MTA

Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
2.971,7603 MXN
Performance YTD

-2,3%

Patrimonio del Fondo
20.753mln MXN
TER
0,165%
ISIN
LU1650487413
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 1 anno e al massimo 3 anni, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Le modifiche descritte nell’Avviso disponibile in calce di questa pagina sono effettive dall’apertura dei mercati del 6 dicembre

MTA

Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010222224 Lyxor EuroMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF fino alla data 24/11/2017. A partire dal 24/11/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1650487413 Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,3% -3,3% -4,34% -8,02% - - - -2,71%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index Indice di riferimento -2,28% -3,28% -4,29% -7,93% - - - -2,59%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/01/2021 2.971,7603 MXN 20.788mln MXN
18/01/2021 2.966,7015 MXN 20.753mln MXN
15/01/2021 2.983,7209 MXN 20.872mln MXN
14/01/2021 2.993,1889 MXN 20.938mln MXN
13/01/2021 2.995,2354 MXN 20.908mln MXN

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 3,81%
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 3,69%
FRTR 3 04/25/22 EUR 3,62%
FRTR 0 03/25/23 EUR 2,98%
FRTR 2 1/4 10/25/22 EUR 2,82%
FRTR 0 05/25/22 EUR 2,29%
FRTR 0 02/25/22 EUR 2,12%
DBR 1 3/4 07/04/22 EUR 2,04%
BTPS 4 3/4 08/01/23 EUR 1,91%
SPGB 5.85 01/31/22 EUR 1,9%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 28,98mln 3,82%
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 30,16mln 3,7%
FRTR 3 04/25/22 EUR 29,61mln 3,63%
FRTR 0 03/25/23 EUR 25,69mln 2,99%
FRTR 2 1/4 10/25/22 EUR 23,33mln 2,83%
FRTR 0 05/25/22 EUR 19,88mln 2,3%
FRTR 0 02/25/22 EUR 18,43mln 2,13%
DBR 1 3/4 07/04/22 EUR 1,71mld 2,05%
BTPS 4 3/4 08/01/23 EUR 14.470 1,91%
SPGB 5.85 01/31/22 EUR 14.792 1,91%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35206EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 76

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,96
Yield (%) -0,57
Duration (Anni) 1,97
Duration modificata 1,98
Scadenza 2,01
Convexity (%) 0,06
Dati al 18/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Rating

AAA 25,01%
AA 35,07%
A 6,2%
BBB 33,72%

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 2,88%
1-3Y 97,12%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 26,33%
Francia 23,64%
Germania 20,15%
Spagna 11,76%
Paesi Bassi 4,86%
Belgio 4,18%
Austria 4,17%
Portugal 1,82%
Finlandia 1,61%
Irlanda 1,47%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1650487413
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 20.752,9mln MXN
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,165%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 22/09/2005
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 897.761,4mln MXN
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 23/11/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EM13 IM EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 530.179EUR LU1650487413 872mln EUR
BX Swiss LYMTA BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione 2.497EUR LU1650487413 872mln EUR
Xetra LYQ2 GY EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 146.719EUR LU1650487413 872mln EUR
Euronext MTA FP EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 190.785EUR LU1650487413 872mln EUR
BMV MTAN MM MXN - 28/05/2020 Capitalizzazione 8.611MXN LU1650487413 20.753mln MXN
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Spagna
Danimarca
Norvegia
Regno Unito
Austria
Svezia
Italia
Finlandia
Germania
Paesi Bassi
Lussemburgo
Svizzera
Singapore
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF ”

Comunicati
04/12/2019

Comunicati Cambio Benchmark ETF LU1650487413-LU1650488494

Avviso agli investitori
03/12/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 3-5Y Investment Grade (DR) UCITS ETF

Comunicati
31/10/2019

Comunicati Cambio Benchmark e Nome di 12 Lyxor ETF

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