-0,22%
Il Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 yr Total Return Index Value Unhedged USD. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative emesse dagli Stati Uniti aventi una scadenza compresa tra 3 e 7 anni e con ammontare in circolazione di almeno $300m. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Please note that as of 17th April, this fund changed its underlying benchmark index from the Markit iBoxx USD Treasuries 5-7 Mid Price TCA TRI Index, to the Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index. As a result, the fund name has changed to Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF.
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010961011 Lyxor iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF fino alla data 14/10/2016. A partire dal 14/10/2016 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1407888996 Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -0,22% | -0,14% | -0,09% | -0,24% | 6,34% | 18,36% | - | 15,34% |
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Indice di riferimento | -0,2% | -0,13% | -0,07% | -0,2% | 6,47% | 18,67% | - | 15,75% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 8,38% | 6,6% | 1,36% | 1,75% |
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Indice di riferimento | 8,5% | 6,67% | 1,44% | 1,83% |
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
T 2 3/8 08/15/24 | USD | 1,99% |
T 2 3/8 05/15/27 | USD | 1,91% |
T 2 1/4 11/15/25 | USD | 1,89% |
T 2 1/4 11/15/24 | USD | 1,88% |
T 2 1/2 05/15/24 | USD | 1,86% |
T 2 08/15/25 | USD | 1,84% |
T 2 1/4 08/15/27 | USD | 1,83% |
T 2 02/15/25 | USD | 1,81% |
T 1 1/2 08/15/26 | USD | 1,79% |
T 1 5/8 05/15/26 | USD | 1,76% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
T 2 3/8 08/15/24 | USD | 5.307 | 2% |
T 2 3/8 05/15/27 | USD | 4.934 | 1,91% |
T 2 1/4 11/15/25 | USD | 4.987 | 1,89% |
T 2 1/4 11/15/24 | USD | 5.037 | 1,88% |
T 2 1/2 05/15/24 | USD | 4.984 | 1,87% |
T 2 08/15/25 | USD | 4.900 | 1,84% |
T 2 1/4 08/15/27 | USD | 4.729 | 1,82% |
T 2 02/15/25 | USD | 4.858 | 1,81% |
T 1 1/2 08/15/26 | USD | 4.874 | 1,79% |
T 1 5/8 05/15/26 | USD | 4.770 | 1,76% |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
T 2 3/8 08/15/24 | USD | 1,99% |
T 2 3/8 05/15/27 | USD | 1,91% |
T 2 1/4 11/15/25 | USD | 1,89% |
T 2 1/4 11/15/24 | USD | 1,88% |
T 2 1/2 05/15/24 | USD | 1,86% |
T 2 08/15/25 | USD | 1,84% |
T 2 1/4 08/15/27 | USD | 1,83% |
T 2 02/15/25 | USD | 1,81% |
T 1 1/2 08/15/26 | USD | 1,79% |
T 1 5/8 05/15/26 | USD | 1,76% |
Nome Completo | Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | LT13TRUU |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 95 |
Cedola (%) | 1,64 |
Yield (%) | 0,4 |
Duration (Anni) | 4,61 |
Duration modificata | 4,62 |
Scadenza | 4,79 |
Convexity (%) | 0,25 |
Government | 100% |
|
100% |
|
3-5Y | 61,82% |
|
5-7Y | 38,18% |
|
USD | 200% |
|
Stati Uniti | 100% |
ISIN | LU1407888996 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | USD |
Patrimonio del Fondo | 28,9mln USD |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,07% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Data di istituzione iniziale | 10/11/2010 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
Campionamento | No |
Prestito Titoli | No |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 45.849,3mln USD |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Data di istituzione | 13/10/2016 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | US37 IM | EUR | - | 14/10/2016 | Distribuzione | 17.185EUR | LU1407888996 | 24mln EUR |
Euronext | US37 FP | EUR | - | 14/10/2016 | Distribuzione | 10.949EUR | LU1407888996 | 24mln EUR |
SIX Swiss Ex | LYUS37 SW | USD | - | 14/10/2016 | Distribuzione | 15.966USD | LU1407888996 | 29mln USD |
LSE | US37 LN | USD | - | 14/10/2016 | Distribuzione | 38.878USD | LU1407888996 | 29mln USD |
LSE | U37G LN | GBP | - | 14/10/2016 | Distribuzione | 2.266GBP | LU1407888996 | 21mln GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2020 | 218 Ko |
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 10/07/2020 | 211 Ko |
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/12/2020 | 316 Ko |
Avviso agli investitori Modifiche - LYXOR CORE IBOXX $ TREASURIES 5-7Y (DR)
Avviso agli investitori A causa delle condizioni di mercato giudicate dal Consiglio come estremamente sfavorevoli per gli Azionisti, il Consiglio ha deliberato il rinvio delle Modifiche a data ulteriore.
Avviso agli investitori Modifica della denominazione dei Fondi Lyxor del 10 maggio 2018