USIG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label
Ultima NAV
81,2342 GBP
Performance YTD

3,5%

Patrimonio del Fondo
139mln GBP
TER
0,14%
ISIN
LU1285959703
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni Investment Grade emesse in US$ da società (americane e di altri Paesi) la cui scadenza è superiore o uguale a un anno. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

USIG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist 4,15% 0,98% 4,46%
Indice di riferimento 4,28% 1,15% 4,73%
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist 3,5% 2,93% 9,48% 4,14% 2,98% 24,37% - 58,18%
Indice di riferimento 3,59% 2,98% 9,53% 4,27% 3,49% 25,99% - 60,57%
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist -0,92% 6,4% 11,77% 1,67% -1,87% 26,8% - - - -
Indice di riferimento -0,72% 6,57% 12,6% 1,76% -1,79% 26,93% - - - -
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 26/08/2019, l’indice di riferimento è cambiato da Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA TRI a Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/09/2022 80,8206 GBP 139mln GBP
23/09/2022 81,0458 GBP 139mln GBP
22/09/2022 78,6245 GBP 136mln GBP
21/09/2022 79,1464 GBP 137mln GBP
20/09/2022 78,2601 GBP 136mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
06/07/2022 1,95 USD
08/12/2021 1,37 USD
07/07/2021 1,97 USD
09/12/2020 1,45 USD
08/07/2020 2,09 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
DELL INT / EM 6.02% Jun26 USD 766.000 0,52% Technology United States
USD 1 0,47%
TORONTO DOM B 0.45% Sep23 USD 648.000 0,42% Financials Canada
JPMORGAN CHAS VAR Dec29 USD 660.000 0,41% Financials United States
BANK OF AMER VAR Jul27 USD 700.000 0,4% Financials United States
CVS HEALTH CO 4.3% Mar28 USD 635.000 0,4% Health Care United States
MORGAN STANLE VAR Dec26 USD 680.000 0,39% Financials United States
ABBVIE INC 3.6% May25 USD 599.000 0,39% Health Care United States
BROADCOM INC 3.419% Apr33 USD 740.000 0,39% Technology United States
UNITEDHEALTH 3.1% Mar26 USD 600.000 0,38% Health Care United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35003US
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 3,46
Yield (%) 5,36
Duration (Anni) 7,12
Duration modificata 6,88
Scadenza 10,33
Convexity (%) 0,94
Dati al 23/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 42,04%
Salute 14,05%
Tecnologia 12,22%
Comunicazioni 8,7%
Beni voluttuari 5,51%
Altri 4,28%
Beni di prima necessità 4,19%
Energia 3,25%
Immobiliare 2,92%
Beni di pubblica utilità 2,85%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 18,75%
3-5Y 19,75%
5-7Y 12,52%
7-10Y 14,71%
10-15Y 6,47%
15-25Y 13,19%
+25Y 14,09%

Scomposizione per Rating

AAA 1,96%
AA 8,63%
A 45,91%
BBB 43,29%
BB 0,2%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 81,72%
Regno Unito 5,32%
Canada 3,98%
Giappone 3,32%
Spagna 1,12%
Australia 0,96%
Svizzera 0,86%
Irlanda 0,81%
Paesi Bassi 0,81%
Germania 0,65%
Guernsey 0,21%
Francia 0,17%
Jersey 0,03%
Bermuda 0,03%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1285959703
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 139,3mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 11.820,2mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 08/09/2015
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09/10/2015 Distribuzione - LU1285959703 155mln EUR
BX Swiss USIG BW CHF - 24/05/2019 Distribuzione - LU1285959703 148mln CHF
LSE USIX LN GBP - 25/09/2015 Distribuzione - LU1285959703 139mln GBP
LSE USIG LN USD - 25/09/2015 Distribuzione - LU1285959703 150mln USD
Borsa Italiana* USIC IM EUR - 22/07/2021 Capitalizzazione - LU1285959885 155mln EUR
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08/07/2016 Distribuzione - LU1285960032 155mln EUR
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribuzione - LU1285960032 155mln EUR
Euronext* USIH FP EUR EUR 19/05/2016 Distribuzione - LU1285960032 155mln EUR
LSE* USIC LN USD - 16/09/2021 Capitalizzazione - LU1285959885 150mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Finlandia
Austria
Italia
Francia
Norvegia
Spagna
Danimarca
Germania
Svezia
Paesi Bassi
Belgio
Svizzera
Corea
Singapore
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Events
14/10/2021

Events Lyxor ETF si aggiudica 5 premi ai MondoETF Awards 2021

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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