YIEL

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
113,1675 EUR
Performance YTD

1,21%

Patrimonio del Fondo
76mln EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1812090543
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable. L’indice è rappresentativo della performance del mercato del debito high yield denominato in Euro, con maturità di almeno 1 anno. L’indice include solamente emittenti con un rating MSCI ESG uguale a BBB o superiore. L’indice valuta negativamente gli emittenti che operano in settori quali armi non convenzionali, e quelli che hanno un MSCI ESG Controversy equivalente a “rosso”. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Per ulteriori dettagli sull'indice e la metodologia di selezione titoli, visita il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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YIEL

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010975771 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1812090543 Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,21% 0,65% 0,84% 5,05% 13,87% 8,2% 20,71% 56,79%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice di riferimento 1,83% 0,67% 1,43% 5,86% 15,15% 10,97% 26,06% 67,86%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,34% 10,28% -4,68% 4,77%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice di riferimento 2,06% 11,06% -4,01% 6,01%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/04/2021 113,1675 EUR 76mln EUR
09/04/2021 113,1605 EUR 76mln EUR
08/04/2021 113,1817 EUR 76mln EUR
07/04/2021 113,1181 EUR 76mln EUR
06/04/2021 113,0697 EUR 75mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 3,56 EUR
10/07/2019 4,21 EUR
11/07/2018 4,31 EUR
12/07/2017 4,75 EUR
06/07/2016 5,6 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1,14%
ASSGEN 4.596 PERP EUR 0,93%
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 0,93%
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 0,9%
DB 5 5/8 05/19/31 EUR 0,83%
SOFTBK 5 04/15/28 EUR 0,74%
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 0,72%
ABESM 3.248 PERP EUR 0,7%
UCGIM 2.731 01/15/32 EUR 0,7%
UCGIM 2 09/23/29 EUR 0,69%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
ASSGEN 4.596 PERP EUR 609 0,92%
LHAGR 3 3/4 02/11/28 EUR 6 0,81%
DB 5 5/8 05/19/31 EUR 5 0,81%
SOFTBK 5 04/15/28 EUR 500 0,77%
CMZB 4 03/23/26 EUR 500 0,74%
VOD 3.1 01/03/79 EUR 525 0,73%
UCGIM 4 7/8 02/20/29 EUR 500 0,73%
AIB 2 7/8 05/30/31 EUR 500 0,72%
UNIIM 3 03/18/25 EUR 500 0,71%
BERTEL 3 04/23/75 EUR 5 0,71%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I35259EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 294

Dati dell’indice

Cedola (%) 3,34
Yield (%) 2,24
Duration (Anni) 3,71
Duration modificata 4,11
Scadenza 4,62
Convexity (%) 0,25
Dati al 09/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 29,87%
Beni voluttuari 18,13%
Comunicazioni 17,83%
Materiali 9,93%
Industrali 8,96%
Energia 4,47%
Beni di prima necessità 3,45%
Salute 2,72%
Tecnologia 2,65%
Altri 2,01%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 14,39%
3-5Y 27,66%
5-7Y 19,19%
7-10Y 13,92%
10-15Y 3,55%
+25Y 20,46%

Scomposizione per Rating

A 0,28%
BBB 5,53%
BB 76,65%
B 14,31%
CCC 3,24%

Scomposizione Geografica

Italia 24,52%
Francia 16,14%
Germania 14,3%
Spagna 11,98%
Stati Uniti 5,19%
Regno Unito 4,87%
Paesi Bassi 4,46%
Svezia 4,19%
Giappone 2,7%
Lussemburgo 1,78%
Grecia 1,77%
Finlandia 1,65%
Belgio 1,55%
Irlanda 1,29%
Portugal 0,88%
Svizzera 0,79%
Austria 0,74%
Danimarca 0,6%
Multi Nationaux 0,4%
Jersey 0,2%
Dati al 09/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1812090543
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 75,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,25%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 06/01/2011
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.561,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 25/10/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana HY IM EUR - 26/10/2018 Distribuzione 259.334EUR LU1812090543 76mln EUR
SIX Swiss Ex LYYIEL SW EUR - 26/10/2018 Distribuzione 12.419EUR LU1812090543 76mln EUR
Xetra LYQY GY EUR - 26/10/2018 Distribuzione 26.335EUR LU1812090543 76mln EUR
Euronext YIEL FP EUR - 26/10/2018 Distribuzione 95.413EUR LU1812090543 76mln EUR
LSE YIEL LN EUR - 26/10/2018 Distribuzione 30.625EUR LU1812090543 76mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Belgio
Norvegia
Francia
Finlandia
Germania
Austria
Svezia
Italia
Regno Unito
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
08/03/2021

Avviso agli investitori Modifica del metodo di replica Lyxor Euro High Yield UCITS ETF

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
05/01/2021

Avviso agli investitori Cambiamenti Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF

Comunicati
08/11/2018

Comunicati Exchange Ratio - Operazione di Fusione del 25/10/2018 - Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond

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