US71

Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
93,0726 CHF
Performance YTD

-0,59%

Patrimonio del Fondo
161mln CHF
TER
0,07%
ISIN
LU1407888053
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative emesse dagli Stati Uniti, con maturità di almeno 7 anni e non più di 10 anni, con ammontare in circolazione di almeno $300m. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Le modifiche descritte nell’Avviso disponibile in calce di questa pagina sono effettive dall’apertura dei mercati del 18 dicembre

US71

Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,59% -0,7% -4,72% -8,04% -0,94% - - -0,3%
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice di riferimento -0,59% -0,71% -4,71% -8,01% -0,86% - - -0,16%
Dati al 15/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,29% - - -
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice di riferimento 0,39% - - -
Dati al 15/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
15/01/2021 93,0726 CHF 161mln CHF
14/01/2021 92,6845 CHF 160mln CHF
13/01/2021 92,7975 CHF 160mln CHF
12/01/2021 92,6367 CHF 160mln CHF
11/01/2021 92,8836 CHF 160mln CHF

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,83 USD
08/07/2020 1,34 USD
11/12/2019 1,05 USD
10/07/2019 1,5 USD
12/12/2018 1 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
T 0 5/8 08/15/30 USD 11,66%
T 0 5/8 05/15/30 USD 9,42%
T 0 7/8 11/15/30 USD 8,79%
T 2 7/8 08/15/28 USD 8,63%
T 3 1/8 11/15/28 USD 8,49%
T 2 7/8 05/15/28 USD 8,47%
T 2 5/8 02/15/29 USD 8,15%
T 2 3/4 02/15/28 USD 8,04%
T 1 1/2 02/15/30 USD 7,39%
T 2 3/8 05/15/29 USD 6,62%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 0 5/8 08/15/30 USD 217.958 11,61%
T 0 5/8 05/15/30 USD 176.016 9,39%
T 0 7/8 11/15/30 USD 160.938 8,75%
T 2 7/8 08/15/28 USD 134.607 8,66%
T 3 1/8 11/15/28 USD 130.639 8,51%
T 2 7/8 05/15/28 USD 133.139 8,5%
T 2 5/8 02/15/29 USD 128.621 8,16%
T 2 3/4 02/15/28 USD 126.971 8,08%
T 1 1/2 02/15/30 USD 126.919 7,37%
T 2 3/8 05/15/29 USD 106.788 6,62%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice LT09TRUU
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 17

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,94
Yield (%) 0,95
Duration (Anni) 7,93
Duration modificata 8,02
Scadenza 8,53
Convexity (%) 0,72
Dati al 15/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

7-10Y 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1407888053
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 160,6mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,07%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 40.545,1mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 17/05/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra LYX7 GY EUR - 14/11/2018 Distribuzione 8.365EUR LU1407888053 149mln EUR
BX Swiss LYX7 BW CHF - 19/07/2019 Distribuzione - LU1407888053 161mln CHF
LSE U71G LN GBP - 27/06/2016 Distribuzione 92.256GBP LU1407888053 133mln GBP
LSE US71 LN USD - 27/06/2016 Distribuzione 145.605USD LU1407888053 180mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Francia
Finlandia
Austria
Norvegia
Germania
Spagna
Svezia
Italia
Paesi Bassi
Belgio
Danimarca
Irlanda
Svizzera
Dati al 15/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR CORE US TREASURY 7-10Y (DR) UCITS ETF”

Avviso agli investitori
16/12/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR) UCITS ETF

Avviso agli investitori
30/10/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG

Avviso agli investitori
23/04/2019

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

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