CRP

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
157,3581 EUR
Performance YTD

-0,05%

Patrimonio del Fondo
749mln EUR
TER
0,14%
ISIN
LU1829219127
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni Investment Grade emesse in Euro da società (europee e di altri Paesi) la cui scadenza è superiore o uguale a un anno. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Segnaliamo che le modifiche descritte nella nota disponibile in fondo alla pagina web sono valide a partire dal 17 novembre, data di apertura dei mercati.

CRP

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010737544 Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,05% -0,08% 0,82% 2,69% 2,16% 6,99% 11,91% 42,46%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice di riferimento -0,03% -0,05% 0,87% 2,82% 2,44% 8,01% 13,47% 46,23%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,52% 5,76% -1,39% 1,12%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice di riferimento 2,79% 6,25% -1,17% 1,34%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
18/01/2021 157,3581 EUR 749mln EUR
15/01/2021 157,5238 EUR 750mln EUR
14/01/2021 157,6445 EUR 751mln EUR
13/01/2021 157,443 EUR 761mln EUR
12/01/2021 157,1862 EUR 750mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
RABOBK 4 1/8 07/14/25 EUR 0,18%
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,16%
RABOBK 4 3/4 06/06/22 EUR 0,15%
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 0,15%
BPLN 3 1/4 PERP EUR 0,15%
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 0,14%
BPLN 3 5/8 PERP EUR 0,14%
AXASA 3 1/4 05/28/49 EUR 0,13%
GS 3 3/8 03/27/25 EUR 0,13%
CS 1 1/4 04/14/22 EUR 0,13%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
RABOBK 1 1/4 03/23/26 EUR 2.714 0,39%
ABNANV 1 04/16/25 EUR 2.057 0,29%
ANNGR 1 1/4 12/06/24 EUR 20 0,28%
SOCGEN 1 1/4 02/15/24 EUR 20 0,28%
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 16 0,24%
ABESM 1 3/8 05/20/26 EUR 16 0,23%
VOD 2.2 08/25/26 EUR 1.500 0,23%
ICADFP 1 3/4 06/10/26 EUR 15 0,22%
BBVASM 0 3/4 09/11/22 EUR 16 0,22%
DB 1 5/8 01/20/27 EUR 15 0,21%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I34980EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 2102

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,5
Yield (%) 0,2
Duration (Anni) 5,3
Duration modificata 5,37
Scadenza 5,71
Convexity (%) 0,47
Dati al 18/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 46,38%
Comunicazioni 8,56%
Beni voluttuari 7,24%
Salute 7,19%
Industrali 6,68%
Materiali 5,84%
Energia 5,47%
Beni di prima necessità 5,27%
Tecnologia 3,84%
Altri 3,53%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 1%
1-3Y 22,45%
3-5Y 22,1%
5-7Y 21,43%
7-10Y 17,96%
10-15Y 7,39%
15-25Y 3,24%
+25Y 4,43%

Scomposizione per Rating

AAA 0,41%
AA 7,24%
A 41,83%
BBB 50,43%
BB 0,09%

Scomposizione Geografica

Francia 25,61%
Stati Uniti 16,37%
Germania 12,63%
Regno Unito 9,77%
Paesi Bassi 7,77%
Spagna 6,27%
Svizzera 4,03%
Italia 3,99%
Svezia 2,74%
Australia 2,38%
Giappone 1,48%
Austria 1,32%
Finlandia 1,15%
Belgio 1,11%
Norvegia 0,69%
Canada 0,64%
Irlanda 0,58%
Danimarca 0,57%
Lussemburgo 0,48%
Nuova Zelanda 0,2%
Jersey 0,1%
Sud Africa 0,07%
Portugal 0,06%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829219127
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 749,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,14%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 02/04/2009
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.702,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 25/10/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CRPE IM EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione 373.247EUR LU1829219127 749mln EUR
Xetra LYEB GY EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione 36.711EUR LU1829219127 749mln EUR
SIX Swiss Ex LYCRP SW EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione 17.719EUR LU1829219127 749mln EUR
Euronext CRP FP EUR - 26/10/2018 Capitalizzazione 346.383EUR LU1829219127 749mln EUR
LSE CRPX LN GBP - 26/10/2018 Capitalizzazione 13.960GBP LU1829219127 666mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Svizzera
Lussemburgo
Cile
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
13/11/2020

Avviso agli investitori Modifiche a Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF

Avviso agli investitori
06/10/2020

Avviso agli investitori Modifica del metodo di replica & Modifica del nome del Comparto - LYXOR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF (ISIN CODE: LU1829219127)

Avviso agli investitori
01/07/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF (il “Comparto”)

Comunicati
01/07/2019

Comunicati Cambio benchmark - Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc - LU1829219127

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