USYH

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
90,6067 EUR
Performance YTD

0,29%

Patrimonio del Fondo
113mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1435356495
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor USD High Yield UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable, controbilanciando l’impatto delle variazioni mensili della valuta locale dell’indice rispetto all’EUR. L’indice è rappresentativo della performance del mercato del debito high yield denominato in USD, con maturità di almeno 1 anno. L’indice include solamente emittenti con un rating MSCI ESG uguale a BBB o superiore. L’indice valuta negativamente gli emittenti che operano in settori quali armi non convenzionali, e quelli che hanno un MSCI ESG Controversy equivalente a “rosso”. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato nel prodotto di investimento, rappresentando una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Per ulteriori dettagli sull'indice e la metodologia di selezione titoli, visita il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

USYH

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 0,29% 0,89% 0,33% 4,78% 15,78% 8,99% - 14,36%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR Indice di riferimento 1,22% 0,93% 1,25% 5,91% 17,43% 12,05% - 18,63%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 3,51% 10,27% -5,62% 4,73%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR Indice di riferimento 4,22% 11,02% -4,98% 5,43%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/04/2021 90,6067 EUR 113mln EUR
09/04/2021 90,6684 EUR 113mln EUR
08/04/2021 90,704 EUR 113mln EUR
07/04/2021 90,6307 EUR 113mln EUR
06/04/2021 90,5751 EUR 112mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 5,8 EUR
10/07/2019 5,84 EUR
11/07/2018 6 EUR
12/07/2017 3,3 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,74%
S 7 7/8 09/15/23 USD 0,73%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,64%
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,62%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,59%
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,56%
VOD 7 04/04/79 USD 0,54%
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,54%
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,51%
NWL 4.2 04/01/26 USD 0,48%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 3 1/8 05/15/48 USD 200.790 17,88%
T 2 1/2 05/15/46 USD 186.662 14,76%
T 2 3/4 11/15/47 USD 162.563 13,49%
T 2 7/8 05/15/28 USD 120.771 10,29%
T 2 02/15/50 USD 92.366 6,51%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 57.331 4,84%
T 1 3/8 08/15/50 USD 61.606 3,7%
T 2 11/15/26 USD 39.120 3,17%
WFC 0 10/31/23 USD 3.902 3,05%
T 3 3/8 05/15/44 USD 29.378 2,7%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice H35279EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 628

Dati dell’indice

Cedola (%) 5,47
Yield (%) 3,48
Duration (Anni) 3,57
Duration modificata 3,82
Scadenza 6,42
Convexity (%) -0,19
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,06
Dati al 09/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 20,1%
Comunicazioni 14,84%
Tecnologia 13,41%
Finanza 12,3%
Salute 11,22%
Materiali 9,56%
Industrali 8,63%
Energia 5,66%
Beni di prima necessità 2,51%
Altri 1,75%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 9%
3-5Y 26,62%
5-7Y 26,2%
7-10Y 30,76%
10-15Y 4,48%
15-25Y 1,37%
+25Y 1,57%

Scomposizione per Rating

BBB 4,11%
BB 64,86%
B 24,53%
CCC 6,33%
CC 0,18%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 85,13%
Paesi Bassi 2,7%
Canada 2,43%
Germania 2,4%
Italia 2,02%
Australia 1,23%
Regno Unito 1,06%
Multi Nationaux 1,04%
Finlandia 0,37%
Jersey 0,3%
Francia 0,29%
Lussemburgo 0,24%
Belgio 0,23%
Svezia 0,19%
Irlanda 0,19%
Austria 0,11%
Danimarca 0,09%
Dati al 09/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1435356495
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 113,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.597,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Data di istituzione 20/10/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana USYH IM EUR EUR 06/12/2016 Distribuzione 296.959EUR LU1435356495 113mln EUR
Xetra LYXE GY EUR EUR 16/03/2021 Distribuzione 3.207EUR LU1435356495 113mln EUR
Borsa Italiana* USHY IM EUR - 07/02/2017 Distribuzione 88.795EUR LU1435356149 113mln EUR
Xetra* LYX8 GY EUR - 16/03/2021 Distribuzione 38.408EUR LU1435356149 113mln EUR
Euronext* USHY FP EUR - 11/10/2016 Distribuzione 63.799EUR LU1435356149 113mln EUR
LSE* USHY LN USD - 27/10/2016 Distribuzione 85.855USD LU1435356149 135mln USD
LSE* UHYG LN GBP - 27/10/2016 Distribuzione 63.263GBP LU1435356149 98mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Svezia
Italia
Regno Unito
Francia
Spagna
Lussemburgo
Paesi Bassi
Germania
Austria
Belgio
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
13/04/2021

Avviso agli investitori Modifiche a Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
05/01/2021

Avviso agli investitori Modifiche a Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento

Copertura del portafoglio product range icon

Visualizza la gamma

Copertura del portafoglio

Quality Income product range icon

Visualizza la gamma

Quality Income