Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist
-0,09%
Il Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni Investment Grade emesse in US$ da società (americane e di altri Paesi) la cui scadenza è superiore o uguale a un anno. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist
PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Performance cumulata
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -0,09% | 0,49% | 0,44% | -1,62% | -2,9% | - | - | 4,99% |
| Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice di riferimento | -0,02% | 0,48% | 0,45% | -1,54% | -2,73% | - | - | 5,97% |
Performance anno solare
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 0,22% | - | - | - |
| Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice di riferimento | 0,38% | - | - | - |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| CVS 5.05 03/25/48 | USD | 0,37% |
| CVS 4.3 03/25/28 | USD | 0,3% |
| GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 0,29% |
| ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 0,25% |
| BAC 3.419 12/20/28 | USD | 0,24% |
| BAC 3.004 12/20/23 | USD | 0,24% |
| MSFT 2.921 03/17/52 | USD | 0,23% |
| BAC 4.083 03/20/51 | USD | 0,23% |
| CVS 4.78 03/25/38 | USD | 0,22% |
| ABBV 3.2 11/21/29 | USD | 0,22% |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
|---|---|---|---|
| CVS 4.3 03/25/28 | USD | 625 | 0,44% |
| NOVNVX 3.4 05/06/24 | USD | 638 | 0,43% |
| AZN 2 3/8 06/12/22 | USD | 650 | 0,41% |
| CVS 5.05 03/25/48 | USD | 515 | 0,39% |
| GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 433 | 0,38% |
| DELL 6.02 06/15/26 | USD | 468 | 0,34% |
| C 3.65 01/23/24 | USD | 500 | 0,33% |
| C 1.678 05/15/24 | USD | 510 | 0,32% |
| C 4.45 09/29/27 | USD | 457 | 0,32% |
| KO 3 3/8 03/25/27 | USD | 465 | 0,32% |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| CVS 5.05 03/25/48 | USD | 0,37% |
| CVS 4.3 03/25/28 | USD | 0,3% |
| GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 0,29% |
| ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 0,25% |
| BAC 3.419 12/20/28 | USD | 0,24% |
| BAC 3.004 12/20/23 | USD | 0,24% |
| MSFT 2.921 03/17/52 | USD | 0,23% |
| BAC 4.083 03/20/51 | USD | 0,23% |
| CVS 4.78 03/25/38 | USD | 0,22% |
| ABBV 3.2 11/21/29 | USD | 0,22% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | I35003US |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 1542 |
ANALISI ESG
Dati dell’indice
| Cedola (%) | 3,47 |
| Yield (%) | 1,95 |
| Duration (Anni) | 8,06 |
| Duration modificata | 8,14 |
| Scadenza | 11,2 |
| Convexity (%) | 1,29 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 43,49% |
|
| Salute | 14,65% |
|
| Tecnologia | 13,24% |
|
| Comunicazioni | 7,92% |
|
| Beni voluttuari | 4,63% |
|
| Beni di prima necessità | 4,27% |
|
| Energia | 3,93% |
|
| Beni di pubblica utilità | 3,09% |
|
| Industrali | 2,43% |
|
| Altri | 2,34% |
|
Scomposizione per Valute
| USD | 100% |
|
Scomposizione per Scadenze
| 1-3Y | 17,23% |
|
| 3-5Y | 18,57% |
|
| 5-7Y | 14,25% |
|
| 7-10Y | 16,63% |
|
| 10-15Y | 3,57% |
|
| 15-25Y | 13,84% |
|
| +25Y | 15,66% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 80,05% |
| Regno Unito | 7,56% |
| Giappone | 3,43% |
| Canada | 2,84% |
| Spagna | 1,08% |
| Svizzera | 0,99% |
| Paesi Bassi | 0,96% |
| Australia | 0,89% |
| Francia | 0,86% |
| Germania | 0,57% |
| Guernsey | 0,43% |
| Irlanda | 0,18% |
| Multi Nationaux | 0,08% |
| Lussemburgo | 0,05% |
| Bermuda | 0,04% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1285959703 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | USD |
| Patrimonio del Fondo | 152,6mln CHF |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,14% |
| Politica di Distribuzione | Distribuzione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
| Campionamento | Sì |
| Prestito Titoli | No |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 12.936mln CHF |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Data di istituzione | 08/09/2015 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 8 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | USIG IM | EUR | - | 09/10/2015 | Distribuzione | 348.940EUR | LU1285959703 | 139mln EUR |
| BX Swiss | USIG BW | CHF | - | 24/05/2019 | Distribuzione | - | LU1285959703 | 153mln CHF |
| LSE | USIG LN | USD | - | 25/09/2015 | Distribuzione | 302.847USD | LU1285959703 | 166mln USD |
| LSE | USIX LN | GBP | - | 25/09/2015 | Distribuzione | 209.464GBP | LU1285959703 | 120mln GBP |
| Borsa Italiana* | USIH IM | EUR | EUR | 08/07/2016 | Distribuzione | 260.371EUR | LU1285960032 | 139mln EUR |
| BX Swiss* | USIH BW | EUR | EUR | 24/05/2019 | Distribuzione | - | LU1285960032 | 139mln EUR |
| Euronext* | USIH FP | EUR | EUR | 19/05/2016 | Distribuzione | 111.824EUR | LU1285960032 | 139mln EUR |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 248 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/03/2021 | 2173 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 15/12/2020 | 172 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 320 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/03/2021 | 425 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Informazioni relative alla sostenibilità (SFDR) | Italiano | 09/03/2021 | 100 Ko |
Novità
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund
Avviso agli investitori Modifiche a Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF
Avviso agli investitori Modifica del metodo di replica & Modifica del nome del Comparto - LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF
Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di LYXOR INDEX FUND – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (il “Comparto”)
