US37

Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
88,1996 GBP
Performance YTD

-0,34%

Patrimonio del Fondo
21mln GBP
TER
0,07%
ISIN
LU1407888996
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 yr Total Return Index Value Unhedged USD. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative emesse dagli Stati Uniti aventi una scadenza compresa tra 3 e 7 anni e con ammontare in circolazione di almeno $300m. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Please note that as of 17th April, this fund changed its underlying benchmark index from the Markit iBoxx USD Treasuries 5-7 Mid Price TCA TRI Index, to the Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index. As a result, the fund name has changed to Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF.

US37

Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010961011 Lyxor iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF fino alla data 14/10/2016. A partire dal 14/10/2016 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1407888996 Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,34% -2,84% -4,3% -7,26% 2,98% 20,73% - 2,78%
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Indice di riferimento -0,33% -2,84% -4,29% -7,23% 3,1% 21,03% - 3,13%
Dati al 22/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,03% 2,49% 7,66% -7,06%
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Indice di riferimento 5,15% 2,56% 7,74% -6,99%
Dati al 22/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/01/2021 88,1996 GBP 21mln GBP
21/01/2021 87,7975 GBP 21mln GBP
20/01/2021 88,4201 GBP 21mln GBP
19/01/2021 88,5127 GBP 21mln GBP
15/01/2021 88,7003 GBP 21mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,82 USD
08/07/2020 1,31 USD
11/12/2019 1,07 USD
10/07/2019 1,54 USD
12/12/2018 1,08 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
T 2 3/8 08/15/24 USD 1,99%
T 2 3/8 05/15/27 USD 1,91%
T 2 1/4 11/15/25 USD 1,89%
T 2 1/4 11/15/24 USD 1,88%
T 2 1/2 05/15/24 USD 1,86%
T 2 08/15/25 USD 1,84%
T 2 1/4 08/15/27 USD 1,83%
T 2 02/15/25 USD 1,81%
T 1 1/2 08/15/26 USD 1,79%
T 1 5/8 05/15/26 USD 1,76%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 2 3/8 08/15/24 USD 5.307 2%
T 2 3/8 05/15/27 USD 4.934 1,9%
T 2 1/4 11/15/25 USD 4.987 1,89%
T 2 1/4 11/15/24 USD 5.037 1,89%
T 2 1/2 05/15/24 USD 4.984 1,87%
T 2 08/15/25 USD 4.900 1,84%
T 2 1/4 08/15/27 USD 4.729 1,82%
T 2 02/15/25 USD 4.858 1,82%
T 1 1/2 08/15/26 USD 4.874 1,79%
T 1 5/8 05/15/26 USD 4.770 1,76%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice LT13TRUU
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 95

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,67
Yield (%) 0,43
Duration (Anni) 4,61
Duration modificata 4,63
Scadenza 4,79
Convexity (%) 0,25
Dati al 21/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 100%
100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Scadenze

3-5Y 61,82%
5-7Y 38,18%

Scomposizione per Valute

USD 200%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1407888996
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 21mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,07%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 10/11/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 33.583,1mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 13/10/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana US37 IM EUR - 14/10/2016 Distribuzione 17.040EUR LU1407888996 24mln EUR
Euronext US37 FP EUR - 14/10/2016 Distribuzione 11.633EUR LU1407888996 24mln EUR
SIX Swiss Ex LYUS37 SW USD - 14/10/2016 Distribuzione 15.709USD LU1407888996 29mln USD
LSE US37 LN USD - 14/10/2016 Distribuzione 38.261USD LU1407888996 29mln USD
LSE U37G LN GBP - 14/10/2016 Distribuzione 2.302GBP LU1407888996 21mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Regno Unito
Spagna
Belgio
Svezia
Norvegia
Finlandia
Germania
Danimarca
Italia
Paesi Bassi
Svizzera
Austria
Irlanda
Dati al 22/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
16/04/2020

Avviso agli investitori Modifiche - LYXOR CORE IBOXX $ TREASURIES 5-7Y (DR)

Avviso agli investitori
14/02/2020

Avviso agli investitori A causa delle condizioni di mercato giudicate dal Consiglio come estremamente sfavorevoli per gli Azionisti, il Consiglio ha deliberato il rinvio delle Modifiche a data ulteriore.

Avviso agli investitori
14/05/2018

Avviso agli investitori Modifica della denominazione dei Fondi Lyxor del 10 maggio 2018

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