CNB
SFDR Classification

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
143,4215 EUR
Performance YTD

0,54%

Patrimonio del Fondo
63mln EUR
TER
0,14%
ISIN
LU1829218822
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni Investment Grade emesse in Euro da società (europee e di altri Paesi) la cui scadenza è superiore o uguale a un anno. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CNB
SFDR Classification

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF 0,54% 1,36% 1,62% 2,81% 6,7% 5,52% 33,31% 40,6%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Indice di riferimento 0,64% 1,38% 1,66% 3,02% 7,76% 7,04% 36,34% 44,2%
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,97% 5,47% -2,51% 1,07% 4,39% -0,54% 8,07% 0,81% 7,72% 3,91%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Indice di riferimento 3,25% 6,03% -2,3% 1,29% 4,61% -0,52% 8,28% 1,01% 7,94% 4,14%
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,81% 2,18% 1,08% 2,91%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Indice di riferimento 3,02% 2,52% 1,37% 3,15%
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
03/08/2021 143,4215 EUR 63mln EUR
02/08/2021 143,3563 EUR 61mln EUR
30/07/2021 143,2592 EUR 61mln EUR
29/07/2021 143,1868 EUR 61mln EUR
28/07/2021 143,1683 EUR 59mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,3% Communication Services France
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 0,28% Energy France
BPLN 3 1/4 PERP EUR 0,28% Energy United Kingdom
BPLN 3 5/8 PERP EUR 0,26% Energy United Kingdom
SANFP 1 3/8 03/21/30 EUR 0,23% Health Care France
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 0,23% Information Technology United States
VOD 2.2 08/25/26 EUR 0,21% Communication Services United Kingdom
VZ 2 7/8 01/15/38 EUR 0,2% Communication Services United States
TACHEM 3 11/21/30 EUR 0,19% Health Care Japan
NOVNVX 0 09/23/28 EUR 0,19% Health Care Switzerland
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
DAIGR 1 1/2 03/09/26 EUR 401 0,69% Consumer Discretionary Germany
ENIIM 3 1/4 07/10/23 EUR 357 0,6% Energy Italy
SGOFP 2 3/8 10/04/27 EUR 3 0,55% Industrials France
WPPLN 2 3/8 05/19/27 EUR 300 0,54% Communications France
BRITEL 2 1/8 09/26/28 EUR 299 0,54% Communications United Kingdom
PCLN 2 3/8 09/23/24 EUR 300 0,52% Consumer Discretionary United States
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 300 0,51% Energy France
DPWGR 0 3/4 05/20/29 EUR 300 0,5% Industrials Germany
BNFP 0.709 11/03/24 EUR 3 0,49% Consumer Staples France
ORAFP 0 1/2 09/04/32 EUR 3 0,49% Communication Services France

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I34998EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 1201

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,37
Yield (%) 0,09
Duration (Anni) 5,84
Duration modificata 5,96
Scadenza 6,34
Convexity (%) 0,56
Dati al 03/08/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Comunicazioni 15,96%
Beni voluttuari 13,4%
Industrali 13,12%
Salute 12,38%
Beni di prima necessità 10,74%
Energia 10,14%
Materiali 8,29%
Tecnologia 7,06%
Beni di pubblica utilità 6,65%
Altri 2,27%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 19,71%
3-5Y 21,23%
5-7Y 21,85%
7-10Y 19,24%
10-15Y 9,71%
15-25Y 3,7%
+25Y 4,5%

Scomposizione per Rating

AAA 0,66%
AA 6,77%
A 36,57%
BBB 55,89%
BB 0,11%

Scomposizione Geografica

Francia 23,3%
Stati Uniti 22,28%
Germania 14,43%
Regno Unito 11,39%
Paesi Bassi 5,71%
Spagna 4,44%
Italia 4,41%
Svizzera 3,42%
Svezia 1,92%
Australia 1,87%
Austria 1,35%
Giappone 1,22%
Irlanda 1,18%
Lussemburgo 1,08%
Belgio 0,72%
Danimarca 0,49%
Jersey 0,25%
Finlandia 0,18%
Canada 0,13%
Sud Africa 0,12%
Portugal 0,12%
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829218822
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 63,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 04/11/2009
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 47.018,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 25/10/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CBEF IM EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione 146.461EUR LU1829218822 63mln EUR
SIX Swiss Ex LYCNB SW EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione 101.828EUR LU1829218822 63mln EUR
Xetra LYBF GY EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione 29.138EUR LU1829218822 63mln EUR
Euronext CNB FP EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione 17.379EUR LU1829218822 63mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
12/01/2021

Avviso agli investitori Posticipare il termine ultimo LYX ESG EURO CORPORATE BOND EX FINANCIAL

Avviso agli investitori
10/11/2020

Avviso agli investitori I cambiamenti Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF

Avviso agli investitori
06/10/2020

Avviso agli investitori Modifica del metodo di replica & Modifica del nome del Comparto -LYXOR EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF (ISIN CODE: LU1829218822)

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