INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
93,0193 GBP
Performance YTD

9,74%

Patrimonio del Fondo
2.666mln GBP
TER
0,25%
ISIN
LU1390062245
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI. L'indice fornisce un'esposizione al "tasso di inflazione di pareggio" entrando in una posizione lunga in obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse da Francia e Germania e una posizione corta su titoli di stato francesi e tedeschi con maturità adiacenti. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 11,01% 3,38% 1,74%
Indice di riferimento 11,49% 3,78% 2,12%
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 9,74% 1,52% 8,87% 11,01% 10,48% 9,01% - 18,21%
Indice di riferimento 9,92% 1,56% 9% 11,49% 11,76% 11,04% - 20,83%
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 0,62% 2,61% -7,51% -1,25% 3,6% - - - - -
Indice di riferimento 1,04% 2,98% -7,18% -0,91% 3,96% - - - - -
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
11/05/2022 93,0193 GBP 2.286mln GBP
10/05/2022 93,0245 GBP 2.587mln GBP
09/05/2022 93,75 GBP 2.613mln GBP
06/05/2022 94,1333 GBP 2.624mln GBP
05/05/2022 93,9255 GBP 2.610mln GBP

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 18,03% Government France
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 10,96% Government France
DBR 0 02/15/30 EUR 10,07% Government Germany
OBL 0 04/10/26 EUR 8,44% Government Germany
DBR 0 08/15/30 EUR 8,07% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR -13,43% Government France
DBRI 0.1 04/15/26 EUR -13,51% Government Germany
FRTR 0.7 07/25/30 EUR -14,28% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR -18,17% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR -19% Government France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 206,25mln 9,71% Government France
BTPS 0.1 05/15/23 EUR 226.074 8,31% Government Italy
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 128,5mln 5,55% Government France
EUB 0 06/03/22 EUR 111,8mln 3,53% Government Supranationals
AGFRNC 0 03/25/25 EUR 1.006 3,1% Government Development Banks France
SPGBEI 1 11/30/30 EUR 63.381 2,65% Government Spain
BNG 0 1/8 04/19/33 EUR 86.115 2,31% Government Development Banks Netherlands
EUB 0 05/06/22 EUR 70,83mln 2,24% Government Supranationals
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 56,12mln 2,21% Government France
SPGBEI 0.65 11/30/27 EUR 46.722 1,87% Government Spain
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,48%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,25%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,23%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBXXEBF1
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 24
Ulteriori Informazioni www.markit.com/indices

Dati dell’indice

Cedola (%) -0,37
Convexity (%) -5,2
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 13,5%
3-5Y 21,9%
5-7Y 18,03%
7-10Y 35,61%
10-15Y 10,96%

Scomposizione per Rating

AAA 31,6%
AA 68,4%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 68,4%
Germania 31,6%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1390062245
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 2.666,4mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 43.821,1mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 13/04/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana INFL IM EUR - 12/09/2017 Capitalizzazione - LU1390062245 2.583mln EUR
SIX Swiss Ex INFL SW EUR - 02/06/2017 Capitalizzazione - LU1390062245 2.583mln EUR
Xetra EUIN GY EUR - 16/11/2016 Capitalizzazione - LU1390062245 2.583mln EUR
Euronext INFL FP EUR - 05/05/2016 Capitalizzazione - LU1390062245 2.583mln EUR
LSE INFL LN GBP - 17/05/2016 Capitalizzazione - LU1390062245 2.197mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Norvegia
Finlandia
Italia
Spagna
Svezia
Germania
Francia
Danimarca
Austria
Paesi Bassi
Svizzera
Irlanda
Singapore
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Avviso agli investitori
08/04/2022

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