Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
-17,26%
Il Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che mira a replicare l’indice Solactive EUR USD IG Corp Green Bond. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni verdi investment grade emesse da aziende e denominate in Euro e in Dollari. I Green Bond vengono emessi per finanziare progetti che abbiano un impatto ambientale positivo. Per poter essere inclusa nell'indice, un'obbligazione deve essere considerata "Green" dalla Climate Bonds Initiative e soddisfare determinati criteri legati, in particolare, alla dimensione dell'emissione (almeno €300 milioni di ammontare in circolazione), alla scadenza (maturità di almeno 1 anno), rating (sono ammesse solo obbligazioni investment grade) e valuta di denominazione (EUR e USD). All'indice viene inoltre applicato un filtro ESG che esclude gli emittenti coinvolti in attività controverse e quelli soggetti a sanzioni da parte dell’ONU e/o definiti "Non-Compliant" secondo il Patto mondiale delle Nazioni Unite. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto |
|---|
| Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF |
| Indice di riferimento |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -17,26% | -3,82% | -9,94% | - | - | - | - | -20,7% |
| Indice di riferimento | -17,16% | -4,06% | -9,82% | - | - | - | - | -20,57% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| INTNED 2 1/2 11/15/30 | EUR | 0,64% | Financials | Netherlands |
| C 1.678 05/15/24 | USD | 0,64% | Financials | United States |
| ENGIFP 2 3/8 05/19/26 | EUR | 0,6% | Utilities | France |
| HSBC 1 1/2 12/04/24 | EUR | 0,57% | Financials | United Kingdom |
| ENELIM 1 09/16/24 | EUR | 0,56% | Utilities | Italy |
| NEE 1.9 06/15/28 | USD | 0,56% | Utilities | United States |
| INTNED 4 5/8 01/06/26 | USD | 0,55% | Financials | Netherlands |
| ENELIM 1 1/8 09/16/26 | EUR | 0,54% | Utilities | Italy |
| EDPPL 1 7/8 09/21/29 | EUR | 0,52% | Utilities | Netherlands |
| DB 1 7/8 02/23/28 | EUR | 0,52% | Financials | Germany |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| IBERDROLA 1.125% Apr26 EMTN | EUR | 500.000 | 1,05% | Utilities | Spain |
| LEASEPLAN COR 0.25% Feb26 EMTN | EUR | 519.000 | 1,02% | Financials | Netherlands |
| IBERDROLA INT VAR PERP | EUR | 400.000 | 0,87% | Utilities | Spain |
| IBERDROLA FIN 1% Mar25 EMTN | EUR | 400.000 | 0,84% | Utilities | Spain |
| HSBC HOLDINGS VAR Dec24 EMTN | EUR | 371.000 | 0,8% | Financials | United Kingdom |
| COOPERATIEVE 0.25% Oct26 | EUR | 400.000 | 0,79% | Financials | Netherlands |
| CTP NV 2.125% Oct25 EMTN | EUR | 392.000 | 0,79% | Real Estate | Netherlands |
| GECINA 1% Jan29 EMTN | EUR | 400.000 | 0,77% | Real Estate | France |
| SUMITOMO MITS 0.508% Jan24 | USD | 397.000 | 0,76% | Financials | Japan |
| INTESA SANPAO 0.75% Mar28 EMTN | EUR | 400.000 | 0,75% | Financials | Italy |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| INTNED 2 1/2 11/15/30 | EUR | 0,64% | Financials | Netherlands |
| C 1.678 05/15/24 | USD | 0,64% | Financials | United States |
| ENGIFP 2 3/8 05/19/26 | EUR | 0,6% | Utilities | France |
| HSBC 1 1/2 12/04/24 | EUR | 0,57% | Financials | United Kingdom |
| ENELIM 1 09/16/24 | EUR | 0,56% | Utilities | Italy |
| NEE 1.9 06/15/28 | USD | 0,56% | Utilities | United States |
| INTNED 4 5/8 01/06/26 | USD | 0,55% | Financials | Netherlands |
| ENELIM 1 1/8 09/16/26 | EUR | 0,54% | Utilities | Italy |
| EDPPL 1 7/8 09/21/29 | EUR | 0,52% | Utilities | Netherlands |
| DB 1 7/8 02/23/28 | EUR | 0,52% | Financials | Germany |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | SOLCGBIG |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 375 |
| Ulteriori Informazioni | www.solactive.com |
Dati dell’indice
| Cedola (%) | 1,5 |
| Yield (%) | 3,66 |
| Duration (Anni) | 5,78 |
| Duration modificata | 5,61 |
| Scadenza | 6,46 |
| Convexity (%) | 0,52 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 40,94% |
|
| Beni di pubblica utilità | 28,45% |
|
| Immobiliare | 12,46% |
|
| Comunicazioni | 3,55% |
|
| Beni voluttuari | 2,71% |
|
| Materiali | 2,6% |
|
| Government | 2,52% |
|
| Altri | 2,47% |
|
| Industrali | 2,27% |
|
| Tecnologia | 2,04% |
|
Scomposizione per Scadenze
| 1-3Y | 16,7% |
|
| 3-5Y | 27,57% |
|
| 5-7Y | 20,37% |
|
| 7-10Y | 20,59% |
|
| 10-15Y | 5,15% |
|
| 15-25Y | 3,2% |
|
| +25Y | 6,1% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 67,92% |
|
| USD | 32,08% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 22,7% |
| Francia | 14,67% |
| Paesi Bassi | 12,2% |
| Spagna | 9,23% |
| Germania | 8,85% |
| Italia | 4,88% |
| Giappone | 3,52% |
| Regno Unito | 2,86% |
| Finlandia | 1,98% |
| Sud Corea | 1,93% |
| Svezia | 1,65% |
| Australia | 1,29% |
| Norvegia | 1,22% |
| Belgio | 1,19% |
| Lussemburgo | 1,13% |
| Czech Republic | 0,92% |
| Cina | 0,88% |
| Canada | 0,82% |
| Danimarca | 0,74% |
| Isole Cayman | 0,7% |
| Irlanda | 0,65% |
| Cile | 0,65% |
| Austria | 0,61% |
| Brasile | 0,54% |
| Hong Kong | 0,42% |
| Svizzera | 0,42% |
| Multi Nationaux | 0,39% |
| Israel | 0,39% |
| Romania | 0,37% |
| Polonia | 0,37% |
| Portugal | 0,32% |
| Supranationals | 0,3% |
| Nuova Zelanda | 0,22% |
| Emirati Arabi Uniti | 0,22% |
| Singapore | 0,21% |
| Guernsey | 0,16% |
| Filippine | 0,13% |
| Iceland | 0,12% |
| India | 0,12% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU2370241684 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 48,6mln USD |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,2% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
| Campionamento | Sì |
| Prestito Titoli | No |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 50.709,2mln USD |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot |
| Data di istituzione | 12/08/2021 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 9 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | PLAN IM | EUR | - | 14/09/2021 | Capitalizzazione | - | LU2370241684 | 46mln EUR |
| Xetra | PLAN GY | EUR | - | 14/09/2021 | Capitalizzazione | - | LU2370241684 | 46mln EUR |
| Euronext | PLAN FP | EUR | - | 24/08/2021 | Capitalizzazione | - | LU2370241684 | 46mln EUR |
| SIX Swiss Ex | TERA SW | CHF | - | 12/10/2021 | Capitalizzazione | - | LU2370241684 | 47mln CHF |
| LSE | PLAN LN | USD | - | 14/09/2021 | Capitalizzazione | - | LU2370241684 | 49mln USD |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 28/02/2022 | 251 Ko |
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 187 Ko |
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Francese | 22/11/2021 | 1135 Ko |
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG Impact Report | Inglese | 12/04/2022 | 1684 Ko |
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Informazioni relative alla sostenibilità (SFDR) | Inglese | 18/08/2021 | 109 Ko |
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