MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
277,026 EUR
Performance YTD

-4,48%

Patrimonio del Fondo
98mln EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1287023268
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 15 anni, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010481093 Lyxor EuroMTS 15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF fino alla data 21/07/2016. A partire dal 21/07/2016 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -4,48% 4,71% 3% 0,12% 27,11% 19,06% 131,79% 136,69%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index Indice di riferimento -4,38% 4,7% 3,04% 0,28% 27,74% 20,06% 135,49% 142,56%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 13,03% 17,02% 2,75% -0,86% 7,88% 1,97% 32,42% 0,72% 17,04% 4,04%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index Indice di riferimento 13,23% 17,2% 2,93% -0,7% 8,06% 2,14% 32,47% 0,9% 17,26% 4,85%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 277,026 EUR 98mln EUR
21/07/2021 275,3672 EUR 97mln EUR
20/07/2021 276,9541 EUR 98mln EUR
19/07/2021 275,8835 EUR 98mln EUR
16/07/2021 274,0251 EUR 97mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 3,86% Government France
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 2,85% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 2,67% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 2,62% Government Germany
FRTR 4 10/25/38 EUR 2,52% Government France
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 2,38% Government France
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 2,34% Government Germany
BTPS 4 02/01/37 EUR 2,3% Government Italy
FRTR 4 04/25/55 EUR 2,26% Government France
FRTR 2 05/25/48 EUR 2,19% Government France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 2,09mln 3,84% Government France
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 169,6mln 2,88% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 152,92mln 2,66% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 158,48mln 2,6% Government Germany
FRTR 4 10/25/38 EUR 1,48mln 2,51% Government France
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 1,44mln 2,38% Government France
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 114mln 2,29% Government Germany
FRTR 4 04/25/55 EUR 1,12mln 2,28% Government France
BTPS 4 02/01/37 EUR 1.550 2,26% Government Italy
FRTR 2 05/25/48 EUR 1,6mln 2,2% Government France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35201EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 88

Dati dell’indice

Cedola (%) 2,72
Yield (%) 0,64
Duration (Anni) 19,17
Duration modificata 19,05
Scadenza 24,52
Convexity (%) 4,94
Dati al 21/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Rating

AAA 24,94%
AA 38,31%
A 3,81%
BBB 32,93%

Scomposizione per Scadenze

15-25Y 60,14%
+25Y 39,86%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 24%
Italia 21,19%
Germania 18,38%
Spagna 14,16%
Belgio 6,82%
Paesi Bassi 6,57%
Austria 4,64%
Irlanda 1,77%
Portugal 1,4%
Finlandia 1,08%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1287023268
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 98mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,165%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 20/06/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.479,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 21/07/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EM15 IM EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione 181.901EUR LU1287023268 97mln EUR
BX Swiss LYMTF BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione - LU1287023268 97mln EUR
Xetra LYXF GY EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione 58.842EUR LU1287023268 97mln EUR
Euronext MTF FP EUR - 22/07/2016 Capitalizzazione 58.228EUR LU1287023268 97mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Paesi Bassi
Regno Unito
Spagna
Italia
Austria
Francia
Germania
Lussemburgo
Svezia
Finlandia
Svizzera
Danimarca
Norvegia
Hong Kong
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF”

Comunicati
02/12/2019

Comunicati Cambio Benchmark ETF LU1287023268

Avviso agli investitori
29/11/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF (il “Comparto”)

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