CNB

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
141,4019 EUR
Performance YTD

-0,88%

Patrimonio del Fondo
59mln EUR
TER
0,14%
ISIN
LU1829218822
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni Investment Grade emesse in Euro da società (europee e di altri Paesi) la cui scadenza è superiore o uguale a un anno. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CNB

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,88% -0,04% -0,94% -0,04% 6,2% 5,62% 7,4% 38,62%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Indice di riferimento -0,84% -0,03% -0,91% 0,04% 6,44% 6,68% 8,95% 42,08%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,97% 5,47% -2,51% 1,07%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Indice di riferimento 3,25% 6,03% -2,3% 1,29%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/04/2021 141,4019 EUR 59mln EUR
15/04/2021 141,5378 EUR 59mln EUR
14/04/2021 141,2922 EUR 59mln EUR
13/04/2021 141,4567 EUR 59mln EUR
12/04/2021 141,486 EUR 59mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,3%
BPLN 3 1/4 PERP EUR 0,29%
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 0,28%
BPLN 3 5/8 PERP EUR 0,27%
SANFP 1 3/8 03/21/30 EUR 0,24%
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 0,23%
VOD 2.2 08/25/26 EUR 0,21%
TOTAL 3 7/8 12/29/49 EUR 0,2%
VZ 2 7/8 01/15/38 EUR 0,2%
NOVNVX 0 09/23/28 EUR 0,2%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FIS 0 1/8 12/03/22 EUR 426 0,72%
SGOFP 2 3/8 10/04/27 EUR 3 0,58%
WPPLN 2 3/8 05/19/27 EUR 300 0,58%
BRITEL 2 1/8 09/26/28 EUR 299 0,57%
NOVNVX 1 3/8 08/14/30 EUR 300 0,56%
PCLN 2 3/8 09/23/24 EUR 300 0,55%
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 300 0,54%
DPWGR 0 3/4 05/20/29 EUR 300 0,53%
INVSA 4 1/2 05/12/23 EUR 269 0,52%
TRNIM 1 07/23/23 EUR 295 0,52%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I34998EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 1175

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,42
Yield (%) 0,25
Duration (Anni) 5,8
Duration modificata 5,9
Scadenza 6,3
Convexity (%) 0,55
Dati al 15/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Comunicazioni 16,51%
Industrali 13,25%
Beni voluttuari 13,09%
Salute 11,22%
Energia 10,63%
Beni di prima necessità 10,25%
Materiali 8,78%
Tecnologia 7,26%
Beni di pubblica utilità 6,9%
Altri 2,1%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 19,61%
3-5Y 21,12%
5-7Y 21,13%
7-10Y 20,07%
10-15Y 9,97%
15-25Y 3,35%
+25Y 4,41%

Scomposizione per Rating

AAA 0,67%
AA 6,54%
A 37,55%
BBB 54,88%
BB 0,26%
NR 0,11%

Scomposizione Geografica

Francia 23,99%
Stati Uniti 20,6%
Germania 15,7%
Regno Unito 11%
Paesi Bassi 5,77%
Spagna 4,88%
Italia 4%
Svizzera 3,56%
Australia 2,08%
Svezia 1,8%
Austria 1,46%
Giappone 1,24%
Irlanda 1,2%
Lussemburgo 0,94%
Belgio 0,73%
Danimarca 0,29%
Jersey 0,2%
Finlandia 0,19%
Canada 0,13%
Sud Africa 0,13%
Portugal 0,12%
Dati al 15/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829218822
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 59,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 04/11/2009
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.723,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 25/10/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CBEF IM EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione 41.716EUR LU1829218822 59mln EUR
SIX Swiss Ex LYCNB SW EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione 162.801EUR LU1829218822 59mln EUR
Xetra LYBF GY EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione 14.919EUR LU1829218822 59mln EUR
Euronext CNB FP EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione 29.204EUR LU1829218822 59mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
12/01/2021

Avviso agli investitori Posticipare il termine ultimo LYX ESG EURO CORPORATE BOND EX FINANCIAL

Avviso agli investitori
10/11/2020

Avviso agli investitori I cambiamenti Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF

Avviso agli investitori
06/10/2020

Avviso agli investitori Modifica del metodo di replica & Modifica del nome del Comparto -LYXOR EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF (ISIN CODE: LU1829218822)

Avviso agli investitori
01/07/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF (il “Comparto”)

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