TIPE

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
20,7057 EUR
Performance YTD

-1,13%

Patrimonio del Fondo
3.485mln EUR
TER
0,12%
ISIN
LU1452600437
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, utilizzando un meccanismo di copertura in Euro mensile. L'indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR offre esposizione al mercato statunitense dei Treasury Inflation Protected Securities (TIPS). La classe con copertura in Euro offre la semplicità di un meccanismo di copertura di valuta mensile, compresa nel prodotto di investimento, che rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

TIPE

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -1,13% 0,82% -0,94% 0,05% - - - 2,15%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR Indice di riferimento -1,09% 0,85% -0,9% 0,16% - - - 2,33%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR Indice di riferimento - - - -
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/04/2021 20,7057 EUR 3.485mln EUR
15/04/2021 20,7154 EUR 3.477mln EUR
14/04/2021 20,5945 EUR 3.453mln EUR
13/04/2021 20,5956 EUR 3.457mln EUR
12/04/2021 20,5234 EUR 3.452mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,18%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,16%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 3,03%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3,02%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,99%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,98%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 2,97%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,96%
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,94%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 2,93%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,18mln 3,18%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,07mln 3,16%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 1,03mln 3,03%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 1,03mln 3,02%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 1,03mln 2,99%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 1,03mln 2,98%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 1,12mln 2,97%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 1,03mln 2,96%
TII 0 1/8 01/15/23 USD 1,03mln 2,94%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 1,03mln 2,93%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice BCIT1E
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 44

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,7
Yield (%) -0,75
Duration (Anni) 8,09
Duration modificata 8,15
Scadenza 8,28
Convexity (%) 1,24
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,06
Dati al 16/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 2,97%
1-3Y 17,25%
3-5Y 23,81%
5-7Y 14%
7-10Y 21,97%
15-25Y 13,49%
+25Y 5,85%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1452600437
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 3.484,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,12%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.734,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 10/06/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribuzione 286.143EUR LU1452600437 3.485mln EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribuzione 284.718EUR LU1452600270 3.485mln EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribuzione 288.733EUR LU1452600270 3.485mln EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalizzazione 3.860MXN LU1452600197 83.128mln MXN
LSE* TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalizzazione 65.910USD LU1452600197 4.174mln USD
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribuzione - LU1452600270 3.836mln CHF
LSE* TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribuzione 977.331USD LU1452600270 4.174mln USD
LSE* TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribuzione 303.949GBP LU1452600270 3.021mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Paesi Bassi
Lussemburgo
Italia
Regno Unito
Francia
Germania
Austria
Spagna
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Blog
04/03/2021

Blog Due soluzioni per prepararsi all'aumento dell'inflazione

News sui Prodotti
15/07/2020

News sui Prodotti La raccolta sul Lyxor ETF Core US TIPS supera i 2,5 miliardi di $

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