-0,49%
Il Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni Investment Grade emesse in US$ da società (americane e di altri Paesi) la cui scadenza è superiore o uguale a un anno. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Segnaliamo che le modifiche descritte nella nota disponibile in fondo alla pagina web sono valide a partire dal 15 dicembre, data di apertura dei mercati.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -0,49% | 0,02% | -1,89% | -5,12% | -0,54% | - | - | 4,57% |
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice di riferimento | -0,46% | 0,04% | -1,85% | -5,03% | -0,37% | - | - | 5,5% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 0,22% | - | - | - |
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice di riferimento | 0,38% | - | - | - |
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
CVS 5.05 03/25/48 | USD | 0,43% |
GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 0,34% |
CVS 4.3 03/25/28 | USD | 0,33% |
ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 0,28% |
MSFT 2.525 06/01/50 | USD | 0,26% |
CVS 4.78 03/25/38 | USD | 0,25% |
ABBV 3.2 11/21/29 | USD | 0,24% |
AAPL 2.4 05/03/23 | USD | 0,23% |
AAPL 4.65 02/23/46 | USD | 0,23% |
MSFT 3.7 08/08/46 | USD | 0,23% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
GS 3 04/26/22 | USD | 1.228 | 0,55% |
CVS 4.3 03/25/28 | USD | 856 | 0,45% |
CVS 5.05 03/25/48 | USD | 736 | 0,44% |
C 1.678 05/15/24 | USD | 913 | 0,42% |
IBM 2.85 05/13/22 | USD | 800 | 0,37% |
ABBV 2.6 11/21/24 | USD | 749 | 0,35% |
MSFT 2.675 06/01/60 | USD | 735 | 0,35% |
CVS 3.7 03/09/23 | USD | 738 | 0,35% |
WSTP 2.85 05/13/26 | USD | 700 | 0,34% |
MS 3.7 10/23/24 | USD | 690 | 0,34% |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
CVS 5.05 03/25/48 | USD | 0,43% |
GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 0,34% |
CVS 4.3 03/25/28 | USD | 0,33% |
ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 0,28% |
MSFT 2.525 06/01/50 | USD | 0,26% |
CVS 4.78 03/25/38 | USD | 0,25% |
ABBV 3.2 11/21/29 | USD | 0,24% |
AAPL 2.4 05/03/23 | USD | 0,23% |
AAPL 4.65 02/23/46 | USD | 0,23% |
MSFT 3.7 08/08/46 | USD | 0,23% |
Nome Completo | Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | I35003US |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 1428 |
Cedola (%) | 3,54 |
Yield (%) | 1,63 |
Duration (Anni) | 8,24 |
Duration modificata | 8,33 |
Scadenza | 11,37 |
Convexity (%) | 1,34 |
Finanza | 40,64% |
|
Salute | 16,56% |
|
Tecnologia | 13,87% |
|
Comunicazioni | 7,59% |
|
Beni voluttuari | 5,03% |
|
Beni di prima necessità | 4,56% |
|
Energia | 3,73% |
|
Beni di pubblica utilità | 3,25% |
|
Industrali | 2,68% |
|
Altri | 2,1% |
|
USD | 100% |
|
1-3Y | 16,59% |
|
3-5Y | 17,46% |
|
5-7Y | 13,83% |
|
7-10Y | 16,04% |
|
10-15Y | 4,51% |
|
15-25Y | 14,12% |
|
+25Y | 16,99% |
|
Stati Uniti | 77,99% |
Regno Unito | 8,49% |
Giappone | 3,71% |
Canada | 2,95% |
Paesi Bassi | 1,18% |
Spagna | 1,12% |
Australia | 1,05% |
Svizzera | 1,03% |
Francia | 0,98% |
Germania | 0,66% |
Guernsey | 0,47% |
Irlanda | 0,16% |
Lussemburgo | 0,05% |
Bermuda | 0,05% |
ISIN | LU1285959703 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | USD |
Patrimonio del Fondo | 205,8mln CHF |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,14% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
Campionamento | Sì |
Prestito Titoli | No |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 11.396,5mln CHF |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Data di istituzione | 08/09/2015 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | USIG IM | EUR | - | 09/10/2015 | Distribuzione | 343.374EUR | LU1285959703 | 191mln EUR |
BX Swiss | USIG BW | CHF | - | 24/05/2019 | Distribuzione | - | LU1285959703 | 206mln CHF |
LSE | USIX LN | GBP | - | 25/09/2015 | Distribuzione | 410.172GBP | LU1285959703 | 170mln GBP |
LSE | USIG LN | USD | - | 25/09/2015 | Distribuzione | 234.297USD | LU1285959703 | 231mln USD |
Borsa Italiana* | USIH IM | EUR | EUR | 08/07/2016 | Distribuzione | 159.610EUR | LU1285960032 | 191mln EUR |
BX Swiss* | USIH BW | EUR | EUR | 24/05/2019 | Distribuzione | - | LU1285960032 | 191mln EUR |
Euronext* | USIH FP | EUR | EUR | 19/05/2016 | Distribuzione | 117.621EUR | LU1285960032 | 191mln EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2020 | 244 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 18/12/2020 | 1866 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 15/12/2020 | 172 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2019 | 12743 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 320 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/12/2020 | 423 Ko |
Avviso agli investitori Modifiche a Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF
Avviso agli investitori Modifica del metodo di replica & Modifica del nome del Comparto - LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF
Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di LYXOR INDEX FUND – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (il “Comparto”)
Comunicati Cambio benchmark e nome - Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds - LU1285959703 & LU1285960032