Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc
-14,14%
Il Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni Investment Grade emesse in Euro da società (europee e di altri Paesi) la cui scadenza è superiore o uguale a un anno. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010737544 Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -14,86% | -4,72% | -1,88% | 0,4% |
| Indice di riferimento | -14,59% | -4,47% | -1,59% | 0,66% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -14,14% | -4,07% | -2,52% | -14,82% | -13,52% | -9,06% | 4,08% | 20,86% |
| Indice di riferimento | -13,9% | -4,04% | -2,4% | -14,55% | -12,82% | -7,71% | 6,81% | 24,61% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -1,25% | 2,52% | 5,76% | -1,39% | 1,12% | 3,59% | -0,45% | 6,58% | 1,11% | 10,64% |
| Indice di riferimento | -1,06% | 2,79% | 6,25% | -1,17% | 1,34% | 3,81% | -0,16% | 6,8% | 1,32% | 10,86% |
In data 26/08/2019, l’indice di riferimento è cambiato da Markit iBoxx EUR Liquid Corporates 125 Mid Price TCA TRI a Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index.
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| RABOBK 4 1/8 07/14/25 | EUR | 0,18% | Financials | Netherlands |
| JPM 1.963 03/23/30 | EUR | 0,14% | Financials | United States |
| BNP 2 1/8 01/23/27 | EUR | 0,13% | Financials | France |
| ORAFP 8 1/8 01/28/33 | EUR | 0,13% | Communications | France |
| GS 3 3/8 03/27/25 | EUR | 0,13% | Financials | United States |
| GS 1 3/8 05/15/24 | EUR | 0,12% | Financials | United States |
| JPM 0 5/8 01/25/24 | EUR | 0,12% | Financials | United States |
| CS 3 1/4 04/02/26 | EUR | 0,12% | Financials | Switzerland |
| DNBNO 0.05 11/14/23 | EUR | 0,12% | Financials | Norway |
| HSBC 3.019 06/15/27 | EUR | 0,12% | Financials | United Kingdom |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 0,41% | |||
| JPMORGAN CHAS VAR Mar30 EMTN | EUR | 2,1mln | 0,23% | Financials | United States |
| ALLIANZ SE 2.241% Jul45 | EUR | 1,9mln | 0,22% | Financials | Germany |
| FCA BANK IE 0.5% Sep24 EMTN | EUR | 1,88mln | 0,22% | Financials | Italy |
| SOCIETE GENER 1.25% Feb24 EMTN | EUR | 1,8mln | 0,22% | Financials | France |
| CRED AGRICOLE 2.625% Mar27 | EUR | 1,82mln | 0,21% | Financials | France |
| NOVARTIS FINA % Sep28 | EUR | 1,95mln | 0,2% | Health Care | Switzerland |
| VODAFONE 2.2% Aug26 EMTN | EUR | 1,6mln | 0,19% | Communications | United Kingdom |
| COOPERATIEVE 1.25% Mar26 | EUR | 1,61mln | 0,19% | Financials | Netherlands |
| BNP PARIBAS VAR Jan27 EMTN | EUR | 1,6mln | 0,19% | Financials | France |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| RABOBK 4 1/8 07/14/25 | EUR | 0,18% | Financials | Netherlands |
| JPM 1.963 03/23/30 | EUR | 0,14% | Financials | United States |
| BNP 2 1/8 01/23/27 | EUR | 0,13% | Financials | France |
| ORAFP 8 1/8 01/28/33 | EUR | 0,13% | Communications | France |
| GS 3 3/8 03/27/25 | EUR | 0,13% | Financials | United States |
| GS 1 3/8 05/15/24 | EUR | 0,12% | Financials | United States |
| JPM 0 5/8 01/25/24 | EUR | 0,12% | Financials | United States |
| CS 3 1/4 04/02/26 | EUR | 0,12% | Financials | Switzerland |
| DNBNO 0.05 11/14/23 | EUR | 0,12% | Financials | Norway |
| HSBC 3.019 06/15/27 | EUR | 0,12% | Financials | United Kingdom |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | I34980EU |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 0 |
| Ulteriori Informazioni | www.bloomberg.com |
Dati dell’indice
| Cedola (%) | 1,41 |
| Yield (%) | 3,94 |
| Duration (Anni) | 4,81 |
| Duration modificata | 4,62 |
| Scadenza | 5,12 |
| Convexity (%) | 0,35 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 45,44% |
|
| Immobiliare | 8,2% |
|
| Comunicazioni | 8,03% |
|
| Industrali | 7% |
|
| Salute | 6,97% |
|
| Beni di prima necessità | 5,96% |
|
| Beni voluttuari | 5,78% |
|
| Altri | 4,84% |
|
| Materiali | 4,01% |
|
| Beni di pubblica utilità | 3,76% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 100% |
|
Scomposizione per Scadenze
| 0-1Y | 1,07% |
|
| 1-3Y | 25,77% |
|
| 3-5Y | 26,46% |
|
| 5-7Y | 19,44% |
|
| 7-10Y | 16,75% |
|
| 10-15Y | 4,88% |
|
| 15-25Y | 2,79% |
|
| +25Y | 2,84% |
|
Scomposizione Geografica
| Francia | 23,8% |
| Stati Uniti | 17,73% |
| Germania | 12,59% |
| Paesi Bassi | 8,72% |
| Regno Unito | 7,99% |
| Spagna | 6,15% |
| Italia | 3,97% |
| Svizzera | 3,55% |
| Svezia | 2,88% |
| Giappone | 1,86% |
| Australia | 1,86% |
| Finlandia | 1,47% |
| Danimarca | 1,42% |
| Belgio | 1,37% |
| Irlanda | 1,12% |
| Canada | 0,8% |
| Austria | 0,76% |
| Norvegia | 0,72% |
| Lussemburgo | 0,66% |
| Nuova Zelanda | 0,35% |
| Jersey | 0,1% |
| Sud Africa | 0,07% |
| Liechtenstein | 0,04% |
| Portugal | 0,03% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1829219127 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 799,9mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,14% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 02/04/2009 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
| Campionamento | Sì |
| Prestito Titoli | No |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 45.857,1mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Data di istituzione | 25/10/2018 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 8 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | CRPE IM | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalizzazione | - | LU1829219127 | 801mln EUR |
| Xetra | LYEB GY | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalizzazione | - | LU1829219127 | 801mln EUR |
| SIX Swiss Ex | LYCRP SW | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalizzazione | - | LU1829219127 | 801mln EUR |
| Euronext | CRP FP | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalizzazione | - | LU1829219127 | 801mln EUR |
| LSE | CRPX LN | GBP | - | 26/10/2018 | Capitalizzazione | - | LU1829219127 | 716mln GBP |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 30/09/2022 | 263 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 4431 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 01/06/2022 | 180 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Francese | 15/09/2021 | 1306 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG Impact Report | Inglese | 01/09/2021 | 462 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Informazioni relative alla sostenibilità (SFDR) | Italiano | 09/03/2021 | 100 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Report trimestrale | Inglese | 30/06/2021 | 1194 Ko |
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