FLOT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
94,2072 CHF
Performance YTD

-8,27%

Patrimonio del Fondo
994mln CHF
TER
0,15%
ISIN
LU1829218319
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni a tasso variabile Investment Grade emesse in Euro da società (europee e di altri Paesi) la cui scadenza residua è compresa tra 1 mese e 7 anni. Le obbligazioni che compongono questo indice hanno una cedola variabile aggiustata in funzione delle evoluzioni del 3m EURIBOR. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

FLOT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0012386696 Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF - Acc fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc -11,05% -4,44%
Indice di riferimento -10,8% -4,18%
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc -8,27% -0,87% -5,62% -8,27% -12,74% - - -14,04%
Indice di riferimento -8,08% -0,85% -5,56% -8,08% -12,04% - - -13,26%
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc -4,54% -0,38% - - - - - - - -
Indice di riferimento -4,29% -0,12% - - - - - - - -
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 12/08/2019, l’indice di riferimento è cambiato da Barclays Euro Corp FRN 0-7Y Enhanced Dur Total Return Index Unhedged EUR a Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/09/2022 95,3068 CHF 1.006mln CHF
23/09/2022 94,97 CHF 1.002mln CHF
22/09/2022 96,0727 CHF 1.014mln CHF
21/09/2022 95,0129 CHF 1.002mln CHF
20/09/2022 96,1147 CHF 1.014mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
CM Float 01/26/24 EUR 3,7% Financials Canada
ACAFP 0 03/06/23 EUR 3,07% Financials France
DAIGR 0 07/03/24 EUR 3,07% Consumer Discretionary Germany
C 0 03/21/23 EUR 3,07% Financials United States
RY Float 01/31/24 EUR 2,96% Financials Canada
SANTAN Float 05/05/24 EUR 2,87% Financials Spain
BNS Float 02/01/24 EUR 2,84% Financials Canada
HSBC 0 10/05/23 EUR 2,58% Financials United Kingdom
LLOYDS 0 06/21/24 EUR 2,47% Financials United Kingdom
SOCGEN 0 05/22/24 EUR 2,47% Financials France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
GERMANY 0.5% 15Apr30 EUR 103,63mln 12,54% Government Germany
FRANCE 0% 25Oct38 EUR 87,94mln 5,34% Government France
NETHERLANDS 0% 15Jan42 EUR 78,05mln 4,72% Government Netherlands
FRENCH REPUBL OAT 1.5% 25May50 EUR 58,9mln 4,3% Government France
FRENCH REPUBL OAT 0% 25Feb27 EUR 48,5mln 4,2% Government France
FRANCE 0% 25Apr25 EUR 37,23mln 3,37% Government France
ITALIAN REPUB BTPS 3.1% 15Sep26 EUR 22,27mln 2,87% Government Italy
BELGIUM OLO 0.2% 22Oct23 EUR 29,45mln 2,78% Government Belgium
FRANCE OAT 1.85% 25Jul27 EUR 20,46mln 2,72% Government France
GERMANY PPAL 0% 04Jul42 EUR 39,29mln 2,57% Government Germany
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 23/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I34981EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,17
Yield (%) 1,58
Duration (Anni) 0,22
Duration modificata 0,14
Scadenza 1,39
Convexity (%) 0
Dati al 23/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 71,64%
Immobiliare 11,78%
Beni voluttuari 6,13%
Industrali 5,16%
Beni di prima necessità 1,86%
Tecnologia 1,83%
Salute 1,6%

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 38,67%
1-3Y 51,8%
3-5Y 8,96%

Scomposizione per Rating

AA 4,57%
A 59,76%
BBB 35,66%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 17,18%
Stati Uniti 13,07%
Canada 12,58%
Regno Unito 12,36%
Spagna 11,83%
Germania 9,33%
Svizzera 6,23%
Danimarca 2,82%
Svezia 2,71%
Paesi Bassi 2,47%
Lussemburgo 2,41%
Belgio 1,84%
Australia 1,48%
Finlandia 1,24%
Italia 1,24%
Giappone 1,23%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829218319
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 994mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,15%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 07/01/2015
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 43.344,2mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/10/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana FLOT IM EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione - LU1829218319 1.052mln EUR
Xetra NK4L GY EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione - LU1829218319 1.052mln EUR
Euronext FLOT FP EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione - LU1829218319 1.052mln EUR
BX Swiss LFLOT BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1829218319 1.006mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Baader Bank AG
Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

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