MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
103,8366 EUR
Performance YTD

-19,93%

Patrimonio del Fondo
206mln EUR
TER
0,07%
ISIN
LU1686832194
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 25 anni, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Il TER è 0,10% ma è stato temporaneamente abbassato a 0,07% fino ad Marte 2023.

MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0012538148 Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y (DR) UCITS ETF fino alla data 09/11/2018. A partire dal 09/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc -16,87% -1,8% 1,78%
Indice di riferimento -16,78% -1,7% 1,89%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc -19,93% -3,21% -12,6% -16,87% -5,3% 9,22% - -0,64%
Indice di riferimento -19,9% -3,21% -12,59% -16,78% -5,01% 9,81% - -0,39%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc -11,27% 17,42% 21,34% 4,25% -1,72% 9,46% - - - -
Indice di riferimento -11,16% 17,56% 21,43% 4,36% -1,57% 9,65% - - - -
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 04/12/2019, l’indice di riferimento è cambiato da FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y+ (Mid Price) Index a Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/05/2022 103,8366 EUR 207mln EUR
11/05/2022 101,1769 EUR 206mln EUR
10/05/2022 100,7253 EUR 200mln EUR
09/05/2022 98,5398 EUR 194mln EUR
06/05/2022 98,264 EUR 194mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 6,68% Government Germany
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 6,63% Government France
FRTR 4 04/25/55 EUR 6,62% Government France
FRTR 2 05/25/48 EUR 6,39% Government France
FRTR 4 04/25/60 EUR 5,69% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 4,95% Government France
DBR 0 08/15/50 EUR 4,88% Government Germany
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 3,79% Government Spain
BTPS 3.45 03/01/48 EUR 3,77% Government Italy
SPGB 2.7 10/31/48 EUR 3,51% Government Spain
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 1,25mld 6,64% Government Germany
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 13,79mln 6,48% Government France
FRTR 4 04/25/55 EUR 8,36mln 6,45% Government France
FRTR 2 05/25/48 EUR 11,94mln 6,25% Government France
FRTR 4 04/25/60 EUR 6,93mln 5,57% Government France
DBR 0 08/15/50 EUR 1,27mld 4,9% Government Germany
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 12,68mln 4,85% Government France
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 6.185 3,68% Government Spain
BTPS 3.45 03/01/48 EUR 6.804 3,6% Government Italy
SPGB 2.7 10/31/48 EUR 6.491 3,39% Government Spain

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35202EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 41
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,72
Yield (%) 1,98
Duration (Anni) 24,35
Duration modificata 23,88
Scadenza 33,12
Convexity (%) 7,45
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Rating

AAA 16,38%
AA 54,29%
A 8,48%
BBB 20,85%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

+25Y 99,11%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 36,96%
Italia 16,57%
Germania 14,57%
Spagna 12,27%
Belgio 9,11%
Austria 5,42%
Paesi Bassi 1,81%
Irlanda 1,4%
Finlandia 1,4%
Portugal 0,49%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1686832194
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 206,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,07%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 02/03/2015
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 14.955,6mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 08/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext MTH FP EUR - 09/11/2018 Capitalizzazione - LU1686832194 208mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Francia
Spagna
Danimarca
Germania
Norvegia
Finlandia
Paesi Bassi
Italia
Austria
Svezia
Lussemburgo
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 25+Y (DR) UCITS ETF”

Abbiamo una nuova casa

Banner Amundi

Scopri di più