USIG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label
Ultima NAV
101,2214 CHF
Performance YTD

2,78%

Patrimonio del Fondo
113mln CHF
TER
0,14%
ISIN
LU1285959703
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni Investment Grade emesse in US$ da società (americane e di altri Paesi) la cui scadenza è superiore o uguale a un anno. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

USIG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist 0,59%
Indice di riferimento 0,76%
Dati al 30/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist 2,78% 1,85% -0,09% 0,59% - - - 8,01%
Indice di riferimento 2,96% 1,87% -0,06% 0,76% - - - 9,12%
Dati al 30/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist 0,22% - - - - - - - - -
Indice di riferimento 0,38% - - - - - - - - -
Dati al 30/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 26/08/2019, l’indice di riferimento è cambiato da Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA TRI a Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/11/2021 101,2214 CHF 113mln CHF
29/11/2021 100,7866 CHF 115mln CHF
26/11/2021 100,6448 CHF 115mln CHF
24/11/2021 101,4245 CHF 116mln CHF
23/11/2021 100,6696 CHF 113mln CHF

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 1,97 USD
09/12/2020 1,45 USD
08/07/2020 2,09 USD
11/12/2019 1,51 USD
10/07/2019 2,45 USD

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,26

Punteggio ESG

Titoli in portafoglio


Nome Valuta Peso Settore Paese
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,37% Health Care United States
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,28% Financials United States
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,24% Health Care United States
BAC 4.083 03/20/51 USD 0,23% Financials United States
MSFT 2.921 03/17/52 USD 0,23% Information Technology United States
BAC 3.419 12/20/28 USD 0,23% Financials United States
MSFT 2.525 06/01/50 USD 0,22% Information Technology United States
BAC 3.004 12/20/23 USD 0,22% Financials United States
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,21% Health Care United States
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0,2% Health Care United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TD 0.45 09/11/23 USD 648 0,53% Financials Canada
CAT 0.65 07/07/23 USD 595 0,49% Industrials United States
RBS 5.076 01/27/30 USD 500 0,48% Financials United Kingdom
SUMIBK 3.04 07/16/29 USD 500 0,43% Financials Japan
GS 4.223 05/01/29 USD 470 0,43% Financials United States
RY 1.95 01/17/23 USD 499 0,42% Financials Canada
CVS 5.05 03/25/48 USD 385 0,41% Health Care United States
MS 1.164 10/21/25 USD 500 0,41% Financials United States
ORCL 2 5/8 02/15/23 USD 476 0,4% Information Technology United States
VZ 1 3/4 01/20/31 USD 474 0,37% Communication Services United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35003US
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1644

Dati dell’indice

Cedola (%) 3,31
Yield (%) 2,18
Duration (Anni) 8,1
Duration modificata 8,1
Scadenza 11,11
Convexity (%) 1,26
Dati al 29/11/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 45,12%
Salute 13,55%
Tecnologia 12,96%
Comunicazioni 7,2%
Beni voluttuari 5,58%
Beni di prima necessità 4,49%
Energia 3,31%
Altri 2,96%
Beni di pubblica utilità 2,55%
Industrali 2,28%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 16,88%
3-5Y 19,27%
5-7Y 12,41%
7-10Y 15,29%
10-15Y 5,18%
15-25Y 14,9%
+25Y 15,24%

Scomposizione per Rating

AAA 2,4%
AA 10,33%
A 40,18%
BBB 46,38%
BB 0,71%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 80,38%
Regno Unito 6,98%
Giappone 3,47%
Canada 3,18%
Spagna 1,08%
Australia 0,98%
Irlanda 0,89%
Svizzera 0,88%
Paesi Bassi 0,85%
Germania 0,61%
Francia 0,34%
Guernsey 0,33%
Bermuda 0,04%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1285959703
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 113,4mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 13.447,4mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 08/09/2015
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09/10/2015 Distribuzione 292.808EUR LU1285959703 109mln EUR
BX Swiss USIG BW CHF - 24/05/2019 Distribuzione 42.340CHF LU1285959703 113mln CHF
LSE USIX LN GBP - 25/09/2015 Distribuzione 64.720GBP LU1285959703 93mln GBP
LSE USIG LN USD - 25/09/2015 Distribuzione 111.077USD LU1285959703 123mln USD
Borsa Italiana* USIC IM EUR - 22/07/2021 Capitalizzazione 18.583EUR LU1285959885 109mln EUR
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08/07/2016 Distribuzione 79.745EUR LU1285960032 109mln EUR
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribuzione - LU1285960032 116mln EUR
Euronext* USIH FP EUR EUR 19/05/2016 Distribuzione 21.079EUR LU1285960032 109mln EUR
LSE* USIC LN USD - 16/09/2021 Capitalizzazione 17.564USD LU1285959885 123mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Finlandia
Austria
Italia
Francia
Norvegia
Spagna
Danimarca
Germania
Svezia
Paesi Bassi
Belgio
Svizzera
Corea
Singapore
Dati al 30/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Events
14/10/2021

Events Lyxor ETF si aggiudica 5 premi ai MondoETF Awards 2021

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
11/12/2020

Avviso agli investitori Modifiche a Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF

Avviso agli investitori
21/10/2020

Avviso agli investitori Modifica del metodo di replica & Modifica del nome del Comparto - LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento

Quality Income product range icon

Visualizza la gamma

Quality Income