso agli investitori
29/11/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di Lyxor Index Fund - Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y (DR) UCITS ETF (il “Comparto”)

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