1,21%
Il Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable. L’indice è rappresentativo della performance del mercato del debito high yield denominato in Euro, con maturità di almeno 1 anno. L’indice include solamente emittenti con un rating MSCI ESG uguale a BBB o superiore. L’indice valuta negativamente gli emittenti che operano in settori quali armi non convenzionali, e quelli che hanno un MSCI ESG Controversy equivalente a “rosso”. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Per ulteriori dettagli sull'indice e la metodologia di selezione titoli, visita il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Please note that the changes as described in the notice available at the bottom of the webpage have been effective since the opening of March 16th (April 13th).
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010975771 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1812090543 Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 1,21% | 0,65% | 0,84% | 5,05% | 13,87% | 8,2% | 20,71% | 56,79% |
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice di riferimento | 1,83% | 0,67% | 1,43% | 5,86% | 15,15% | 10,97% | 26,06% | 67,86% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 1,34% | 10,28% | -4,68% | 4,77% |
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice di riferimento | 2,06% | 11,06% | -4,01% | 6,01% |
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
VOD 3.1 01/03/79 | EUR | 1,14% |
ASSGEN 4.596 PERP | EUR | 0,93% |
UCGIM 6.95 10/31/22 | EUR | 0,93% |
ISPIM 6 5/8 09/13/23 | EUR | 0,9% |
DB 5 5/8 05/19/31 | EUR | 0,83% |
SOFTBK 5 04/15/28 | EUR | 0,74% |
DB 2 3/4 02/17/25 | EUR | 0,72% |
ABESM 3.248 PERP | EUR | 0,7% |
UCGIM 2.731 01/15/32 | EUR | 0,7% |
UCGIM 2 09/23/29 | EUR | 0,69% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
ASSGEN 4.596 PERP | EUR | 609 | 0,92% |
LHAGR 3 3/4 02/11/28 | EUR | 6 | 0,81% |
DB 5 5/8 05/19/31 | EUR | 5 | 0,81% |
SOFTBK 5 04/15/28 | EUR | 500 | 0,77% |
CMZB 4 03/23/26 | EUR | 500 | 0,74% |
VOD 3.1 01/03/79 | EUR | 525 | 0,73% |
UCGIM 4 7/8 02/20/29 | EUR | 500 | 0,73% |
AIB 2 7/8 05/30/31 | EUR | 500 | 0,72% |
UNIIM 3 03/18/25 | EUR | 500 | 0,71% |
BERTEL 3 04/23/75 | EUR | 5 | 0,71% |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
VOD 3.1 01/03/79 | EUR | 1,14% |
ASSGEN 4.596 PERP | EUR | 0,93% |
UCGIM 6.95 10/31/22 | EUR | 0,93% |
ISPIM 6 5/8 09/13/23 | EUR | 0,9% |
DB 5 5/8 05/19/31 | EUR | 0,83% |
SOFTBK 5 04/15/28 | EUR | 0,74% |
DB 2 3/4 02/17/25 | EUR | 0,72% |
ABESM 3.248 PERP | EUR | 0,7% |
UCGIM 2.731 01/15/32 | EUR | 0,7% |
UCGIM 2 09/23/29 | EUR | 0,69% |
Nome Completo | Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | I35259EU |
Valuta dell'Indice | EUR |
Numero di Componenti dell'Indice | 294 |
Cedola (%) | 3,34 |
Yield (%) | 2,24 |
Duration (Anni) | 3,71 |
Duration modificata | 4,11 |
Scadenza | 4,62 |
Convexity (%) | 0,25 |
Finanza | 29,87% |
|
Beni voluttuari | 18,13% |
|
Comunicazioni | 17,83% |
|
Materiali | 9,93% |
|
Industrali | 8,96% |
|
Energia | 4,47% |
|
Beni di prima necessità | 3,45% |
|
Salute | 2,72% |
|
Tecnologia | 2,65% |
|
Altri | 2,01% |
|
EUR | 100% |
|
1-3Y | 14,39% |
|
3-5Y | 27,66% |
|
5-7Y | 19,19% |
|
7-10Y | 13,92% |
|
10-15Y | 3,55% |
|
+25Y | 20,46% |
|
Italia | 24,52% |
Francia | 16,14% |
Germania | 14,3% |
Spagna | 11,98% |
Stati Uniti | 5,19% |
Regno Unito | 4,87% |
Paesi Bassi | 4,46% |
Svezia | 4,19% |
Giappone | 2,7% |
Lussemburgo | 1,78% |
Grecia | 1,77% |
Finlandia | 1,65% |
Belgio | 1,55% |
Irlanda | 1,29% |
Portugal | 0,88% |
Svizzera | 0,79% |
Austria | 0,74% |
Danimarca | 0,6% |
Multi Nationaux | 0,4% |
Jersey | 0,2% |
ISIN | LU1812090543 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 75,5mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,25% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Data di istituzione iniziale | 06/01/2011 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
Campionamento | Sì |
Prestito Titoli | No |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 11.561,9mln EUR |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Data di istituzione | 25/10/2018 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | HY IM | EUR | - | 26/10/2018 | Distribuzione | 259.334EUR | LU1812090543 | 76mln EUR |
SIX Swiss Ex | LYYIEL SW | EUR | - | 26/10/2018 | Distribuzione | 12.419EUR | LU1812090543 | 76mln EUR |
Xetra | LYQY GY | EUR | - | 26/10/2018 | Distribuzione | 26.335EUR | LU1812090543 | 76mln EUR |
Euronext | YIEL FP | EUR | - | 26/10/2018 | Distribuzione | 95.413EUR | LU1812090543 | 76mln EUR |
LSE | YIEL LN | EUR | - | 26/10/2018 | Distribuzione | 30.625EUR | LU1812090543 | 76mln EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 250 Ko |
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/03/2021 | 2173 Ko |
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 16/03/2021 | 176 Ko |
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/03/2021 | 422 Ko |
Avviso agli investitori Modifica del metodo di replica Lyxor Euro High Yield UCITS ETF
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund
Avviso agli investitori Cambiamenti Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF
Comunicati Exchange Ratio - Operazione di Fusione del 25/10/2018 - Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond