MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
193,603 EUR
Performance YTD

-27,22%

Patrimonio del Fondo
49mln EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1287023268
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 15 anni, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010481093 Lyxor EuroMTS 15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF fino alla data 21/07/2016. A partire dal 21/07/2016 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc -26,77% -8,33% -1,88% 3,99%
Indice di riferimento -26,64% -8,17% -1,71% 4,15%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc -27,22% -8,87% -18,75% -26,71% -22,99% -9,04% 47,88% 65,41%
Indice di riferimento -27,15% -8,85% -18,71% -26,58% -22,59% -8,25% 50,23% 69,81%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc -8,28% 13,03% 17,02% 2,75% -0,86% 7,88% 1,97% 32,42% 0,72% 17,04%
Indice di riferimento -8,11% 13,23% 17,2% 2,93% -0,7% 8,06% 2,14% 32,47% 0,9% 17,26%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 04/12/2019, l’indice di riferimento è cambiato da MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 15+ (EUR) a Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/06/2022 193,603 EUR 49mln EUR
24/06/2022 196,1863 EUR 50mln EUR
23/06/2022 196,8799 EUR 50mln EUR
22/06/2022 192,1258 EUR 49mln EUR
21/06/2022 187,0668 EUR 48mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 4,19% Government France
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 3,15% Government Germany
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 2,84% Government France
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 2,8% Government Germany
FRTR 4 10/25/38 EUR 2,75% Government France
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 2,56% Government Germany
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 2,42% Government France
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 2,34% Government Germany
SPGB 4.7 07/30/41 EUR 2,3% Government Spain
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 2,26% Government France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 EUR 1,49mln 4,24% France
GERMANY BRD 2.5% 15Aug46 EUR 1,22mln 3,14% Germany
FRANCE OAT 3.25% 25May45 EUR 1,15mln 2,85% France
GERMANY BRD 2.5% 04Jul44 EUR 1,11mln 2,81% Germany
FRANCE OAT 4% 25Oct38 EUR 1,03mln 2,78% France
GERMANY BRD 4.75% 04Jul40 EUR 795.360 2,59% Germany
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 EUR 1,2mln 2,44% France
GERMANY BRD 1.25% 15Aug48 EUR 1,16mln 2,32% Germany
SPAIN (KINGDO 4.7% 30Jul41 EUR 833.000 2,31% Spain
FRENCH REPUBL OAT 1.5% 25May50 EUR 1,29mln 2,25% France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35201EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 91
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 2,41
Yield (%) 2,66
Duration (Anni) 18,05
Duration modificata 17,59
Scadenza 24,33
Convexity (%) 4,19
Dati al 27/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Rating

AAA 24,02%
AA 41,92%
A 5,38%
BBB 28,68%

Scomposizione per Scadenze

15-25Y 64,57%
+25Y 34,91%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 27,39%
Italia 18,98%
Germania 18,14%
Spagna 14,33%
Belgio 7,81%
Paesi Bassi 5,88%
Austria 3,71%
Irlanda 1,56%
Finlandia 1,45%
Portugal 0,75%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1287023268
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 49,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,165%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 20/06/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 49.094,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 21/07/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EM15 IM EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione - LU1287023268 49mln EUR
BX Swiss LYMTF BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione - LU1287023268 49mln EUR
Xetra LYXF GY EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione - LU1287023268 49mln EUR
Euronext MTF FP EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione - LU1287023268 49mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Paesi Bassi
Regno Unito
Spagna
Italia
Austria
Francia
Germania
Lussemburgo
Svezia
Finlandia
Svizzera
Danimarca
Norvegia
Hong Kong
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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