-1,85%
Il Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays US Long Treasury Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative emesse dagli Stati Uniti, con maturità di almeno 10 anni, con ammontare in circolazione di almeno $300m. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Le modifiche descritte nell’Avviso disponibile in calce di questa pagina sono effettive dall’apertura dei mercati del 18 dicembre
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010961003 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1407890620 Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -1,85% | -1,56% | -5,87% | -11,02% | -1,96% | 35,32% | 20,7% | 120,53% |
Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Indice di riferimento | -1,83% | -1,55% | -5,85% | -10,98% | -1,87% | 35,69% | 21,19% | 123,25% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 7,89% | 16,12% | 3,32% | -4,83% |
Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Indice di riferimento | 7,98% | 16,24% | 3,41% | -4,75% |
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
T 1 3/8 08/15/50 | USD | 3,35% |
T 3 02/15/49 | USD | 3,27% |
T 3 3/8 11/15/48 | USD | 3,27% |
T 2 7/8 05/15/49 | USD | 3,18% |
T 1 1/8 08/15/40 | USD | 3,09% |
T 3 08/15/48 | USD | 3,05% |
T 2 02/15/50 | USD | 2,88% |
T 2 1/4 08/15/49 | USD | 2,88% |
T 3 1/8 05/15/48 | USD | 2,81% |
T 1 1/4 05/15/50 | USD | 2,77% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
T 1 3/8 08/15/50 | USD | 180.289,23 | 3,35% |
T 3 02/15/49 | USD | 121.562,14 | 3,27% |
T 3 3/8 11/15/48 | USD | 114.556,2 | 3,27% |
T 2 7/8 05/15/49 | USD | 121.612 | 3,18% |
T 1 1/8 08/15/40 | USD | 163.747,06 | 3,09% |
T 3 08/15/48 | USD | 113.818,77 | 3,05% |
T 2 02/15/50 | USD | 130.919,91 | 2,88% |
T 2 1/4 08/15/49 | USD | 123.769,56 | 2,88% |
T 3 1/8 05/15/48 | USD | 103.537,59 | 2,81% |
T 1 1/4 05/15/50 | USD | 151.950 | 2,77% |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
T 1 3/8 08/15/50 | USD | 3,35% |
T 3 02/15/49 | USD | 3,27% |
T 3 3/8 11/15/48 | USD | 3,27% |
T 2 7/8 05/15/49 | USD | 3,18% |
T 1 1/8 08/15/40 | USD | 3,09% |
T 3 08/15/48 | USD | 3,05% |
T 2 02/15/50 | USD | 2,88% |
T 2 1/4 08/15/49 | USD | 2,88% |
T 3 1/8 05/15/48 | USD | 2,81% |
T 1 1/4 05/15/50 | USD | 2,77% |
Nome Completo | Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | LUTLTRUU |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 57 |
Cedola (%) | 2,67 |
Yield (%) | 1,72 |
Duration (Anni) | 18,56 |
Duration modificata | 19,08 |
Scadenza | 24,45 |
Convexity (%) | 4,47 |
15-25Y | 48,62% |
|
+25Y | 50,77% |
|
Government | 100% |
|
USD | 100% |
|
Stati Uniti | 100% |
ISIN | LU1407890620 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | USD |
Patrimonio del Fondo | 390,3mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,07% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Data di istituzione iniziale | 10/11/2010 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
Campionamento | No |
Prestito Titoli | No |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 37.619,4mln EUR |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Data di istituzione | 25/10/2018 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | US10 IM | EUR | - | 26/10/2018 | Distribuzione | 589.871EUR | LU1407890620 | 390mln EUR |
Xetra | DJAD GY | EUR | - | 14/11/2018 | Distribuzione | 312.523EUR | LU1407890620 | 390mln EUR |
BX Swiss | LYUS10 BW | USD | - | 17/12/2019 | Distribuzione | - | LU1407890620 | 475mln USD |
LSE | U10G LN | GBP | - | 26/10/2018 | Distribuzione | 32.966GBP | LU1407890620 | 348mln GBP |
Euronext | US10 FP | USD | - | 26/10/2018 | Distribuzione | 67.100USD | LU1407890620 | 475mln USD |
LSE | US10 LN | USD | - | 26/10/2018 | Distribuzione | 454.536USD | LU1407890620 | 475mln USD |
Borsa Italiana* | U10H IM | EUR | EUR | 26/10/2018 | Distribuzione | 493.390EUR | LU1407890976 | 390mln EUR |
BX Swiss* | LUS10H BW | EUR | EUR | 17/12/2019 | Distribuzione | - | LU1407890976 | 390mln EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2020 | 221 Ko |
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 10/07/2020 | 211 Ko |
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/12/2020 | 318 Ko |
Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR) UCITS ETF
Comunicati Cambio Benchmark e Nome di 12 Lyxor ETF
Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG
Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE