MTE

Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
197,5942 EUR
Performance YTD

-17,07%

Patrimonio del Fondo
260mln EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1650489385
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 10 anni e al massimo 15 anni, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MTE

Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010037242 Lyxor EuroMTS 10-15Y Investment Grade (DR) UCITS ETF fino alla data 24/11/2017. A partire dal 24/11/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1650489385 Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc -17,85% -5,16% -0,84% 3,73%
Indice di riferimento -17,7% -4,96% -0,64% 3,91%
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc -17,07% -3,62% -9,7% -17,85% -14,69% -4,11% 44,22% 47,68%
Indice di riferimento -16,98% -3,62% -9,66% -17,7% -14,16% -3,18% 46,79% 51,15%
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc -4,61% 6,77% 10,71% 0,67% 0,58% 4,14% 2,37% 24,46% 3,85% 19,35%
Indice di riferimento -4,43% 7,01% 10,93% 0,85% 0,73% 4,32% 2,54% 24,62% 4,04% 19,54%
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 13/12/2019, l’indice di riferimento è cambiato da MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 10-15 (EUR) a Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/06/2022 197,5942 EUR 260mln EUR
29/06/2022 195,6601 EUR 257mln EUR
28/06/2022 192,9167 EUR 251mln EUR
27/06/2022 194,6731 EUR 251mln EUR
24/06/2022 196,6219 EUR 253mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 6,66% Government France
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 5,16% Government France
FRTR 1 1/4 05/25/36 EUR 5,1% Government France
DBR 4 01/04/37 EUR 5,01% Government Germany
FRTR 1 1/4 05/25/34 EUR 4,83% Government France
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 4,69% Government Germany
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 4,44% Government Spain
BTPS 4 02/01/37 EUR 4,06% Government Italy
BTPS 5 08/01/34 EUR 4,01% Government Italy
SPGB 4.2 01/31/37 EUR 3,62% Government Spain
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRANCE OAT 5.75% 25Oct32 EUR 12,23mln 6,71% France
FRANCE OAT 4.75% 25Apr35 EUR 10,08mln 5,2% France
FRANCE OAT 1.25% 25May36 EUR 14,54mln 5,12% France
GERMANY BRD 4% 04Jan37 EUR 9,56mln 5,02% Germany
FRENCH REPUBL OAT 1.25% 25May34 EUR 13,47mln 4,86% France
GERMANY BRD 4.75% 04Jul34 EUR 8,52mln 4,72% Germany
SPAIN (KINGDO 5.75% 30Jul32 EUR 8,46mln 4,47% Spain
ITALIAN REPUB BTPS 4% 01Feb37 EUR 9,69mln 4,05% Italy
ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Aug34 EUR 8,73mln 4,01% Italy
SPAIN (KINGDO 4.2% 31Jan37 EUR 7,73mln 3,62% Spain

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35200EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 43
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 2,94
Yield (%) 2,47
Duration (Anni) 10,61
Duration modificata 10,36
Scadenza 12,58
Convexity (%) 1,32
Dati al 29/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Rating

AAA 21,45%
AA 37,7%
A 2,77%
BBB 38,07%

Scomposizione per Scadenze

7-10Y 3,16%
10-15Y 96,84%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 23,68%
Francia 21,76%
Germania 14,99%
Spagna 13,44%
Belgio 7,52%
Paesi Bassi 6,46%
Austria 4,45%
Portugal 3,72%
Irlanda 2,61%
Finlandia 1,37%
Dati al 29/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1650489385
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 259,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,165%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 28/01/2004
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 48.866,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 23/11/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EM1015 IM EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione - LU1650489385 260mln EUR
BX Swiss LYMTE BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione - LU1650489385 260mln EUR
Xetra LYQ6 GY EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione - LU1650489385 260mln EUR
Euronext MTE FP EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione - LU1650489385 260mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Spagna
Danimarca
Norvegia
Regno Unito
Austria
Svezia
Italia
Finlandia
Germania
Paesi Bassi
Lussemburgo
Svizzera
Hong Kong
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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