MTE

Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
248,503 EUR
Performance YTD

-0,51%

Patrimonio del Fondo
158mln EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1650489385
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 10 anni e al massimo 15 anni, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Le modifiche descritte nell’Avviso disponibile in calce di questa pagina sono effettive dall’apertura dei mercati del 13 dicembre

MTE

Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010037242 Lyxor EuroMTS 10-15Y Investment Grade (DR) UCITS ETF fino alla data 24/11/2017. A partire dal 24/11/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1650489385 Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,51% -0,51% 0,52% 2,29% 3,29% 18,62% 22,37% 85,73%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index Indice di riferimento -0,48% -0,49% 0,57% 2,39% 3,53% 19,32% 23,51% 89,58%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 6,77% 10,71% 0,67% 0,58%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index Indice di riferimento 7,01% 10,93% 0,85% 0,73%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
25/01/2021 248,503 EUR 159mln EUR
22/01/2021 247,2509 EUR 158mln EUR
21/01/2021 247,1722 EUR 158mln EUR
20/01/2021 248,6559 EUR 159mln EUR
19/01/2021 248,9033 EUR 159mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 7,77%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 7,76%
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 6,66%
BTPS 6 05/01/31 EUR 6,08%
FRTR 1 1/4 05/25/34 EUR 5,76%
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 5,66%
BTPS 5 08/01/34 EUR 5,15%
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 5,02%
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 4,76%
BGB 5 03/28/35 EUR 4,59%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 7,16mln 7,82%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 10,33mln 7,8%
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 6,1mln 6,69%
BTPS 6 05/01/31 EUR 6.260 6,06%
FRTR 1 1/4 05/25/34 EUR 7,69mln 5,78%
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 515,31mln 5,7%
BTPS 5 08/01/34 EUR 5.281 5,11%
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 4.812 5,04%
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 452,21mln 4,65%
BGB 5 03/28/35 EUR 412,34mln 4,62%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35200EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 31

Dati dell’indice

Cedola (%) 2,98
Yield (%) 0,14
Duration (Anni) 10,66
Duration modificata 10,65
Scadenza 12,37
Convexity (%) 1,37
Dati al 22/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Rating

AAA 16,02%
AA 44,59%
A 3,04%
BBB 36,35%

Scomposizione per Scadenze

7-10Y 4,76%
10-15Y 95,24%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 27,95%
Italia 26,39%
Germania 13,55%
Belgio 11,36%
Spagna 11,27%
Paesi Bassi 2,47%
Irlanda 2,36%
Portugal 1,73%
Austria 1,54%
Finlandia 1,38%
Dati al 22/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1650489385
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 158,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,165%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 28/01/2004
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.619,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 23/11/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EM1015 IM EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 105.483EUR LU1650489385 158mln EUR
BX Swiss LYMTE BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione - LU1650489385 158mln EUR
Xetra LYQ6 GY EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 24.262EUR LU1650489385 158mln EUR
Euronext MTE FP EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione 183.407EUR LU1650489385 158mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Spagna
Danimarca
Norvegia
Regno Unito
Austria
Svezia
Italia
Finlandia
Germania
Paesi Bassi
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF”

Avviso agli investitori
09/12/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EuroMTS 5-7Y / 7-10Y/ 10-15Y / Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF

Comunicati
31/10/2019

Comunicati Cambio Benchmark e Nome di 12 Lyxor ETF

Avviso agli investitori
30/10/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG

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