INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
97,0332 EUR
Performance YTD

3,11%

Patrimonio del Fondo
1.734mln EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1390062245
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI. L'indice fornisce un'esposizione al "tasso di inflazione di pareggio" entrando in una posizione lunga in obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse da Francia e Germania e una posizione corta su titoli di stato francesi e tedeschi con maturità adiacenti. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF 3,11% -0,13% 0,64% 3,25% -3,78% - - -3,78%
Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI Indice di riferimento 3,34% -0,1% 0,74% 3,65% -2,73% - - -2,44%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF -2,86% -1,6% -2,77% - - - - - - -
Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI Indice di riferimento -2,52% -1,25% -2,43% - - - - - - -
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 97,0332 EUR 1.734mln EUR
21/07/2021 97,0878 EUR 1.743mln EUR
20/07/2021 96,8421 EUR 1.746mln EUR
19/07/2021 96,9469 EUR 1.748mln EUR
16/07/2021 97,2224 EUR 1.611mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 21,57% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 19% Government Germany
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 15,51% Government France
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 14,94% Government France
DBRI 0.1 04/15/26 EUR 14,63% Government Germany
FRTR 1 3/4 11/25/24 EUR -7,63% Government France
OBL 0 04/10/26 EUR -11,81% Government Germany
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR -12,42% Government France
DBR 0 02/15/30 EUR -14,43% Government Germany
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR -17,43% Government France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
DBRR 0 07/04/42 EUR 14,31mld 8,33% Government Germany
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 62.918 6,37% Government Italy
FRTRD 0 10/25/38 EUR 7,7mld 4,14% Government France
DBRR 0 01/04/37 EUR 5,48mld 3,26% Government Germany
SPGBEI 0.3 11/30/21 EUR 43.295 2,68% Government Spain
BTPS 1.65 03/01/32 EUR 34.529 2,18% Government Italy
OSEOFI 0 1/8 03/25/25 EUR 355 2,09% Government France
ACAFP 0 03/06/23 EUR 343 1,99% Financials France
IBRD 0 02/21/30 EUR 33.441 1,95% Financials Supranationals
DBRR 0 01/04/30 EUR 2,9mld 1,76% Government Germany
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,4%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,25%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,15%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice IBXXEBF1
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 21
Ulteriori Informazioni www.markit.com/indices

Dati dell’indice

Cedola (%) -0,79
Scadenza 6,3
Convexity (%) -3,24
Dati al 21/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

3-5Y 36,36%
5-7Y 21,57%
7-10Y 42,07%

Scomposizione per Rating

AAA 33,62%
AA 66,38%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 66,38%
Germania 33,62%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1390062245
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.734,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.479,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 13/04/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana INFL IM EUR - 12/09/2017 Capitalizzazione 698.852EUR LU1390062245 1.743mln EUR
SIX Swiss Ex INFL SW EUR - 02/06/2017 Capitalizzazione 4.616EUR LU1390062245 1.743mln EUR
Xetra EUIN GY EUR - 16/11/2016 Capitalizzazione 330.177EUR LU1390062245 1.743mln EUR
Euronext INFL FP EUR - 05/05/2016 Capitalizzazione 1,29mln EUR LU1390062245 1.743mln EUR
LSE INFL LN GBP - 17/05/2016 Capitalizzazione 31.042GBP LU1390062245 1.503mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Norvegia
Finlandia
Italia
Spagna
Svezia
Germania
Francia
Danimarca
Austria
Paesi Bassi
Svizzera
Irlanda
Singapore
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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