TIPE

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
18,8221 EUR
Performance YTD

-13,31%

Patrimonio del Fondo
1.548mln EUR
TER
0,12%
ISIN
LU1452600437
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, utilizzando un meccanismo di copertura in Euro mensile. L'indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR offre esposizione al mercato statunitense dei Treasury Inflation Protected Securities (TIPS). La classe con copertura in Euro offre la semplicità di un meccanismo di copertura di valuta mensile, compresa nel prodotto di investimento, che rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

TIPE

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -12,13%
Indice di riferimento -11,89%
Dati al 22/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -13,31% -5,48% -4,26% -12,13% - - - -6,08%
Indice di riferimento -13,14% -5,44% -4,18% -11,89% - - - -5,57%
Dati al 22/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist 4,88% - - - - - - - - -
Indice di riferimento 5,08% - - - - - - - - -
Dati al 22/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/09/2022 18,8221 EUR 1.536mln EUR
21/09/2022 19,0494 EUR 1.548mln EUR
20/09/2022 19,0261 EUR 1.541mln EUR
19/09/2022 19,055 EUR 1.541mln EUR
16/09/2022 19,139 EUR 1.534mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
06/07/2022 0,13 EUR
07/07/2021 0,11 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan26 USD 41,21mln 3,26% Government United States
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 USD 39,81mln 3,23% Government United States
UNITED STATES TSY 0.125% 15Jul24 USD 39,83mln 3,15% Government United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul25 USD 39,83mln 3,15% Government United States
UNITED STATES TSY 0.25% 15Jan25 USD 39,82mln 3,14% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 USD 49,64mln 3,12% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31 USD 45,5mln 2,98% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 USD 41,67mln 2,88% Government United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jan27 USD 37,38mln 2,87% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan31 USD 42,09mln 2,84% Government United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Capital US Government Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice BCIT1E
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 46
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,66
Yield (%) 1,34
Duration (Anni) 7,5
Duration modificata 7,4
Scadenza 8,34
Convexity (%) 1,07
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,23
Dati al 21/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 22,62%
3-5Y 24,97%
5-7Y 18,23%
7-10Y 16,1%
15-25Y 13,06%
+25Y 5,01%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 21/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1452600437
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.548,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 46.896,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 10/06/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribuzione - LU1452600437 1.548mln EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalizzazione - LU1452600197 30.602mln MXN
LSE* TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalizzazione - LU1452600197 1.530mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Paesi Bassi
Italia
Austria
Spagna
Dati al 22/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

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