U13H

Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
92,4658 EUR
Performance YTD

-0,05%

Patrimonio del Fondo
155mln EUR
TER
0,1%
ISIN
LU1407887329
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index (EUR Hedged). L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative emesse dagli Stati Uniti, con maturità di almeno 1 anno e non più di 3 anni, con ammontare in circolazione di almeno $300m. La classe con copertura in Euro offre la semplicità di un meccanismo di copertura di valuta mensile, compresa nel prodotto di investimento, che rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Le modifiche descritte nell’Avviso disponibile in calce di questa pagina sono effettive dall’apertura dei mercati del 18 dicembre

U13H

Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -0,05% -0,07% -0,21% -0,25% 1,48% 0,94% - -0,99%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR Indice di riferimento -0,04% -0,04% -0,15% -0,3% 1,64% 1,51% - -0,31%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 1,73% 0,32% -1,41% -
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR Indice di riferimento 1,89% 0,52% -1,19% -
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
25/01/2021 92,4658 EUR 155mln EUR
22/01/2021 92,4613 EUR 155mln EUR
21/01/2021 92,4674 EUR 155mln EUR
20/01/2021 92,4599 EUR 156mln EUR
19/01/2021 92,4565 EUR 160mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,53 EUR
08/07/2020 0,87 EUR
11/12/2019 0,77 EUR
10/07/2019 1,14 EUR
12/12/2018 0,77 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
T 2 3/4 11/15/23 USD 2,01%
T 0 1/8 12/31/22 USD 1,94%
T 1 5/8 11/15/22 USD 1,9%
T 2 11/30/22 USD 1,89%
T 0 1/8 11/30/22 USD 1,87%
T 0 1/8 12/15/23 USD 1,87%
WIT 0 1/8 10/31/22 USD 1,8%
T 2 1/8 12/31/22 USD 1,72%
WIT 0 1/8 09/30/22 USD 1,71%
T 0 1/4 11/15/23 USD 1,69%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 2 3/4 11/15/23 USD 35.213,53 2,01%
T 0 1/8 12/31/22 USD 36.526,03 1,94%
T 1 5/8 11/15/22 USD 34.898,14 1,9%
T 2 11/30/22 USD 34.429,08 1,89%
T 0 1/8 11/30/22 USD 35.263,86 1,87%
T 0 1/8 12/15/23 USD 35.276,08 1,87%
WIT 0 1/8 10/31/22 USD 34.916,13 1,8%
T 2 1/8 12/31/22 USD 31.126,46 1,72%
WIT 0 1/8 09/30/22 USD 34.700,66 1,71%
T 0 1/4 11/15/23 USD 32.527,03 1,69%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice H00055EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 93

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,38
Yield (%) 0,14
Duration (Anni) 1,96
Duration modificata 1,96
Scadenza 1,98
Convexity (%) 0,05
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,07
Dati al 22/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 1,1%
1-3Y 98,9%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 22/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1407887329
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 154,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,1%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.619,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 03/02/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana U13H IM EUR EUR 13/04/2017 Distribuzione 93.762EUR LU1407887329 155mln EUR
Borsa Italiana* US13 IM EUR - 14/10/2016 Distribuzione 63.617EUR LU1407887162 155mln EUR
Euronext* US13 FP EUR - 14/10/2016 Distribuzione 24.156EUR LU1407887162 155mln EUR
BMV* U13CN MM MXN - 24/09/2020 Capitalizzazione - LU1407887089 3.770mln MXN
CBOE CXE* U13CX IX USD - 16/09/2020 Capitalizzazione - LU1407887089 189mln USD
LSE* U13G LN GBP - 14/10/2016 Distribuzione 60.713GBP LU1407887162 138mln GBP
SIX Swiss Ex* LYUS13 SW USD - 14/10/2016 Distribuzione 4.105USD LU1407887162 189mln USD
LSE* US13 LN USD - 14/10/2016 Distribuzione 165.780USD LU1407887162 189mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Svizzera
Italia
Germania
Belgio
Regno Unito
Irlanda
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
16/12/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR) UCITS ETF

Avviso agli investitori
23/04/2019

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Dividendi
11/12/2018

Dividendi Avviso di Borsa - Stacco dividendi di 7 Lyxor ETF Dicembre 2018

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