CRP
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Ultima NAV
137,6264 EUR
Performance YTD

-11,48%

Patrimonio del Fondo
738mln EUR
TER
0,14%
ISIN
LU1829219127
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni Investment Grade emesse in Euro da società (europee e di altri Paesi) la cui scadenza è superiore o uguale a un anno. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CRP
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010737544 Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc -11,97% -3,46% -1,22% 1,06%
Indice di riferimento -11,75% -3,15% -0,95% 1,31%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc -11,48% -3,35% -6,87% -11,97% -10,02% -5,96% 11,07% 24,6%
Indice di riferimento -11,35% -3,34% -6,81% -11,75% -9,16% -4,64% 13,88% 28,3%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc -1,25% 2,52% 5,76% -1,39% 1,12% 3,59% -0,45% 6,58% 1,11% 10,64%
Indice di riferimento -1,06% 2,79% 6,25% -1,17% 1,34% 3,81% -0,16% 6,8% 1,32% 10,86%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 26/08/2019, l’indice di riferimento è cambiato da Markit iBoxx EUR Liquid Corporates 125 Mid Price TCA TRI a Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 137,6264 EUR 738mln EUR
22/06/2022 136,3363 EUR 726mln EUR
21/06/2022 135,6107 EUR 720mln EUR
20/06/2022 135,6113 EUR 720mln EUR
17/06/2022 135,9395 EUR 719mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
RABOBK 4 1/8 07/14/25 EUR 0,19% Financials Netherlands
JPM 1.963 03/23/30 EUR 0,15% Financials United States
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,14% Communications France
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 0,13% Financials France
GS 3 3/8 03/27/25 EUR 0,13% Financials United States
CS 3 1/4 04/02/26 EUR 0,12% Financials Switzerland
GS 1 3/8 05/15/24 EUR 0,12% Financials United States
JPM 0 5/8 01/25/24 EUR 0,12% Financials United States
RABOBK 1 1/4 03/23/26 EUR 0,12% Financials Netherlands
ACAFP 2 5/8 03/17/27 EUR 0,12% Financials France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
SOCIETE GENER 1.25% Feb24 EMTN EUR 1,8mln 0,24% Financials France
ELIA SYSTEM O 3.25% Apr28 EMTN EUR 1,6mln 0,22% Utilities Belgium
GLAXOSMITHKLI 4% Jun25 EMTN EUR 1,5mln 0,22% Health Care United Kingdom
CRED AGRICOLE 2.625% Mar27 EUR 1,62mln 0,21% Financials France
COOPERATIEVE 1.25% Mar26 EUR 1,61mln 0,21% Financials Netherlands
MICROSOFT COR 3.125% Dec28 EUR 1,42mln 0,21% Information Technology United States
NOVARTIS FINA % Sep28 EUR 1,75mln 0,2% Health Care Switzerland
CITIGROUP INC VAR Jul26 EMTN EUR 1,55mln 0,2% Financials United States
VODAFONE 2.2% Aug26 EMTN EUR 1,5mln 0,2% Communication Services United Kingdom
APPLE INC 1.375% Jan24 EUR 1,5mln 0,2% Information Technology United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I34980EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 2235
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,33
Yield (%) 3,24
Duration (Anni) 4,86
Duration modificata 4,7
Scadenza 5,15
Convexity (%) 0,36
Dati al 22/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 46,94%
Comunicazioni 7,84%
Immobiliare 7,35%
Industrali 7,08%
Salute 6,47%
Beni di prima necessità 6,39%
Beni voluttuari 6,35%
Altri 3,99%
Materiali 3,87%
Beni di pubblica utilità 3,72%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 25,3%
3-5Y 26,37%
5-7Y 19,11%
7-10Y 17,25%
10-15Y 5,41%
15-25Y 2,91%
+25Y 2,95%

Scomposizione per Rating

AAA 0,32%
AA 7,31%
A 43,67%
BBB 47,74%
BB 0,04%
B 0,07%
NR 0,85%

Scomposizione Geografica

Francia 24,27%
Stati Uniti 18,29%
Germania 12,66%
Paesi Bassi 8,38%
Regno Unito 7,46%
Spagna 6,18%
Italia 4,04%
Svizzera 3,64%
Svezia 2,73%
Australia 1,9%
Giappone 1,75%
Finlandia 1,54%
Danimarca 1,46%
Belgio 1,3%
Irlanda 0,9%
Austria 0,81%
Canada 0,75%
Norvegia 0,75%
Lussemburgo 0,61%
Nuova Zelanda 0,35%
Jersey 0,1%
Sud Africa 0,06%
Portugal 0,06%
Dati al 22/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829219127
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 737,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 02/04/2009
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 48.163,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 25/10/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CRPE IM EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione - LU1829219127 738mln EUR
Xetra LYEB GY EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione - LU1829219127 738mln EUR
SIX Swiss Ex LYCRP SW EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione - LU1829219127 738mln EUR
Euronext CRP FP EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione - LU1829219127 738mln EUR
LSE CRPX LN GBP - 26/10/2018 Capitalizzazione - LU1829219127 633mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Svizzera
Lussemburgo
Cile
Corea
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Assemblea Generale Annuale 2022 - Multi Units Luxembourg

Abbiamo una nuova casa

Banner Amundi

Scopri di più