0,28%
Il Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni Investment Grade emesse in Euro da società (europee e di altri Paesi) la cui scadenza è superiore o uguale a un anno. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Segnaliamo che le modifiche descritte nella nota disponibile in fondo alla pagina web sono valide a partire dal 10 novembre, data di apertura dei mercati.
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 0,28% | -0,02% | 1,32% | 3,76% | 3,19% | 6,47% | 12,17% | 40,24% |
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Indice di riferimento | 0,27% | -0,02% | 1,36% | 3,87% | 3,44% | 7,55% | 13,79% | 43,67% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 2,97% | 5,47% | -2,51% | 1,07% |
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Indice di riferimento | 3,25% | 6,03% | -2,3% | 1,29% |
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
ORAFP 8 1/8 01/28/33 | EUR | 0,31% |
TOTAL 2 5/8 12/29/49 | EUR | 0,28% |
BPLN 3 1/4 PERP | EUR | 0,28% |
BPLN 3 5/8 PERP | EUR | 0,26% |
SANFP 1 3/8 03/21/30 | EUR | 0,24% |
MSFT 3 1/8 12/06/28 | EUR | 0,23% |
VZ 2 7/8 01/15/38 | EUR | 0,21% |
VOD 2.2 08/25/26 | EUR | 0,21% |
TOTAL 3 7/8 12/29/49 | EUR | 0,2% |
NOVNVX 0 09/23/28 | EUR | 0,19% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
FIS 0 1/8 12/03/22 | EUR | 426 | 0,72% |
SGOFP 2 3/8 10/04/27 | EUR | 3 | 0,58% |
TELEFO 1.788 03/12/29 | EUR | 3 | 0,58% |
DGFP 1 5/8 01/18/29 | EUR | 3 | 0,58% |
WPPLN 2 3/8 05/19/27 | EUR | 300 | 0,58% |
NOVNVX 1 3/8 08/14/30 | EUR | 300 | 0,58% |
BRITEL 2 1/8 09/26/28 | EUR | 299 | 0,57% |
BNFP 1.208 11/03/28 | EUR | 3 | 0,56% |
TSCOLN 2 1/2 07/01/24 | EUR | 300 | 0,56% |
TOTAL 2 5/8 12/29/49 | EUR | 300 | 0,55% |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
ORAFP 8 1/8 01/28/33 | EUR | 0,31% |
TOTAL 2 5/8 12/29/49 | EUR | 0,28% |
BPLN 3 1/4 PERP | EUR | 0,28% |
BPLN 3 5/8 PERP | EUR | 0,26% |
SANFP 1 3/8 03/21/30 | EUR | 0,24% |
MSFT 3 1/8 12/06/28 | EUR | 0,23% |
VZ 2 7/8 01/15/38 | EUR | 0,21% |
VOD 2.2 08/25/26 | EUR | 0,21% |
TOTAL 3 7/8 12/29/49 | EUR | 0,2% |
NOVNVX 0 09/23/28 | EUR | 0,19% |
Nome Completo | Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | I34998EU |
Valuta dell'Indice | EUR |
Numero di Componenti dell'Indice | 1181 |
Cedola (%) | 1,44 |
Yield (%) | 0,15 |
Duration (Anni) | 5,91 |
Duration modificata | 6,03 |
Scadenza | 6,45 |
Convexity (%) | 0,59 |
Comunicazioni | 16,13% |
|
Beni voluttuari | 13,41% |
|
Salute | 13,31% |
|
Industrali | 12,59% |
|
Energia | 10,31% |
|
Beni di prima necessità | 9,94% |
|
Materiali | 8,45% |
|
Tecnologia | 7,24% |
|
Beni di pubblica utilità | 6,65% |
|
Altri | 1,96% |
|
EUR | 100% |
|
1-3Y | 19,79% |
|
3-5Y | 20,78% |
|
5-7Y | 20,83% |
|
7-10Y | 19,69% |
|
10-15Y | 10,82% |
|
15-25Y | 3,7% |
|
+25Y | 4,27% |
|
Francia | 24,34% |
Stati Uniti | 22,04% |
Germania | 15,29% |
Regno Unito | 11,55% |
Paesi Bassi | 5,51% |
Spagna | 4,8% |
Italia | 3,87% |
Svizzera | 3,48% |
Australia | 1,92% |
Svezia | 1,77% |
Austria | 1,43% |
Giappone | 1,01% |
Irlanda | 0,75% |
Lussemburgo | 0,74% |
Belgio | 0,66% |
Danimarca | 0,22% |
Jersey | 0,19% |
Canada | 0,13% |
Sud Africa | 0,12% |
Portugal | 0,12% |
Finlandia | 0,05% |
ISIN | LU1829218822 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 59,4mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,14% |
Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
Data di istituzione iniziale | 04/11/2009 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
Campionamento | Sì |
Prestito Titoli | No |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 37.799,2mln EUR |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Data di istituzione | 25/10/2018 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | CBEF IM | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalizzazione | 23.342EUR | LU1829218822 | 59mln EUR |
SIX Swiss Ex | LYCNB SW | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalizzazione | 54.146EUR | LU1829218822 | 59mln EUR |
Xetra | LYBF GY | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalizzazione | 14.479EUR | LU1829218822 | 59mln EUR |
Euronext | CNB FP | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalizzazione | 27.940EUR | LU1829218822 | 59mln EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2020 | 249 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 04/12/2020 | 2354 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 10/11/2020 | 173 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 31/12/2020 | 423 Ko |
Avviso agli investitori Posticipare il termine ultimo LYX ESG EURO CORPORATE BOND EX FINANCIAL
Avviso agli investitori I cambiamenti Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF
Avviso agli investitori Modifica del metodo di replica & Modifica del nome del Comparto -LYXOR EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF (ISIN CODE: LU1829218822)
Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF (il “Comparto”)