FLOT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
99,6415 EUR
Performance YTD

-0,63%

Patrimonio del Fondo
1.050mln EUR
TER
0,15%
ISIN
LU1829218319
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni a tasso variabile Investment Grade emesse in Euro da società (europee e di altri Paesi) la cui scadenza residua è compresa tra 1 mese e 7 anni. Le obbligazioni che compongono questo indice hanno una cedola variabile aggiustata in funzione delle evoluzioni del 3m EURIBOR. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

FLOT
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SFDR 8

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0012386696 Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF - Acc fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc -0,88% -0,25% -0,21%
Indice di riferimento -0,62% 0,03% 0,06%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc -0,63% -0,19% -0,26% -0,88% -0,76% -1,03% - -0,69%
Indice di riferimento -0,5% -0,17% -0,2% -0,62% 0,09% 0,31% - 1,18%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc -0,35% 0,12% 1,81% -2,35% 0,71% 0,33% - - - -
Indice di riferimento -0,09% 0,38% 2,14% -2,11% 0,96% 0,58% - - - -
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 12/08/2019, l’indice di riferimento è cambiato da Barclays Euro Corp FRN 0-7Y Enhanced Dur Total Return Index Unhedged EUR a Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/06/2022 99,6415 EUR 1.050mln EUR
24/06/2022 99,644 EUR 1.050mln EUR
23/06/2022 99,642 EUR 1.050mln EUR
22/06/2022 99,6535 EUR 1.050mln EUR
21/06/2022 99,6565 EUR 1.050mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
CM Float 01/26/24 EUR 3,78% Financials Canada
ACAFP 0 03/06/23 EUR 3,13% Financials France
DAIGR 0 07/03/24 EUR 3,12% Consumer Discretionary Germany
C 0 03/21/23 EUR 3,12% Financials United States
RY Float 01/31/24 EUR 3,02% Financials Canada
BNS Float 02/01/24 EUR 2,9% Financials Canada
SANTAN Float 05/05/24 EUR 2,87% Financials Spain
LLOYDS 0 06/21/24 EUR 2,52% Financials United Kingdom
INTNED 0 09/20/23 EUR 2,52% Financials Netherlands
SOCGEN 0 05/22/24 EUR 2,51% Financials France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 48,98mln 5,85% Government France
FRTR 0 03/25/24 EUR 58,72mln 5,51% Government France
FRTRD 0 10/25/38 EUR 8,79mld 5,45% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1 15/09/2026 EUR 39.212 5,18% Government Italy
BTPS 0.4 05/15/30 EUR 51.803 5,12% Government Italy
NETHRF 0 01/15/42 EUR 7,8mld 4,69% Government Netherlands
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 27.648 3,75% Government Italy
FRTRD 0 04/25/25 EUR 3,72mld 3,4% Government France
SANTAN Float 05/05/24 EUR 296 2,86% Financials Spain
BNS Float 02/01/24 EUR 267 2,58% Financials Canada
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,26%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,15%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,11%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I34981EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 59
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,39
Yield (%) 0,24
Duration (Anni) 0,24
Duration modificata 0,14
Scadenza 1,44
Convexity (%) 0
Dati al 27/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 69,41%
Immobiliare 14,07%
Beni voluttuari 7,5%
Industrali 5,26%
Beni di prima necessità 1,89%
Tecnologia 1,87%

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 38,32%
1-3Y 52,75%
3-5Y 8,36%

Scomposizione per Rating

AA 8,78%
A 56,66%
BBB 34,56%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 17,39%
Canada 12,82%
Regno Unito 12,52%
Spagna 11,87%
Germania 9,51%
Stati Uniti 8,12%
Svizzera 6,26%
Paesi Bassi 3,77%
Finlandia 2,89%
Svezia 2,76%
Norvegia 2,5%
Lussemburgo 2,45%
Belgio 1,87%
Australia 1,51%
Italia 1,26%
Giappone 1,25%
Danimarca 1,25%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829218319
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.049,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,15%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 07/01/2015
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 49.094,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/10/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana FLOT IM EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione - LU1829218319 1.050mln EUR
Xetra NK4L GY EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione - LU1829218319 1.050mln EUR
Euronext FLOT FP EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione - LU1829218319 1.050mln EUR
BX Swiss LFLOT BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1829218319 1.064mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Baader Bank AG
Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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