INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
96,6616 EUR
Performance YTD

2,71%

Patrimonio del Fondo
1.302mln EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1390062245
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI. L'indice fornisce un'esposizione al "tasso di inflazione di pareggio" entrando in una posizione lunga in obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse da Francia e Germania e una posizione corta su titoli di stato francesi e tedeschi con maturità adiacenti. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF 2,71% 0,78% 2,12% 3,62% 3,96% -4,11% - -4,15%
Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI Indice di riferimento 2,83% 0,81% 2,22% 3,82% 4,34% -3,08% - -2,93%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF -2,86% -1,6% -2,77% -
Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI Indice di riferimento -2,52% -1,25% -2,43% -
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/04/2021 96,6616 EUR 1.302mln EUR
12/04/2021 96,663 EUR 1.302mln EUR
09/04/2021 96,6299 EUR 1.301mln EUR
08/04/2021 96,6358 EUR 1.296mln EUR
07/04/2021 96,6221 EUR 1.275mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 19,33%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 16,74%
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 13,91%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 13,39%
DBRI 0.1 04/15/26 EUR 12,74%
FRTR 1 3/4 11/25/24 EUR -7,64%
OBL 0 04/10/26 EUR -10,34%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR -10,96%
DBR 0 02/15/30 EUR -13,93%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR -17,7%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
DBRR 0 07/04/42 EUR 10,76mld 8,02%
DBRR 0 01/04/37 EUR 5,35mld 4,12%
BTPS 1.65 03/01/32 EUR 41.786 3,48%
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 31,62mln 3,42%
KFW 0 02/18/25 EUR 42.323 3,32%
BTPS 3 3/4 09/01/24 EUR 37.172 3,25%
FRTRD 0 10/25/38 EUR 4,27mld 3%
BTPS 1.45 05/15/25 EUR 32.490 2,66%
UNEDIC 0.01 05/25/31 EUR 317 2,41%
DBRR 0 01/04/30 EUR 2,9mld 2,31%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 14/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,38%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,25%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,13%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBXXEBF1
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 24
Ulteriori Informazioni www.markit.com/indices

Dati dell’indice

Cedola (%) -0,81
Scadenza 5,98
Convexity (%) -1,81
Dati al 14/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 12,08%
3-5Y 18,41%
5-7Y 32,07%
7-10Y 37,43%

Scomposizione per Rating

AAA 41,56%
AA 58,44%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 58,44%
Germania 41,56%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1390062245
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.301,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.331,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 13/04/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana INFL IM EUR - 12/09/2017 Capitalizzazione 990.045EUR LU1390062245 1.302mln EUR
SIX Swiss Ex INFL SW EUR - 02/06/2017 Capitalizzazione 966EUR LU1390062245 1.302mln EUR
Xetra EUIN GY EUR - 16/11/2016 Capitalizzazione 161.501EUR LU1390062245 1.302mln EUR
Euronext INFL FP EUR - 05/05/2016 Capitalizzazione 514.053EUR LU1390062245 1.302mln EUR
LSE INFL LN GBP - 17/05/2016 Capitalizzazione 39.215GBP LU1390062245 1.131mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Norvegia
Finlandia
Italia
Spagna
Svezia
Germania
Francia
Danimarca
Austria
Paesi Bassi
Svizzera
Irlanda
Singapore
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Blog
04/03/2021

Blog Due soluzioni per prepararsi all'aumento dell'inflazione

News sui Prodotti
26/09/2017

News sui Prodotti L’ETF più economico su EURO STOXX 50 e un ETF su aspettative di inflazione €

Copertura del portafoglio product range icon

Visualizza la gamma

Copertura del portafoglio

Quality Income product range icon

Visualizza la gamma

Quality Income