PLAN
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
8,8659 EUR
Performance YTD

-10,63%

Patrimonio del Fondo
46mln EUR
TER
0,2%
ISIN
LU2370241684
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che mira a replicare l’indice Solactive EUR USD IG Corp Green Bond. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni verdi investment grade emesse da aziende e denominate in Euro e in Dollari. I Green Bond vengono emessi per finanziare progetti che abbiano un impatto ambientale positivo. Per poter essere inclusa nell'indice, un'obbligazione deve essere considerata "Green" dalla Climate Bonds Initiative e soddisfare determinati criteri legati, in particolare, alla dimensione dell'emissione (almeno €300 milioni di ammontare in circolazione), alla scadenza (maturità di almeno 1 anno), rating (sono ammesse solo obbligazioni investment grade) e valuta di denominazione (EUR e USD). All'indice viene inoltre applicato un filtro ESG che esclude gli emittenti coinvolti in attività controverse e quelli soggetti a sanzioni da parte dell’ONU e/o definiti "Non-Compliant" secondo il Patto mondiale delle Nazioni Unite. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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SFDR 9

Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Indice di riferimento
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -10,63% -2,54% -5,89% - - - - -10,96%
Indice di riferimento -10,52% -2,79% -5,77% - - - - -10,82%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 8,8659 EUR 46mln EUR
22/06/2022 8,7782 EUR 46mln EUR
21/06/2022 8,7372 EUR 45mln EUR
17/06/2022 8,7932 EUR 46mln EUR
16/06/2022 8,7675 EUR 46mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
INTNED 2 1/2 11/15/30 EUR 0,64% Financials Netherlands
C 1.678 05/15/24 USD 0,64% Financials United States
ENGIFP 2 3/8 05/19/26 EUR 0,6% Utilities France
HSBC 1 1/2 12/04/24 EUR 0,57% Financials United Kingdom
ENELIM 1 09/16/24 EUR 0,56% Utilities Italy
NEE 1.9 06/15/28 USD 0,56% Utilities United States
INTNED 4 5/8 01/06/26 USD 0,55% Financials Netherlands
ENELIM 1 1/8 09/16/26 EUR 0,54% Utilities Italy
EDPPL 1 7/8 09/21/29 EUR 0,52% Utilities Netherlands
DB 1 7/8 02/23/28 EUR 0,52% Financials Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
IBERDROLA 1.125% Apr26 EMTN EUR 500.000 1,05% Utilities Spain
LEASEPLAN COR 0.25% Feb26 EMTN EUR 519.000 1,02% Financials Netherlands
IBERDROLA INT VAR PERP EUR 400.000 0,87% Utilities Spain
IBERDROLA FIN 1% Mar25 EMTN EUR 400.000 0,84% Utilities Spain
HSBC HOLDINGS VAR Dec24 EMTN EUR 371.000 0,8% Financials United Kingdom
COOPERATIEVE 0.25% Oct26 EUR 400.000 0,79% Financials Netherlands
CTP NV 2.125% Oct25 EMTN EUR 392.000 0,79% Real Estate Netherlands
GECINA 1% Jan29 EMTN EUR 400.000 0,77% Real Estate France
SUMITOMO MITS 0.508% Jan24 USD 397.000 0,76% Financials Japan
INTESA SANPAO 0.75% Mar28 EMTN EUR 400.000 0,75% Financials Italy

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SOLCGBIG
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 375
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,5
Yield (%) 3,66
Duration (Anni) 5,78
Duration modificata 5,61
Scadenza 6,46
Convexity (%) 0,52
Dati al 22/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 40,94%
Beni di pubblica utilità 28,45%
Immobiliare 12,46%
Comunicazioni 3,55%
Beni voluttuari 2,71%
Materiali 2,6%
Government 2,52%
Altri 2,47%
Industrali 2,27%
Tecnologia 2,04%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 16,7%
3-5Y 27,57%
5-7Y 20,37%
7-10Y 20,59%
10-15Y 5,15%
15-25Y 3,2%
+25Y 6,1%

Scomposizione per Rating

AAA 1,24%
AA 7,06%
A 30,63%
BBB 61,06%

Scomposizione per Valute

EUR 67,92%
USD 32,08%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 22,7%
Francia 14,67%
Paesi Bassi 12,2%
Spagna 9,23%
Germania 8,85%
Italia 4,88%
Giappone 3,52%
Regno Unito 2,86%
Finlandia 1,98%
Sud Corea 1,93%
Svezia 1,65%
Australia 1,29%
Norvegia 1,22%
Belgio 1,19%
Lussemburgo 1,13%
Czech Republic 0,92%
Cina 0,88%
Canada 0,82%
Danimarca 0,74%
Isole Cayman 0,7%
Irlanda 0,65%
Cile 0,65%
Austria 0,61%
Brasile 0,54%
Hong Kong 0,42%
Svizzera 0,42%
Multi Nationaux 0,39%
Israel 0,39%
Romania 0,37%
Polonia 0,37%
Portugal 0,32%
Supranationals 0,3%
Nuova Zelanda 0,22%
Emirati Arabi Uniti 0,22%
Singapore 0,21%
Guernsey 0,16%
Filippine 0,13%
Iceland 0,12%
India 0,12%
Dati al 22/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2370241684
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 46,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 48.163,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 12/08/2021
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 9

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana PLAN IM EUR - 14/09/2021 Capitalizzazione - LU2370241684 46mln EUR
Xetra PLAN GY EUR - 14/09/2021 Capitalizzazione - LU2370241684 46mln EUR
Euronext PLAN FP EUR - 24/08/2021 Capitalizzazione - LU2370241684 46mln EUR
SIX Swiss Ex TERA SW CHF - 12/10/2021 Capitalizzazione - LU2370241684 47mln CHF
LSE PLAN LN USD - 14/09/2021 Capitalizzazione - LU2370241684 49mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Svezia
Norvegia
Finlandia
Spagna
Italia
Paesi Bassi
Danimarca
Francia
Germania
Regno Unito
Svizzera
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

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