-0,8%
Il Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative emesse dagli Stati Uniti, con maturità di almeno 7 anni e non più di 10 anni, con ammontare in circolazione di almeno $300m. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Le modifiche descritte nell’Avviso disponibile in calce di questa pagina sono effettive dall’apertura dei mercati del 18 dicembre
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -0,8% | -2,25% | -5,9% | -7,7% | 1,57% | 26,37% | - | 9,97% |
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice di riferimento | -0,78% | -2,25% | -5,88% | -7,66% | 1,67% | 26,66% | - | 10,34% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 6,48% | 4,1% | 7,13% | -6,34% |
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice di riferimento | 6,58% | 4,18% | 7,2% | -6,28% |
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
T 0 5/8 08/15/30 | USD | 11,66% |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 9,42% |
T 0 7/8 11/15/30 | USD | 8,79% |
T 2 7/8 08/15/28 | USD | 8,63% |
T 3 1/8 11/15/28 | USD | 8,49% |
T 2 7/8 05/15/28 | USD | 8,47% |
T 2 5/8 02/15/29 | USD | 8,15% |
T 2 3/4 02/15/28 | USD | 8,04% |
T 1 1/2 02/15/30 | USD | 7,39% |
T 2 3/8 05/15/29 | USD | 6,62% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
T 0 5/8 08/15/30 | USD | 217.958 | 11,61% |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 176.016 | 9,39% |
T 0 7/8 11/15/30 | USD | 160.938 | 8,75% |
T 2 7/8 08/15/28 | USD | 134.607 | 8,66% |
T 3 1/8 11/15/28 | USD | 130.639 | 8,51% |
T 2 7/8 05/15/28 | USD | 133.139 | 8,5% |
T 2 5/8 02/15/29 | USD | 128.621 | 8,16% |
T 2 3/4 02/15/28 | USD | 126.971 | 8,07% |
T 1 1/2 02/15/30 | USD | 126.919 | 7,37% |
T 2 3/8 05/15/29 | USD | 106.788 | 6,62% |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
T 0 5/8 08/15/30 | USD | 11,66% |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 9,42% |
T 0 7/8 11/15/30 | USD | 8,79% |
T 2 7/8 08/15/28 | USD | 8,63% |
T 3 1/8 11/15/28 | USD | 8,49% |
T 2 7/8 05/15/28 | USD | 8,47% |
T 2 5/8 02/15/29 | USD | 8,15% |
T 2 3/4 02/15/28 | USD | 8,04% |
T 1 1/2 02/15/30 | USD | 7,39% |
T 2 3/8 05/15/29 | USD | 6,62% |
Nome Completo | Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | LT09TRUU |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 17 |
Cedola (%) | 1,86 |
Yield (%) | 0,93 |
Duration (Anni) | 7,84 |
Duration modificata | 7,93 |
Scadenza | 8,42 |
Convexity (%) | 0,7 |
Government | 100% |
|
7-10Y | 100% |
|
USD | 100% |
|
Stati Uniti | 100% |
ISIN | LU1407888053 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | USD |
Patrimonio del Fondo | 132,1mln GBP |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,07% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
Campionamento | No |
Prestito Titoli | No |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 33.494,6mln GBP |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Data di istituzione | 17/05/2016 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Xetra | LYX7 GY | EUR | - | 14/11/2018 | Distribuzione | 7.712EUR | LU1407888053 | 148mln EUR |
BX Swiss | LYX7 BW | CHF | - | 19/07/2019 | Distribuzione | - | LU1407888053 | 160mln CHF |
LSE | US71 LN | USD | - | 27/06/2016 | Distribuzione | 149.171USD | LU1407888053 | 181mln USD |
LSE | U71G LN | GBP | - | 27/06/2016 | Distribuzione | 78.199GBP | LU1407888053 | 132mln GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2020 | 198 Ko |
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 10/07/2020 | 208 Ko |
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/12/2020 | 317 Ko |
Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR CORE US TREASURY 7-10Y (DR) UCITS ETF”
Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR) UCITS ETF
Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG
Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE