TIPE

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
20,1513 EUR
Performance YTD

-7,78%

Patrimonio del Fondo
2.549mln EUR
TER
0,12%
ISIN
LU1452600437
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, utilizzando un meccanismo di copertura in Euro mensile. L'indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR offre esposizione al mercato statunitense dei Treasury Inflation Protected Securities (TIPS). La classe con copertura in Euro offre la semplicità di un meccanismo di copertura di valuta mensile, compresa nel prodotto di investimento, che rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

TIPE

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -3,17%
Indice di riferimento -2,91%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -7,78% -2,28% -3,7% -3,17% - - - -0,08%
Indice di riferimento -7,66% -2,24% -3,6% -2,91% - - - 0,38%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist 4,88% - - - - - - - - -
Indice di riferimento 5,08% - - - - - - - - -
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/05/2022 20,1513 EUR 2.463mln EUR
11/05/2022 20,243 EUR 2.416mln EUR
10/05/2022 20,001 EUR 2.426mln EUR
09/05/2022 20,0825 EUR 2.449mln EUR
06/05/2022 20,1586 EUR 2.437mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,11 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,2% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,07% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 3% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,96% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,94% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,94% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,92% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,8% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,78% Government United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TII 0 5/8 04/15/23 USD 788.493,12 3,09% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 710.127,81 3,03% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 783.448,81 3,01% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 686.128,69 2,91% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 686.074,12 2,91% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 686.042,94 2,9% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 685.814,12 2,88% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 717.467,31 2,86% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 685.763,88 2,86% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 724.773,56 2,85% Government United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Capital US Government Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice BCIT1E
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 46
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,67
Yield (%) -0,11
Duration (Anni) 7,85
Duration modificata 7,86
Scadenza 8,2
Convexity (%) 1,19
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,11
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 3,2%
1-3Y 21,38%
3-5Y 21,83%
5-7Y 17,58%
7-10Y 16,53%
15-25Y 14,2%
+25Y 5,27%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1452600437
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 2.548,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 52.616,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 10/06/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribuzione - LU1452600437 2.438mln EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribuzione - LU1452600270 2.438mln EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribuzione - LU1452600270 2.438mln EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalizzazione - LU1452600197 51.143mln MXN
LSE* TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalizzazione - LU1452600197 2.534mln USD
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribuzione - LU1452600270 2.539mln CHF
LSE* TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribuzione - LU1452600270 2.073mln GBP
LSE* TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribuzione - LU1452600270 2.534mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Paesi Bassi
Lussemburgo
Italia
Regno Unito
Francia
Germania
Austria
Spagna
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

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