USIG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label
Ultima NAV
94,7923 USD
Performance YTD

-12,24%

Patrimonio del Fondo
150mln USD
TER
0,14%
ISIN
LU1285959703
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni Investment Grade emesse in US$ da società (americane e di altri Paesi) la cui scadenza è superiore o uguale a un anno. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

USIG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist -9,81% 1,04% 1,95%
Indice di riferimento -9,73% 1,38% 2,2%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist -12,24% -2,4% -7,13% -9,81% 3,14% 10,13% - 19,71%
Indice di riferimento -12,25% -2,43% -7,16% -9,73% 4,21% 11,49% - 21,39%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist -1,83% 9,8% 16,25% -4,28% 7,43% 6,31% - - - -
Indice di riferimento -1,63% 9,96% 17,12% -4,19% 7,52% 6,41% - - - -
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 26/08/2019, l’indice di riferimento è cambiato da Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA TRI a Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/05/2022 94,7923 USD 159mln USD
11/05/2022 94,7592 USD 157mln USD
10/05/2022 94,2729 USD 156mln USD
09/05/2022 94,0234 USD 154mln USD
06/05/2022 93,7502 USD 154mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/12/2021 1,37 USD
07/07/2021 1,97 USD
09/12/2020 1,45 USD
08/07/2020 2,09 USD
11/12/2019 1,51 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,33% Health Care United States
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,26% Financials United States
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,22% Health Care United States
BAC 3.419 12/20/28 USD 0,22% Financials United States
MSFT 2.921 03/17/52 USD 0,21% Technology United States
BAC 4.083 03/20/51 USD 0,21% Financials United States
AAPL 2.4 05/03/23 USD 0,2% Technology United States
MSFT 2.525 06/01/50 USD 0,2% Technology United States
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,2% Health Care United States
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0,2% Health Care United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
CVS 4.3 03/25/28 USD 835 0,65% Health Care United States
SANTAN 3.8 02/23/28 USD 4 0,58% Financials Spain
HSBC 3.95 05/18/24 USD 750 0,56% Financials United Kingdom
LLOYDS 4.582 12/10/25 USD 700 0,53% Financials United Kingdom
JPM 3.797 07/23/24 USD 700 0,51% Financials United States
VZ 3.376 02/15/25 USD 654 0,48% Communications United States
DB 2.222 09/18/24 USD 650 0,47% Real Estate Germany
TD 0.45 09/11/23 USD 648 0,46% Real Estate Canada
RABOBK 3 3/4 07/21/26 USD 560 0,41% Financials Netherlands
ADBE 2.3 02/01/30 USD 580 0,4% Technology United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35003US
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1745
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 3,33
Yield (%) 4,12
Duration (Anni) 7,45
Duration modificata 7,28
Scadenza 10,55
Convexity (%) 1,05
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 44,75%
Salute 12,89%
Tecnologia 12,35%
Comunicazioni 6,77%
Beni voluttuari 5,77%
Beni di prima necessità 4,97%
Energia 3,68%
Altri 3,35%
Beni di pubblica utilità 2,99%
Industrali 2,49%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 17,62%
3-5Y 19,37%
5-7Y 12,38%
7-10Y 15,48%
10-15Y 5,65%
15-25Y 14,39%
+25Y 14,68%

Scomposizione per Rating

AAA 2,26%
AA 8,88%
A 39,21%
BBB 49,09%
BB 0,56%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 79,75%
Regno Unito 6,99%
Canada 3,84%
Giappone 3,46%
Spagna 1,13%
Australia 0,94%
Svizzera 0,86%
Irlanda 0,86%
Paesi Bassi 0,82%
Germania 0,7%
Guernsey 0,31%
Francia 0,26%
Jersey 0,04%
Bermuda 0,03%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1285959703
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 150,3mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 16.121,4mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 08/09/2015
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09/10/2015 Distribuzione - LU1285959703 150mln EUR
BX Swiss USIG BW CHF - 24/05/2019 Distribuzione - LU1285959703 157mln CHF
LSE USIX LN GBP - 25/09/2015 Distribuzione - LU1285959703 127mln GBP
LSE USIG LN USD - 25/09/2015 Distribuzione - LU1285959703 158mln USD
Borsa Italiana* USIC IM EUR - 22/07/2021 Capitalizzazione - LU1285959885 150mln EUR
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08/07/2016 Distribuzione - LU1285960032 150mln EUR
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribuzione - LU1285960032 150mln EUR
Euronext* USIH FP EUR EUR 19/05/2016 Distribuzione - LU1285960032 150mln EUR
LSE* USIC LN USD - 16/09/2021 Capitalizzazione - LU1285959885 158mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Finlandia
Austria
Italia
Francia
Norvegia
Spagna
Danimarca
Germania
Svezia
Paesi Bassi
Belgio
Svizzera
Corea
Singapore
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Events
14/10/2021

Events Lyxor ETF si aggiudica 5 premi ai MondoETF Awards 2021

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
11/12/2020

Avviso agli investitori Modifiche a Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF

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