CNB
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Ultima NAV
139,3639 EUR
Performance YTD

-0,68%

Patrimonio del Fondo
55mln EUR
TER
0,14%
ISIN
LU1829218822
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni Investment Grade emesse in Euro da società (europee e di altri Paesi) la cui scadenza è superiore o uguale a un anno. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CNB
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc -2,4% 1,99% 1,09% 2,43%
Indice di riferimento -2,18% 2,33% 1,38% 2,66%
Dati al 20/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc -0,68% -1,19% -0,92% -2,4% 6,09% 5,55% 27,14% 36,62%
Indice di riferimento -0,68% -1,19% -0,87% -2,18% 7,16% 7,09% 30,07% 40,29%
Dati al 20/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc -1,64% 2,97% 5,47% -2,51% 1,07% 4,39% -0,54% 8,07% 0,81% 7,72%
Indice di riferimento -1,42% 3,25% 6,03% -2,3% 1,29% 4,61% -0,52% 8,28% 1,01% 7,94%
Dati al 20/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 26/08/2019, l’indice di riferimento è cambiato da Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA TRI a Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
20/01/2022 139,3639 EUR 55mln EUR
19/01/2022 139,1743 EUR 55mln EUR
18/01/2022 139,19 EUR 55mln EUR
17/01/2022 139,2318 EUR 55mln EUR
14/01/2022 139,4893 EUR 56mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,32% Communications France
SANFP 1 3/8 03/21/30 EUR 0,25% Health Care France
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 0,24% Technology United States
VOD 2.2 08/25/26 EUR 0,22% Communications United Kingdom
VZ 2 7/8 01/15/38 EUR 0,21% Communications United States
NOVNVX 0 09/23/28 EUR 0,21% Health Care Switzerland
TACHEM 3 11/21/30 EUR 0,21% Health Care Japan
DT 0 5/8 04/03/23 EUR 0,2% Communications Germany
SANFP 0 1/2 03/21/23 EUR 0,2% Health Care France
IBM 0 3/8 01/31/23 EUR 0,2% Technology United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
SGOFP 2 3/8 10/04/27 EUR 4 0,8% Materials France
WPPLN 3 11/20/23 EUR 300 0,58% Communications United Kingdom
DT 0 7/8 03/25/26 EUR 300 0,56% Communications Germany
DAIGR 0 3/4 05/11/23 EUR 302 0,56% Consumer Discretionary Germany
DSVDC 0 3/8 02/26/27 EUR 300 0,54% Industrials Denmark
KO 0 1/2 03/08/24 EUR 280 0,52% Consumer Staples United States
AAPL 0 11/15/25 EUR 280 0,5% Technology United States
CFRVX 2 03/26/38 EUR 247 0,5% Consumer Discretionary Germany
INFLN 2 1/8 10/06/25 EUR 260 0,49% Communications United Kingdom
IBM 0.3 02/11/28 EUR 273 0,49% Technology United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I34998EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 1148

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,26
Yield (%) 0,55
Duration (Anni) 5,74
Duration modificata 5,81
Scadenza 6,22
Convexity (%) 0,56
Dati al 19/01/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Comunicazioni 17%
Industrali 15,12%
Beni voluttuari 14,32%
Salute 14,13%
Beni di prima necessità 12,05%
Materiali 9,21%
Tecnologia 7,68%
Beni di pubblica utilità 7,23%
Finanza 2,14%
Altri 1,09%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 21,63%
3-5Y 23,15%
5-7Y 20,71%
7-10Y 19,19%
10-15Y 8,67%
15-25Y 4,02%
+25Y 2,46%

Scomposizione per Rating

AAA 0,7%
AA 7,22%
A 32,29%
BBB 59,68%
BB 0,12%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 24,04%
Francia 21,67%
Germania 16,33%
Regno Unito 9,53%
Paesi Bassi 6,95%
Spagna 4,34%
Svizzera 3,45%
Italia 3,18%
Svezia 2,14%
Australia 1,78%
Lussemburgo 1,48%
Giappone 1,45%
Irlanda 1,29%
Belgio 0,69%
Danimarca 0,67%
Jersey 0,21%
Finlandia 0,2%
Austria 0,19%
Canada 0,14%
Sud Africa 0,13%
Portugal 0,13%
Dati al 19/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829218822
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 55,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 04/11/2009
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 51.229,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 25/10/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CBEF IM EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione 75.916EUR LU1829218822 55mln EUR
SIX Swiss Ex LYCNB SW EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione 65.387EUR LU1829218822 55mln EUR
Xetra LYBF GY EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione 4.616EUR LU1829218822 55mln EUR
Euronext CNB FP EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione 26.898EUR LU1829218822 55mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 20/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
12/01/2021

Avviso agli investitori Posticipare il termine ultimo LYX ESG EURO CORPORATE BOND EX FINANCIAL

Avviso agli investitori
10/11/2020

Avviso agli investitori I cambiamenti Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF

Avviso agli investitori
06/10/2020

Avviso agli investitori Modifica del metodo di replica & Modifica del nome del Comparto -LYXOR EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF (ISIN CODE: LU1829218822)

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