FLOT
SFDR Classification

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
109,5357 CHF
Performance YTD

0,65%

Patrimonio del Fondo
806mln CHF
TER
0,15%
ISIN
LU1829218319
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni a tasso variabile Investment Grade emesse in Euro da società (europee e di altri Paesi) la cui scadenza residua è compresa tra 1 mese e 7 anni. Le obbligazioni che compongono questo indice hanno una cedola variabile aggiustata in funzione delle evoluzioni del 3m EURIBOR. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

FLOT
SFDR Classification

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0012386696 Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF - Acc fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF 0,65% -0,5% -1,15% 2,57% - - - -1,21%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index Indice di riferimento 0,77% -0,48% -1,08% 2,84% - - - -0,65%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF -0,38% - - -
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index Indice di riferimento -0,12% - - -
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/06/2021 109,5357 CHF 810mln CHF
15/06/2021 109,5367 CHF 806mln CHF
14/06/2021 109,6001 CHF 804mln CHF
11/06/2021 109,4323 CHF 802mln CHF
10/06/2021 109,6473 CHF 801mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
UBS 0 09/20/22 EUR 2,44% Financials Switzerland
ISPIM 0 04/19/22 EUR 2,1% Financials Italy
BBVASM 0 03/09/23 EUR 2,1% Financials Spain
BBVASM 0 04/12/22 EUR 2,1% Financials Spain
HSBC 0 10/05/23 EUR 2,1% Financials United Kingdom
MS 0 11/08/22 EUR 2,09% Financials United States
GSK Float 09/23/21 EUR 2,09% Health Care United Kingdom
BNP 0 09/22/22 EUR 2,07% Financials France
DB 0 09/10/21 EUR 2,03% Financials Germany
BAC 0 04/25/24 EUR 1,99% Financials United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 55,56mln 10,67% Government France
BTPS 1.6 06/01/26 EUR 35.511 5,17% Government Italy
BTPS 0.4 05/15/30 EUR 22.756 3,44% Government Italy
DBRS 0 07/04/27 EUR 1,85mld 2,56% Government Germany
DBRS 0 01/04/24 EUR 1,72mld 2,37% Government Germany
SPGBEI 0.65 11/30/27 EUR 14.338 2,36% Government Spain
HSBC 0 09/27/22 EUR 16.177 2,19% Financials United Kingdom
BTPS 2.8 12/01/28 EUR 13.132 2,09% Government Italy
BTPS 2 1/2 11/15/25 EUR 13.495 2,03% Government Italy
DBRS 0 07/04/23 EUR 1,46mld 1,99% Government Germany
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/06/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,27%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,15%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,12%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I34981EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 83

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,16
Yield (%) -0,29
Duration (Anni) 0,45
Duration modificata 0,12
Scadenza 1,52
Convexity (%) 0
Dati al 15/06/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 78,67%
Beni voluttuari 11,94%
Materiali 4,15%
Salute 3,15%
Tecnologia 1,39%
Industrali 0,7%

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 40,14%
1-3Y 50,51%
3-5Y 9,34%

Scomposizione per Rating

AA 6,66%
A 55,1%
BBB 38,23%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 22,83%
Stati Uniti 14,84%
Regno Unito 12,3%
Germania 9,2%
Spagna 7,83%
Paesi Bassi 7,69%
Svizzera 7,44%
Svezia 3,49%
Canada 3,14%
Giappone 2,81%
Italia 2,8%
Finlandia 1,63%
Norvegia 1,4%
Belgio 1,05%
Australia 0,85%
Danimarca 0,7%
Dati al 14/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829218319
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 806,4mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,15%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 07/01/2015
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 48.473,7mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/10/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana FLOT IM EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione 1,63mln EUR LU1829218319 740mln EUR
Xetra NK4L GY EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione 225.088EUR LU1829218319 740mln EUR
Euronext FLOT FP EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione 109.613EUR LU1829218319 740mln EUR
BX Swiss LFLOT BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1829218319 806mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Baader Bank AG
Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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Comunicati
01/07/2019

Comunicati Cambio benchmark - Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF - Acc - LU1829218319

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