U10H

Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
114,055 EUR
Performance YTD

-2,78%

Patrimonio del Fondo
390mln EUR
TER
0,1%
ISIN
LU1407890976
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF – EUR Hedged è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (EUR Hedged). L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative emesse dagli Stati Uniti, con maturità di almeno 10 anni, con ammontare in circolazione di almeno $300m. La classe con copertura in Euro offre la semplicità di un meccanismo di copertura di valuta mensile, compresa nel prodotto di investimento, che rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Le modifiche descritte nell’Avviso disponibile in calce di questa pagina sono effettive dall’apertura dei mercati del 18 dicembre

U10H

Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0013217718 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1407890976 Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -2,78% -2,35% -3,73% -8,9% 6,12% 21,72% - 22,14%
Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Hedged EUR Indice di riferimento -2,76% -2,34% -3,67% -8,78% 6,76% 23,03% - 23,38%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 15,6% 10,82% -4,57% -
Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Hedged EUR Indice di riferimento 16,29% 11,07% -4,29% -
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
25/01/2021 114,055 EUR 396mln EUR
22/01/2021 112,8265 EUR 390mln EUR
21/01/2021 112,524 EUR 410mln EUR
20/01/2021 113,2337 EUR 426mln EUR
19/01/2021 113,1879 EUR 426mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 1,02 EUR
08/07/2020 1,51 EUR
11/12/2019 1,2 EUR
10/07/2019 1,72 EUR
12/12/2018 1,27 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
T 1 3/8 08/15/50 USD 3,35%
T 3 02/15/49 USD 3,27%
T 3 3/8 11/15/48 USD 3,27%
T 2 7/8 05/15/49 USD 3,18%
T 1 1/8 08/15/40 USD 3,09%
T 3 08/15/48 USD 3,05%
T 2 02/15/50 USD 2,88%
T 2 1/4 08/15/49 USD 2,88%
T 3 1/8 05/15/48 USD 2,81%
T 1 1/4 05/15/50 USD 2,77%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 1 3/8 08/15/50 USD 180.289,23 3,35%
T 3 02/15/49 USD 121.562,14 3,27%
T 3 3/8 11/15/48 USD 114.556,2 3,27%
T 2 7/8 05/15/49 USD 121.612 3,18%
T 1 1/8 08/15/40 USD 163.747,06 3,09%
T 3 08/15/48 USD 113.818,77 3,05%
T 2 02/15/50 USD 130.919,91 2,88%
T 2 1/4 08/15/49 USD 123.769,56 2,88%
T 3 1/8 05/15/48 USD 103.537,59 2,81%
T 1 1/4 05/15/50 USD 151.950 2,77%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Hedged EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice LUTLTREH
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 57

Dati dell’indice

Cedola (%) 2,67
Yield (%) 1,72
Duration (Anni) 18,56
Duration modificata 19,08
Scadenza 24,45
Convexity (%) 4,47
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,07
Dati al 22/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

15-25Y 48,62%
+25Y 50,77%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 22/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1407890976
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 390,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,1%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 03/02/2017
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.619,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 25/10/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana U10H IM EUR EUR 26/10/2018 Distribuzione 493.390EUR LU1407890976 390mln EUR
BX Swiss LUS10H BW EUR EUR 17/12/2019 Distribuzione - LU1407890976 390mln EUR
Borsa Italiana* US10 IM EUR - 26/10/2018 Distribuzione 589.871EUR LU1407890620 390mln EUR
Xetra* DJAD GY EUR - 14/11/2018 Distribuzione 312.523EUR LU1407890620 390mln EUR
BX Swiss* LYUS10 BW USD - 17/12/2019 Distribuzione - LU1407890620 475mln USD
LSE* U10G LN GBP - 26/10/2018 Distribuzione 32.966GBP LU1407890620 348mln GBP
Euronext* US10 FP USD - 26/10/2018 Distribuzione 67.100USD LU1407890620 475mln USD
LSE* US10 LN USD - 26/10/2018 Distribuzione 454.536USD LU1407890620 475mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Belgio
Austria
Germania
Francia
Italia
Svizzera
Lussemburgo
Regno Unito
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
16/12/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR) UCITS ETF

Avviso agli investitori
23/04/2019

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Dividendi
11/12/2018

Dividendi Avviso di Borsa - Stacco dividendi di 7 Lyxor ETF Dicembre 2018

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