USIH

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
97,7472 EUR
Performance YTD

-1,2%

Patrimonio del Fondo
193mln EUR
TER
0,2%
ISIN
LU1285960032
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni Investment Grade emesse in US$ da società (americane e di altri Paesi) la cui scadenza è superiore o uguale a un anno. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. La classe con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato in un prodotto d’investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Segnaliamo che le modifiche descritte nella nota disponibile in fondo alla pagina web sono valide a partire dal 15 dicembre, data di apertura dei mercati.

USIH

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -1,2% -0,87% 0,65% -0,89% 5,18% 13,02% - 11,55%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice di riferimento -1,11% -0,79% 0,77% -0,7% 5,53% 14,63% - 13,51%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 8,1% 12,76% -7,09% 5,18%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice di riferimento 8,39% 13,73% -6,9% 5,4%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
25/01/2021 97,7472 EUR 193mln EUR
22/01/2021 97,516 EUR 190mln EUR
21/01/2021 97,5062 EUR 189mln EUR
20/01/2021 97,8125 EUR 191mln EUR
19/01/2021 97,8277 EUR 191mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 1,23 EUR
08/07/2020 1,77 EUR
11/12/2019 1,32 EUR
10/07/2019 2,14 EUR
11/07/2018 2,17 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,43%
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,34%
CVS 4.3 03/25/28 USD 0,33%
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,28%
MSFT 2.525 06/01/50 USD 0,26%
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,25%
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0,24%
AAPL 2.4 05/03/23 USD 0,23%
AAPL 4.65 02/23/46 USD 0,23%
MSFT 3.7 08/08/46 USD 0,23%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
MASTER USD USD 234.746 50,07%
PG 0.55 10/29/25 USD 1.329 0,28%
C 1.678 05/15/24 USD 1.010 0,22%
CVS 4.3 03/25/28 USD 856 0,22%
CVS 5.05 03/25/48 USD 736 0,21%
IBM 2.85 05/13/22 USD 800 0,18%
ABBV 2.6 11/21/24 USD 749 0,17%
CVS 3.7 03/09/23 USD 738 0,17%
WSTP 2.85 05/13/26 USD 700 0,17%
MS 3.7 10/23/24 USD 690 0,16%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice H35003EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 1428

Dati dell’indice

Cedola (%) 3,52
Yield (%) 1,62
Duration (Anni) 8,21
Duration modificata 8,3
Scadenza 11,33
Convexity (%) 1,34
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,07
Dati al 25/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 40,64%
Salute 16,56%
Tecnologia 13,87%
Comunicazioni 7,59%
Beni voluttuari 5,03%
Beni di prima necessità 4,56%
Energia 3,73%
Beni di pubblica utilità 3,25%
Industrali 2,68%
Altri 2,1%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 16,47%
3-5Y 17,32%
5-7Y 13,83%
7-10Y 16,37%
10-15Y 4,18%
15-25Y 14,12%
+25Y 16,99%

Scomposizione per Rating

AAA 3,19%
AA 9,87%
A 38,51%
BBB 47,7%
BB 0,68%
NR 0,06%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 77,99%
Regno Unito 8,49%
Giappone 3,71%
Canada 2,95%
Paesi Bassi 1,18%
Spagna 1,12%
Australia 1,05%
Svizzera 1,03%
Francia 0,98%
Germania 0,66%
Guernsey 0,47%
Irlanda 0,16%
Lussemburgo 0,05%
Bermuda 0,05%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1285960032
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 193,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.590,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 26/04/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana USIH IM EUR EUR 08/07/2016 Distribuzione 175.447EUR LU1285960032 193mln EUR
BX Swiss USIH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribuzione - LU1285960032 193mln EUR
Euronext USIH FP EUR EUR 19/05/2016 Distribuzione 130.621EUR LU1285960032 193mln EUR
Borsa Italiana* USIG IM EUR - 09/10/2015 Distribuzione 400.548EUR LU1285959703 193mln EUR
BX Swiss* USIG BW CHF - 24/05/2019 Distribuzione - LU1285959703 208mln CHF
LSE* USIG LN USD - 25/09/2015 Distribuzione 267.653USD LU1285959703 234mln USD
LSE* USIX LN GBP - 25/09/2015 Distribuzione 424.255GBP LU1285959703 171mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Germania
Austria
Italia
Belgio
Svizzera
Regno Unito
Spagna
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
11/12/2020

Avviso agli investitori Modifiche a Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF

Avviso agli investitori
21/10/2020

Avviso agli investitori Modifica del metodo di replica & Modifica del nome del Comparto - LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF

Avviso agli investitori
01/07/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di LYXOR INDEX FUND – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (il “Comparto”)

Comunicati
01/07/2019

Comunicati Cambio benchmark e nome - Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds - LU1285959703 & LU1285960032

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