-2,3%
Il Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 1 anno e al massimo 3 anni, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Le modifiche descritte nell’Avviso disponibile in calce di questa pagina sono effettive dall’apertura dei mercati del 6 dicembre
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010222224 Lyxor EuroMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF fino alla data 24/11/2017. A partire dal 24/11/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1650487413 Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -2,3% | -3,3% | -4,34% | -8,02% | - | - | - | -2,71% |
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index Indice di riferimento | -2,28% | -3,28% | -4,29% | -7,93% | - | - | - | -2,59% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - |
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index Indice di riferimento | - | - | - | - |
Data | NAV | Valuta | AUM del Fondo |
---|---|---|---|
19/01/2021 | 2.971,7603 | MXN | 20.788mln MXN |
18/01/2021 | 2.966,7015 | MXN | 20.753mln MXN |
15/01/2021 | 2.983,7209 | MXN | 20.872mln MXN |
14/01/2021 | 2.993,1889 | MXN | 20.938mln MXN |
13/01/2021 | 2.995,2354 | MXN | 20.908mln MXN |
Questo fondo non distribuisce alcun dividendo
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 3,81% |
FRTR 1 3/4 05/25/23 | EUR | 3,69% |
FRTR 3 04/25/22 | EUR | 3,62% |
FRTR 0 03/25/23 | EUR | 2,98% |
FRTR 2 1/4 10/25/22 | EUR | 2,82% |
FRTR 0 05/25/22 | EUR | 2,29% |
FRTR 0 02/25/22 | EUR | 2,12% |
DBR 1 3/4 07/04/22 | EUR | 2,04% |
BTPS 4 3/4 08/01/23 | EUR | 1,91% |
SPGB 5.85 01/31/22 | EUR | 1,9% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 28,98mln | 3,82% |
FRTR 1 3/4 05/25/23 | EUR | 30,16mln | 3,7% |
FRTR 3 04/25/22 | EUR | 29,61mln | 3,63% |
FRTR 0 03/25/23 | EUR | 25,69mln | 2,99% |
FRTR 2 1/4 10/25/22 | EUR | 23,33mln | 2,83% |
FRTR 0 05/25/22 | EUR | 19,88mln | 2,3% |
FRTR 0 02/25/22 | EUR | 18,43mln | 2,13% |
DBR 1 3/4 07/04/22 | EUR | 1,71mld | 2,05% |
BTPS 4 3/4 08/01/23 | EUR | 14.470 | 1,91% |
SPGB 5.85 01/31/22 | EUR | 14.792 | 1,91% |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 3,81% |
FRTR 1 3/4 05/25/23 | EUR | 3,69% |
FRTR 3 04/25/22 | EUR | 3,62% |
FRTR 0 03/25/23 | EUR | 2,98% |
FRTR 2 1/4 10/25/22 | EUR | 2,82% |
FRTR 0 05/25/22 | EUR | 2,29% |
FRTR 0 02/25/22 | EUR | 2,12% |
DBR 1 3/4 07/04/22 | EUR | 2,04% |
BTPS 4 3/4 08/01/23 | EUR | 1,91% |
SPGB 5.85 01/31/22 | EUR | 1,9% |
Nome Completo | Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | I35206EU |
Valuta dell'Indice | EUR |
Numero di Componenti dell'Indice | 76 |
Cedola (%) | 1,96 |
Yield (%) | -0,57 |
Duration (Anni) | 1,97 |
Duration modificata | 1,98 |
Scadenza | 2,01 |
Convexity (%) | 0,06 |
0-1Y | 2,88% |
|
1-3Y | 97,12% |
|
Government | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Italia | 26,33% |
Francia | 23,64% |
Germania | 20,15% |
Spagna | 11,76% |
Paesi Bassi | 4,86% |
Belgio | 4,18% |
Austria | 4,17% |
Portugal | 1,82% |
Finlandia | 1,61% |
Irlanda | 1,47% |
ISIN | LU1650487413 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 20.752,9mln MXN |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,165% |
Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
Data di istituzione iniziale | 22/09/2005 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
Campionamento | No |
Prestito Titoli | No |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 897.761,4mln MXN |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Data di istituzione | 23/11/2017 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EM13 IM | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalizzazione | 530.179EUR | LU1650487413 | 872mln EUR |
BX Swiss | LYMTA BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalizzazione | 2.497EUR | LU1650487413 | 872mln EUR |
Xetra | LYQ2 GY | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalizzazione | 146.719EUR | LU1650487413 | 872mln EUR |
Euronext | MTA FP | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalizzazione | 190.785EUR | LU1650487413 | 872mln EUR |
BMV | MTAN MM | MXN | - | 28/05/2020 | Capitalizzazione | 8.611MXN | LU1650487413 | 20.753mln MXN |
Flow Traders |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2020 | 239 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 11/09/2020 | 173 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 31/12/2020 | 324 Ko |
Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF ”
Comunicati Cambio Benchmark ETF LU1650487413-LU1650488494
Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 3-5Y Investment Grade (DR) UCITS ETF
Comunicati Cambio Benchmark e Nome di 12 Lyxor ETF