USYH
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

ISR Label
Ultima NAV
75,9196 EUR
Performance YTD

-9,59%

Patrimonio del Fondo
136mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1435356495
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable, controbilanciando l’impatto delle variazioni mensili della valuta locale dell’indice rispetto all’EUR. L’indice è rappresentativo della performance del mercato del debito high yield denominato in USD, con maturità di almeno 1 anno. L’indice include solamente emittenti con un rating MSCI ESG uguale a BBB o superiore. L’indice valuta negativamente gli emittenti che operano in settori quali armi non convenzionali, e quelli che hanno un MSCI ESG Controversy equivalente a “rosso”. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato nel prodotto di investimento, rappresentando una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Per ulteriori dettagli sull'indice e la metodologia di selezione titoli, visita il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

USYH
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -8,86% -0,39% 0,22%
Indice di riferimento -8,59% 0,39% 0,96%
Dati al 11/08/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -9,59% 5,02% 1,86% -8,86% -1,18% 1,1% - 5,99%
Indice di riferimento -9,44% 5,2% 2,2% -8,59% 1,16% 4,89% - 10,46%
Dati al 11/08/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist 2,8% 3,51% 10,27% -5,62% 4,73% - - - - -
Indice di riferimento 4,08% 4,22% 11,02% -4,98% 5,43% - - - - -
Dati al 11/08/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 11/03/2021, l’indice di riferimento è cambiato da BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index a Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
11/08/2022 75,9196 EUR 136mln EUR
10/08/2022 75,7405 EUR 130mln EUR
09/08/2022 75,3196 EUR 118mln EUR
08/08/2022 75,6235 EUR 118mln EUR
05/08/2022 75,4558 EUR 120mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
06/07/2022 2,42 EUR
08/12/2021 1,72 EUR
07/07/2021 4,32 EUR
08/07/2020 5,8 EUR
10/07/2019 5,84 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
CENTENE CORP 4.625% Dec29 USD 970.000 0,78% Health Care United States
CENTENE CORP 4.25% Dec27 USD 654.000 0,53% Health Care United States
VZ SECURED FI 5% Jan32 USD 700.000 0,52% Communications Netherlands
NEWELL RUBBER 4.2% Apr26 USD 632.000 0,52% Consumer Discretionary United States
CENTENE CORP 2.45% Jul28 USD 700.000 0,51% Health Care United States
TENET HEALTHC 6.125% Jun30 USD 600.000 0,5% Health Care United States
UNITI/UNITI/C 7.875% Feb25 USD 542.000 0,47% Financials United States
TENET HEALTHC 4.875% Jan26 USD 568.000 0,46% Health Care United States
TENET HEALTHC 4.375% Jan30 USD 584.000 0,45% Health Care United States
ORGANON & CO/ 4.125% Apr28 USD 571.000 0,45% Health Care United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice H35279EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 758
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 5,28
Yield (%) 6,64
Duration (Anni) 4,86
Duration modificata 4,1
Scadenza 6,12
Convexity (%) -0,04
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,21
Dati al 11/08/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 19,25%
Comunicazioni 15,92%
Salute 14,3%
Finanza 10,82%
Tecnologia 10,35%
Materiali 9,6%
Energia 7,61%
Industrali 6,45%
Altri 3,47%
Beni di prima necessità 2,24%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 12,42%
3-5Y 21,84%
5-7Y 33,31%
7-10Y 26,23%
10-15Y 2,66%
15-25Y 1,24%
+25Y 2,31%

Scomposizione per Rating

BBB 5,13%
BB 61,19%
B 27,43%
CCC 5,93%
NR 0,32%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 88,04%
Canada 2,72%
Germania 1,56%
Regno Unito 1,39%
Australia 1,37%
Italia 1,35%
Paesi Bassi 1,08%
Lussemburgo 0,3%
Giappone 0,29%
Jersey 0,26%
Francia 0,24%
Isole Cayman 0,24%
Spagna 0,22%
Finlandia 0,21%
Belgio 0,18%
Multi Nationaux 0,18%
Svezia 0,15%
Irlanda 0,14%
Austria 0,09%
Dati al 11/08/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1435356495
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 136mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 14.017,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Data di istituzione 20/10/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana USYH IM EUR EUR 06/12/2016 Distribuzione - LU1435356495 136mln EUR
Xetra LYXE GY EUR EUR 16/03/2021 Distribuzione - LU1435356495 136mln EUR
Borsa Italiana* USHYC IM EUR - 22/07/2021 Capitalizzazione - LU1435356065 136mln EUR
Borsa Italiana* USHY IM EUR - 07/02/2017 Distribuzione - LU1435356149 136mln EUR
Xetra* LYX8 GY EUR - 16/03/2021 Distribuzione - LU1435356149 136mln EUR
Euronext* USHY FP EUR - 11/10/2016 Distribuzione - LU1435356149 136mln EUR
LSE* UHYC LN USD - 08/09/2021 Capitalizzazione - LU1435356065 141mln USD
SIX Swiss Ex* USHYC SW CHF - 19/08/2021 Capitalizzazione - LU1435356065 132mln CHF
LSE* UHYG LN GBP - 27/10/2016 Distribuzione - LU1435356149 115mln GBP
LSE* USHY LN USD - 27/10/2016 Distribuzione - LU1435356149 141mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Svezia
Italia
Regno Unito
Francia
Spagna
Lussemburgo
Paesi Bassi
Germania
Austria
Belgio
Finlandia
Dati al 11/08/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
13/04/2021

Avviso agli investitori Modifiche a Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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