US10

Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
122,2875 GBP
Performance YTD

-2,71%

Patrimonio del Fondo
348mln GBP
TER
0,07%
ISIN
LU1407890620
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays US Long Treasury Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative emesse dagli Stati Uniti, con maturità di almeno 10 anni, con ammontare in circolazione di almeno $300m. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Le modifiche descritte nell’Avviso disponibile in calce di questa pagina sono effettive dall’apertura dei mercati del 18 dicembre

US10

Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010961003 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1407890620 Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -2,71% -3,86% -7,97% -13,55% 3,12% 37,34% - 37,02%
Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Indice di riferimento -2,69% -3,86% -7,94% -13,52% 3,22% 37,72% - 37,55%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 13,97% 9,63% 4,47% -1,03%
Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Indice di riferimento 14,07% 9,74% 4,56% -0,95%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
25/01/2021 122,2875 GBP 351mln GBP
22/01/2021 120,9593 GBP 348mln GBP
21/01/2021 120,1543 GBP 363mln GBP
20/01/2021 121,7613 GBP 379mln GBP
19/01/2021 121,8435 GBP 379mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 1,55 USD
08/07/2020 2,28 USD
11/12/2019 1,77 USD
10/07/2019 2,52 USD
12/12/2018 1,81 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
T 1 3/8 08/15/50 USD 3,35%
T 3 02/15/49 USD 3,27%
T 3 3/8 11/15/48 USD 3,27%
T 2 7/8 05/15/49 USD 3,18%
T 1 1/8 08/15/40 USD 3,09%
T 3 08/15/48 USD 3,05%
T 2 02/15/50 USD 2,88%
T 2 1/4 08/15/49 USD 2,88%
T 3 1/8 05/15/48 USD 2,81%
T 1 1/4 05/15/50 USD 2,77%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 1 3/8 08/15/50 USD 180.289,23 3,35%
T 3 02/15/49 USD 121.562,14 3,27%
T 3 3/8 11/15/48 USD 114.556,2 3,27%
T 2 7/8 05/15/49 USD 121.612 3,18%
T 1 1/8 08/15/40 USD 163.747,06 3,09%
T 3 08/15/48 USD 113.818,77 3,05%
T 2 02/15/50 USD 130.919,91 2,88%
T 2 1/4 08/15/49 USD 123.769,56 2,88%
T 3 1/8 05/15/48 USD 103.537,59 2,81%
T 1 1/4 05/15/50 USD 151.950 2,77%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice LUTLTRUU
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 57

Dati dell’indice

Cedola (%) 2,67
Yield (%) 1,72
Duration (Anni) 18,56
Duration modificata 19,08
Scadenza 24,45
Convexity (%) 4,47
Dati al 22/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

15-25Y 48,62%
+25Y 50,77%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 22/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1407890620
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 347,5mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,07%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 10/11/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 33.494,6mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 25/10/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana US10 IM EUR - 26/10/2018 Distribuzione 589.871EUR LU1407890620 390mln EUR
Xetra DJAD GY EUR - 14/11/2018 Distribuzione 312.523EUR LU1407890620 390mln EUR
BX Swiss LYUS10 BW USD - 17/12/2019 Distribuzione - LU1407890620 475mln USD
LSE U10G LN GBP - 26/10/2018 Distribuzione 32.966GBP LU1407890620 348mln GBP
Euronext US10 FP USD - 26/10/2018 Distribuzione 67.100USD LU1407890620 475mln USD
LSE US10 LN USD - 26/10/2018 Distribuzione 454.536USD LU1407890620 475mln USD
Borsa Italiana* U10H IM EUR EUR 26/10/2018 Distribuzione 493.390EUR LU1407890976 390mln EUR
BX Swiss* LUS10H BW EUR EUR 17/12/2019 Distribuzione - LU1407890976 390mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Belgio
Finlandia
Danimarca
Germania
Norvegia
Svezia
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Spagna
Italia
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
16/12/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR) UCITS ETF

Comunicati
31/10/2019

Comunicati Cambio Benchmark e Nome di 12 Lyxor ETF

Avviso agli investitori
30/10/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG

Avviso agli investitori
23/04/2019

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Tutte le aree di investimento product range icon

Visualizza la gamma

Tutte le aree di investimento

Costi Contenuti product range icon

Visualizza la gamma

Costi Contenuti

Quality Income product range icon

Visualizza la gamma

Quality Income