USIG

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
112,0542 USD
Performance YTD

-1,19%

Patrimonio del Fondo
231mln USD
TER
0,14%
ISIN
LU1285959703
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni Investment Grade emesse in US$ da società (americane e di altri Paesi) la cui scadenza è superiore o uguale a un anno. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Segnaliamo che le modifiche descritte nella nota disponibile in fondo alla pagina web sono valide a partire dal 15 dicembre, data di apertura dei mercati.

USIG

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,19% -0,42% 0,7% 0,59% 7,81% 21,22% 37,86% 37,28%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice di riferimento -1,16% -0,4% 0,75% 0,68% 8% 22,45% 39,52% 39%
Dati al 15/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 9,8% 16,25% -4,28% 7,43%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice di riferimento 9,96% 17,12% -4,19% 7,52%
Dati al 15/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
15/01/2021 112,0542 USD 231mln USD
14/01/2021 111,8999 USD 231mln USD
13/01/2021 112,1258 USD 232mln USD
12/01/2021 111,4864 USD 229mln USD
11/01/2021 111,5244 USD 228mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 1,45 USD
08/07/2020 2,09 USD
11/12/2019 1,51 USD
10/07/2019 2,45 USD
11/07/2018 2,41 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,43%
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,34%
CVS 4.3 03/25/28 USD 0,33%
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,28%
MSFT 2.525 06/01/50 USD 0,26%
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,25%
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0,24%
AAPL 2.4 05/03/23 USD 0,23%
AAPL 4.65 02/23/46 USD 0,23%
MSFT 3.7 08/08/46 USD 0,23%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
GS 3 04/26/22 USD 1.228 0,55%
CVS 4.3 03/25/28 USD 856 0,45%
CVS 5.05 03/25/48 USD 736 0,44%
C 1.678 05/15/24 USD 913 0,42%
IBM 2.85 05/13/22 USD 800 0,37%
ABBV 2.6 11/21/24 USD 749 0,35%
MSFT 2.675 06/01/60 USD 735 0,35%
CVS 3.7 03/09/23 USD 738 0,35%
WSTP 2.85 05/13/26 USD 700 0,34%
MS 3.7 10/23/24 USD 690 0,34%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35003US
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1428

Dati dell’indice

Cedola (%) 3,54
Yield (%) 1,63
Duration (Anni) 8,24
Duration modificata 8,33
Scadenza 11,37
Convexity (%) 1,34
Dati al 15/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 40,64%
Salute 16,56%
Tecnologia 13,87%
Comunicazioni 7,59%
Beni voluttuari 5,03%
Beni di prima necessità 4,56%
Energia 3,73%
Beni di pubblica utilità 3,25%
Industrali 2,68%
Altri 2,1%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 16,59%
3-5Y 17,46%
5-7Y 13,83%
7-10Y 16,04%
10-15Y 4,51%
15-25Y 14,12%
+25Y 16,99%

Scomposizione per Rating

AAA 3,19%
AA 9,87%
A 38,51%
BBB 47,7%
BB 0,68%
NR 0,06%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 77,99%
Regno Unito 8,49%
Giappone 3,71%
Canada 2,95%
Paesi Bassi 1,18%
Spagna 1,12%
Australia 1,05%
Svizzera 1,03%
Francia 0,98%
Germania 0,66%
Guernsey 0,47%
Irlanda 0,16%
Lussemburgo 0,05%
Bermuda 0,05%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1285959703
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 231,2mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 12.801,9mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 08/09/2015
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09/10/2015 Distribuzione 343.374EUR LU1285959703 191mln EUR
BX Swiss USIG BW CHF - 24/05/2019 Distribuzione - LU1285959703 206mln CHF
LSE USIX LN GBP - 25/09/2015 Distribuzione 410.172GBP LU1285959703 170mln GBP
LSE USIG LN USD - 25/09/2015 Distribuzione 234.297USD LU1285959703 231mln USD
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08/07/2016 Distribuzione 159.610EUR LU1285960032 191mln EUR
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribuzione - LU1285960032 191mln EUR
Euronext* USIH FP EUR EUR 19/05/2016 Distribuzione 117.621EUR LU1285960032 191mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Finlandia
Austria
Italia
Francia
Norvegia
Spagna
Danimarca
Germania
Svezia
Paesi Bassi
Belgio
Svizzera
Dati al 15/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
11/12/2020

Avviso agli investitori Modifiche a Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF

Avviso agli investitori
21/10/2020

Avviso agli investitori Modifica del metodo di replica & Modifica del nome del Comparto - LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF

Avviso agli investitori
01/07/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di LYXOR INDEX FUND – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (il “Comparto”)

Comunicati
01/07/2019

Comunicati Cambio benchmark e nome - Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds - LU1285959703 & LU1285960032

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