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Lyxor e Lyxor ETF sono nomi utilizzati da Société Générale per identificare rispettivamente le società di Asset Management Lyxor e i prodotti da loro emessi, promossi e/o gestiti.

Société Générale è un istituto di credito di diritto francese autorizzato e controllato in Francia dall’ Autorité de Controle Prudentiel (www.acp.banque-france.fr ), oltre che dall’ Autorité des Marchés Financiers. Société Générale è autorizzata ad operare in qualità di istituto di credito ed abilitata ad effettuare tutte le operazioni bancarie, nonché abilitata alla prestazione di tutti i servizi d’investimento ad eccezione del servizio di gestione di Sistema Multilaterale di negoziazione, ai sensi delle disposizioni del Code Monétaire et Financier.

Société Générale opera in Italia attraverso la succursale di Milano, con domicilio in Via Olona 2, 20123 Milano, Italia. Per informazioni relative a questo sito web: Numero Verde 800 929300 Email: info@etf.it

I Lyxor ETFs presentati sul sito www.ETF.it potrebbero essere soggetti a restrizioni per quanto riguarda certe persone o in certi paesi in base alla legislazione locale applicabile alle suddette persone o nei suddetti paesi. E’ responsabilità del cliente assicurarsi di essere autorizzato ad investire nei Lyxor ETFs presentati in questo sito.

Gli investitori UK devono fare riferimento a www.lyxoretf.co.uk

Gli investitori Francesi devono fare riferimento a www.lyxoretf.fr

Gli investitori Olandesi devono fare riferimento a www.lyxoretf.nl

Gli investitori Italiani devono fare riferimento a www.lyxoretf.it

Gli investitori Spagnoli devono fare riferimento a www.lyxoretf.es

Gli investitori Austriaci devono fare riferimento a www.lyxoretf.at

Gli investitori Tedeschi devono fare riferimento a www.lyxoretf.de

Gli investitori di Hong Kong devono fare riferimento a www.lyxoretf.hk

Gli investitori Singaporesi devono fare riferimento a www.lyxoretf.sg

Gli investitori Svizzeri devono fare riferimento a www.lyxoretf.ch

Gli investitori Belgi devono fare riferimento a www.lyxoretf.be

I Lyxor ETFs a cui si fa riferimento in questo sito non sono stati e non saranno registrati sotto il United States Securities Act del 1933 e successive modifiche, e non potranno essere offerti o venduti entro i confini degli Stati Uniti, ad eccezione dei casi di esenzione previsti dal Securities Act, o se nel contesto di una transazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act. Quindi, gli ETF elencati in questo sito internet non potranno essere venduti a cittadini statunitensi o comunque non potranno essere altrimenti trasferiti negli Stati Uniti salvo il caso in cui la transazione di riferimento non sia soggetta ad obblighi di registrazione ai sensi della legge americana.

Coloro i quali accedono al sito internet da una giurisdizione nella quale sono vigenti delle restrizioni, dovrebbero informarsi a riguardo, e osservare tali restrizioni.

Il presente sito internet non costituisce un offerta o un invito ad acquistare titoli negli Stati Uniti o in qualunque altra giurisdizione in cui simili offerte o inviti non siano autorizzati o a qualunque persona nei confronti della quale sia illegale fare tale offerta o invito. I potenziali utenti del presente sito internet sono invitati a informarsi ed ad osservare tali restrizioni.

Questo sito internet ha natura commerciale e non regolamentare. L’accuratezza, la completezza o la rilevanza delle informazioni fornite non è garantita, benchè tali informazioni siano state ricavate da fonti ritenute attendibili. Le informazioni presentate in questo sito internet si basano su dati di mercato in un determinato momento e potrebbero cambiare nel tempo.

I Lyxor ETFs descritti nel presente sito non sono adeguati a ogni investiture. L’investitore può perdere fino alla totalità del capitale investito. L’investitore non dovrebbe investire in questi prodotti salvo che ne comprenda pienamente le caratteristiche e il livello di esposizione al rischio. Il valore dei Lyxor ETFs può essere soggetto ad incrementi e riduzioni ed è soggetto a volatilità dovuta a fattori quali variazioni di prezzo degli strumenti sottostanti e dei tassi di interesse. Se il Lyxor ETF è denominato in una valuta diversa dall’indice, è soggetto ad un rischio di cambio.

Prima di ogni investimento in un Lyxor ETF, l’investitore dovrebbe fare la propria valutazione dei rischi dell’investimento sotto il profilo legale, fiscale e contabile, senza fare riferimento alle informazioni fornite in questo sito internet, rivolgendosi, se lo riterrà opportuno, ai propri consulenti specializzati o ad altri professionisti competenti .

Nessuna entità del gruppo Société Générale, potrà essere ritenuta responsabile per le conseguenze finanziarie o di altra natura che potrebbero derivare dall’investimento nei Lxyor ETFs.

Prima di ogni eventuale investimento nei Lyxor ETFs si raccomanda di leggere attentamente i Prospetti, i KIID e i Documenti di Quotazione, disponibili sul presente sito e presso Société Générale, Listed Products, via Olona 2, 20123 Milano, in cui sono illustrati in dettaglio i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio ed i costi.

CNB

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV

143,0499 EUR

NAV Storico

Performance YTD

0,28%

Patrimonio del Fondo

59mln EUR

TER

0,14%

ISIN

LU1829218822

Politica di Distribuzione

Capitalizzazione

Aggiornamento Mensile

KIID

ESG

Prospetto

Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni Investment Grade emesse in Euro da società (europee e di altri Paesi) la cui scadenza è superiore o uguale a un anno. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Segnaliamo che le modifiche descritte nella nota disponibile in fondo alla pagina web sono valide a partire dal 10 novembre, data di apertura dei mercati.

CNB

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto	Da inizio anno	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	Tutto
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF	0,28%	-0,02%	1,32%	3,76%	3,19%	6,47%	12,17%	40,24%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Indice di riferimento	0,27%	-0,02%	1,36%	3,87%	3,44%	7,55%	13,79%	43,67%

Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto	2020	2019	2018	2017
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF	2,97%	5,47%	-2,51%	1,07%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Indice di riferimento	3,25%	6,03%	-2,3%	1,29%

Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data	NAV	Valuta	AUM del Fondo
14/01/2021	143,0499	EUR	59mln EUR
13/01/2021	142,8392	EUR	59mln EUR
12/01/2021	142,5195	EUR	59mln EUR
11/01/2021	142,7841	EUR	59mln EUR
08/01/2021	142,9415	EUR	59mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome	Valuta	Peso
ORAFP 8 1/8 01/28/33	EUR	0,31%
TOTAL 2 5/8 12/29/49	EUR	0,28%
BPLN 3 1/4 PERP	EUR	0,28%
BPLN 3 5/8 PERP	EUR	0,26%
SANFP 1 3/8 03/21/30	EUR	0,24%
MSFT 3 1/8 12/06/28	EUR	0,23%
VZ 2 7/8 01/15/38	EUR	0,21%
VOD 2.2 08/25/26	EUR	0,21%
TOTAL 3 7/8 12/29/49	EUR	0,2%
NOVNVX 0 09/23/28	EUR	0,19%

Nome	Valuta di Quotazione	Quantità	Peso
FIS 0 1/8 12/03/22	EUR	426	0,72%
SGOFP 2 3/8 10/04/27	EUR	3	0,58%
TELEFO 1.788 03/12/29	EUR	3	0,58%
DGFP 1 5/8 01/18/29	EUR	3	0,58%
WPPLN 2 3/8 05/19/27	EUR	300	0,58%
NOVNVX 1 3/8 08/14/30	EUR	300	0,58%
BRITEL 2 1/8 09/26/28	EUR	299	0,57%
BNFP 1.208 11/03/28	EUR	3	0,56%
TSCOLN 2 1/2 07/01/24	EUR	300	0,56%
TOTAL 2 5/8 12/29/49	EUR	300	0,55%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Nome	Valuta	Peso
ORAFP 8 1/8 01/28/33	EUR	0,31%
TOTAL 2 5/8 12/29/49	EUR	0,28%
BPLN 3 1/4 PERP	EUR	0,28%
BPLN 3 5/8 PERP	EUR	0,26%
SANFP 1 3/8 03/21/30	EUR	0,24%
MSFT 3 1/8 12/06/28	EUR	0,23%
VZ 2 7/8 01/15/38	EUR	0,21%
VOD 2.2 08/25/26	EUR	0,21%
TOTAL 3 7/8 12/29/49	EUR	0,2%
NOVNVX 0 09/23/28	EUR	0,19%

Nome	Valuta di Quotazione	Quantità	Peso
FIS 0 1/8 12/03/22	EUR	426	0,72%
SGOFP 2 3/8 10/04/27	EUR	3	0,58%
TELEFO 1.788 03/12/29	EUR	3	0,58%
DGFP 1 5/8 01/18/29	EUR	3	0,58%
WPPLN 2 3/8 05/19/27	EUR	300	0,58%
NOVNVX 1 3/8 08/14/30	EUR	300	0,58%
BRITEL 2 1/8 09/26/28	EUR	299	0,57%
BNFP 1.208 11/03/28	EUR	3	0,56%
TSCOLN 2 1/2 07/01/24	EUR	300	0,56%
TOTAL 2 5/8 12/29/49	EUR	300	0,55%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo	Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice	Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice	I34998EU
Valuta dell'Indice	EUR
Numero di Componenti dell'Indice	1181

Dati dell’indice

Cedola (%)	1,44
Yield (%)	0,15
Duration (Anni)	5,91
Duration modificata	6,03
Scadenza	6,45
Convexity (%)	0,59

Dati al 13/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Comunicazioni	16,13%
Beni voluttuari	13,41%
Salute	13,31%
Industrali	12,59%
Energia	10,31%
Beni di prima necessità	9,94%
Materiali	8,45%
Tecnologia	7,24%
Beni di pubblica utilità	6,65%
Altri	1,96%

Scomposizione per Valute

EUR	100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y	19,79%
3-5Y	20,78%
5-7Y	20,83%
7-10Y	19,69%
10-15Y	10,82%
15-25Y	3,7%
+25Y	4,27%

Scomposizione per Rating

AAA	0,77%
AA	6,67%
A	38,63%
BBB	53,92%

Scomposizione Geografica

Francia	24,34%
Stati Uniti	22,04%
Germania	15,29%
Regno Unito	11,55%
Paesi Bassi	5,51%
Spagna	4,8%
Italia	3,87%
Svizzera	3,48%
Australia	1,92%
Svezia	1,77%
Austria	1,43%
Giappone	1,01%
Irlanda	0,75%
Lussemburgo	0,74%
Belgio	0,66%
Danimarca	0,22%
Jersey	0,19%
Canada	0,13%
Sud Africa	0,12%
Portugal	0,12%
Finlandia	0,05%

Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN	LU1829218822
UCITS	Sì
Valuta del comparto	EUR
Patrimonio del Fondo	59,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio)	0,14%
Politica di Distribuzione	Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale	04/11/2009
Tipologia del Fondo	SICAV
Domicilio	Lussemburgo

Metodologia di Replica	Diretta (Fisica)
Campionamento	Sì
Prestito Titoli	No
Chiusura dell'anno fiscale	31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello	37.799,2mln EUR
Gestore	Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione	25/10/2018
Investimento Minimo	1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione	Ticker di Bloomberg	Valuta di Quotazione	Cambio Coperto	Data di quotazione	Politica di Distribuzione	VMG 3M**	ISIN	AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana	CBEF IM	EUR	-	26/10/2018	Capitalizzazione	23.342EUR	LU1829218822	59mln EUR
SIX Swiss Ex	LYCNB SW	EUR	-	26/10/2018	Capitalizzazione	54.146EUR	LU1829218822	59mln EUR
Xetra	LYBF GY	EUR	-	26/10/2018	Capitalizzazione	14.479EUR	LU1829218822	59mln EUR
Euronext	CNB FP	EUR	-	26/10/2018	Capitalizzazione	27.940EUR	LU1829218822	59mln EUR

*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale

Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria

Finlandia

Danimarca

Germania

Norvegia

Svezia

Paesi Bassi

Francia

Regno Unito

Spagna

Italia

Svizzera

Lussemburgo

Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF	Tipologia	Lingua	Data di Pubblicazione	Dimensione
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc	Aggiornamento Mensile	Italiano	31/12/2020	249 Ko
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc	Prospetto	Inglese	04/12/2020	2354 Ko
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc	KIID	Italiano	10/11/2020	173 Ko
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc	Report Annuale	Inglese	31/12/2019	8746 Ko
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc	Report Semi-Annuale	Inglese	30/06/2020	1997 Ko
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc	ESG	Inglese	31/12/2020	423 Ko

Novità

12/01/2021

Avviso agli investitori Posticipare il termine ultimo LYX ESG EURO CORPORATE BOND EX FINANCIAL

10/11/2020

Avviso agli investitori I cambiamenti Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF

06/10/2020

Avviso agli investitori Modifica del metodo di replica & Modifica del nome del Comparto -LYXOR EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF (ISIN CODE: LU1829218822)