USHY

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
106,7751 USD
Performance YTD

0,52%

Patrimonio del Fondo
135mln USD
TER
0,25%
ISIN
LU1435356149
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable. L’indice è rappresentativo della performance del mercato del debito high yield denominato in USD, con maturità di almeno 1 anno. L’indice include solamente emittenti con un rating MSCI ESG uguale a BBB o superiore. L’indice valuta negativamente gli emittenti che operano in settori quali armi non convenzionali, e quelli che hanno un MSCI ESG Controversy equivalente a “rosso”. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Per ulteriori dettagli sull'indice e la metodologia di selezione titoli, visita il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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USHY

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,52% 0,93% 0,39% 5,22% 17,43% 17,18% - 26,53%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice di riferimento 1,43% 0,98% 1,28% 6,31% 18,97% 20,04% - 30,67%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,48% 13,78% -2,79% 6,88%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice di riferimento 6,07% 14,41% -2,25% 7,47%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/04/2021 106,7751 USD 135mln USD
12/04/2021 106,8304 USD 135mln USD
09/04/2021 106,8961 USD 135mln USD
08/04/2021 106,9365 USD 135mln USD
07/04/2021 106,8466 USD 135mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 6,87 USD
10/07/2019 6,75 USD
11/07/2018 5,72 USD
12/07/2017 4,3 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,74%
S 7 7/8 09/15/23 USD 0,73%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,64%
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,62%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,59%
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,56%
VOD 7 04/04/79 USD 0,54%
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,54%
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,51%
NWL 4.2 04/01/26 USD 0,48%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 3 1/8 05/15/48 USD 200.790 17,88%
T 2 1/2 05/15/46 USD 186.662 14,76%
T 2 3/4 11/15/47 USD 162.563 13,49%
T 2 7/8 05/15/28 USD 120.771 10,29%
T 2 02/15/50 USD 92.366 6,51%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 57.331 4,84%
T 1 3/8 08/15/50 USD 61.606 3,7%
T 2 11/15/26 USD 39.120 3,17%
WFC 0 10/31/23 USD 3.902 3,05%
T 3 3/8 05/15/44 USD 29.378 2,7%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35279US
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 628

Dati dell’indice

Cedola (%) 5,45
Yield (%) 3,5
Duration (Anni) 3,64
Duration modificata 3,86
Scadenza 6,43
Convexity (%) -0,23
Dati al 14/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 20,1%
Comunicazioni 14,84%
Tecnologia 13,41%
Finanza 12,3%
Salute 11,22%
Materiali 9,56%
Industrali 8,63%
Energia 5,66%
Beni di prima necessità 2,51%
Altri 1,75%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 9%
3-5Y 26,62%
5-7Y 26,2%
7-10Y 30,76%
10-15Y 4,48%
15-25Y 1,37%
+25Y 1,57%

Scomposizione per Rating

BBB 4,11%
BB 64,86%
B 24,53%
CCC 6,33%
CC 0,18%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 85,13%
Paesi Bassi 2,7%
Canada 2,43%
Germania 2,4%
Italia 2,02%
Australia 1,23%
Regno Unito 1,06%
Multi Nationaux 1,04%
Finlandia 0,37%
Jersey 0,3%
Francia 0,29%
Lussemburgo 0,24%
Belgio 0,23%
Svezia 0,19%
Irlanda 0,19%
Austria 0,11%
Danimarca 0,09%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1435356149
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 134,7mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 13.791,7mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Data di istituzione 05/07/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana USHY IM EUR - 07/02/2017 Distribuzione 88.116EUR LU1435356149 113mln EUR
Xetra LYX8 GY EUR - 16/03/2021 Distribuzione 34.365EUR LU1435356149 113mln EUR
Euronext USHY FP EUR - 11/10/2016 Distribuzione 64.005EUR LU1435356149 113mln EUR
LSE USHY LN USD - 27/10/2016 Distribuzione 84.845USD LU1435356149 135mln USD
LSE UHYG LN GBP - 27/10/2016 Distribuzione 63.263GBP LU1435356149 98mln GBP
Borsa Italiana* USYH IM EUR EUR 06/12/2016 Distribuzione 301.204EUR LU1435356495 113mln EUR
Xetra* LYXE GY EUR EUR 16/03/2021 Distribuzione 2.870EUR LU1435356495 113mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Francia
Italia
Svezia
Spagna
Paesi Bassi
Germania
Austria
Finlandia
Belgio
Repubblica Ceca
Corea
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
13/04/2021

Avviso agli investitori Modifiche a Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
05/01/2021

Avviso agli investitori Modifiche a Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF

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