USIG
SFDR Classification

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
110,9594 USD
Performance YTD

-0,41%

Patrimonio del Fondo
126mln USD
TER
0,14%
ISIN
LU1285959703
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni Investment Grade emesse in US$ da società (americane e di altri Paesi) la cui scadenza è superiore o uguale a un anno. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

USIG
SFDR Classification

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,41% 0,83% 3,5% 0,25% 25,65% 26,63% - 38,37%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice di riferimento -0,28% 0,86% 3,54% 0,43% 26,99% 28,21% - 40,23%
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 9,8% 16,25% -4,28% 7,43% 6,31% - - - - -
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice di riferimento 9,96% 17,12% -4,19% 7,52% 6,41% - - - - -
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,25% 7,9% 4,83%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice di riferimento 0,43% 8,28% 5,09%
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
03/08/2021 110,9594 USD 126mln USD
02/08/2021 111,0008 USD 126mln USD
30/07/2021 110,7116 USD 125mln USD
29/07/2021 110,5349 USD 125mln USD
28/07/2021 110,7535 USD 125mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 1,97 USD
09/12/2020 1,45 USD
08/07/2020 2,09 USD
11/12/2019 1,51 USD
10/07/2019 2,45 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,38% Health Care United States
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,29% Financials United States
CVS 4.3 03/25/28 USD 0,29% Health Care United States
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,25% Health Care United States
MSFT 2.921 03/17/52 USD 0,24% Information Technology United States
BAC 4.083 03/20/51 USD 0,23% Financials United States
BAC 3.419 12/20/28 USD 0,23% Financials United States
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,22% Health Care United States
MSFT 2.525 06/01/50 USD 0,22% Information Technology United States
BAC 3.004 12/20/23 USD 0,22% Financials United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
CVS 5.05 03/25/48 USD 515 0,55% Health Care United States
TD 0.45 09/11/23 USD 648 0,52% Financials Canada
SUMIBK 3.04 07/16/29 USD 500 0,43% Financials Japan
C 1.678 05/15/24 USD 510 0,42% Financials United States
RY 1.95 01/17/23 USD 499 0,41% Financials Canada
AMZN 0.8 06/03/25 USD 505 0,41% Consumer Discretionary United States
GSK 0.534 10/01/23 USD 499 0,4% Health Care United Kingdom
BMY 4 1/4 10/26/49 USD 365 0,38% Health Care United States
PG 0.55 10/29/25 USD 470 0,37% Consumer Staples United States
MSFT 2.525 06/01/50 USD 460 0,37% Information Technology United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35003US
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1606

Dati dell’indice

Cedola (%) 3,36
Yield (%) 1,74
Duration (Anni) 8,25
Duration modificata 8,33
Scadenza 11,34
Convexity (%) 1,33

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,21

Punteggio ESG

Dati al 03/08/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 44,12%
Salute 14,03%
Tecnologia 13,21%
Comunicazioni 7,51%
Beni voluttuari 5,46%
Energia 4,08%
Beni di prima necessità 3,91%
Altri 2,73%
Beni di pubblica utilità 2,69%
Industrali 2,25%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 16,46%
3-5Y 18,46%
5-7Y 13,37%
7-10Y 16,25%
10-15Y 4,63%
15-25Y 14,71%
+25Y 15,94%

Scomposizione per Rating

AAA 2,46%
AA 9,82%
A 41,62%
BBB 45,37%
BB 0,72%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 80,87%
Regno Unito 7,18%
Giappone 3,34%
Canada 2,9%
Spagna 1,05%
Paesi Bassi 0,87%
Australia 0,85%
Svizzera 0,84%
Francia 0,81%
Germania 0,62%
Guernsey 0,41%
Irlanda 0,17%
Lussemburgo 0,05%
Bermuda 0,04%
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1285959703
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 125,6mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 14.681,5mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 08/09/2015
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09/10/2015 Distribuzione 179.355EUR LU1285959703 106mln EUR
BX Swiss USIG BW CHF - 24/05/2019 Distribuzione - LU1285959703 114mln CHF
LSE USIG LN USD - 25/09/2015 Distribuzione 52.910USD LU1285959703 126mln USD
LSE USIX LN GBP - 25/09/2015 Distribuzione 28.838GBP LU1285959703 90mln GBP
Borsa Italiana* USIC IM EUR - 22/07/2021 Capitalizzazione 1.902EUR LU1285959885 106mln EUR
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08/07/2016 Distribuzione 26.298EUR LU1285960032 106mln EUR
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribuzione - LU1285960032 106mln EUR
Euronext* USIH FP EUR EUR 19/05/2016 Distribuzione 11.412EUR LU1285960032 106mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Finlandia
Austria
Italia
Francia
Norvegia
Spagna
Danimarca
Germania
Svezia
Paesi Bassi
Belgio
Svizzera
Corea
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
11/12/2020

Avviso agli investitori Modifiche a Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF

Avviso agli investitori
21/10/2020

Avviso agli investitori Modifica del metodo di replica & Modifica del nome del Comparto - LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF

Avviso agli investitori
01/07/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di LYXOR INDEX FUND – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (il “Comparto”)

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