-1,98%
Il Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. L'indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, denominato in USD, offre esposizione al mercato statunitense dei Treasury Inflation Protected Securities (TIPS). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -1,98% | 1,26% | -2,05% | -4,25% | -5,88% | 20,8% | - | 13,45% |
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Indice di riferimento | -1,95% | 1,26% | -2,03% | -4,2% | -5,79% | 21,16% | - | 13,95% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 7,99% | 4,46% | 4,54% | -5,72% |
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Indice di riferimento | 8,1% | 4,56% | 4,65% | -5,65% |
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 3,18% |
TII 0 5/8 01/15/26 | USD | 3,16% |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 3,02% |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 3,01% |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 2,98% |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 2,98% |
TII 0 1/8 04/15/22 | USD | 2,96% |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 2,96% |
TII 0 1/8 01/15/23 | USD | 2,94% |
TII 0 1/8 07/15/22 | USD | 2,93% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 1,19mln | 3,18% |
TII 0 5/8 01/15/26 | USD | 1,08mln | 3,16% |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 1,04mln | 3,02% |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 1,04mln | 3,01% |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 1,04mln | 2,98% |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 1,04mln | 2,98% |
TII 0 1/8 04/15/22 | USD | 1,12mln | 2,96% |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 1,04mln | 2,96% |
TII 0 1/8 01/15/23 | USD | 1,04mln | 2,94% |
TII 0 1/8 07/15/22 | USD | 1,04mln | 2,93% |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 3,18% |
TII 0 5/8 01/15/26 | USD | 3,16% |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 3,02% |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 3,01% |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 2,98% |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 2,98% |
TII 0 1/8 04/15/22 | USD | 2,96% |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 2,96% |
TII 0 1/8 01/15/23 | USD | 2,94% |
TII 0 1/8 07/15/22 | USD | 2,93% |
Nome Completo | Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | BCIT1T |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 44 |
Cedola (%) | 0,7 |
Yield (%) | -0,75 |
Duration (Anni) | 8,09 |
Duration modificata | 8,15 |
Scadenza | 8,27 |
Convexity (%) | 1,24 |
0-1Y | 2,96% |
|
1-3Y | 17,23% |
|
3-5Y | 23,8% |
|
5-7Y | 16,23% |
|
7-10Y | 19,74% |
|
15-25Y | 13,51% |
|
+25Y | 5,87% |
|
Government | 100% |
|
USD | 100% |
|
Stati Uniti | 100% |
ISIN | LU1452600270 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | USD |
Patrimonio del Fondo | 3.015,6mln GBP |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,09% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
Campionamento | No |
Prestito Titoli | No |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 36.796,6mln GBP |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Data di istituzione | 29/07/2016 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | TIPU IM | EUR | - | 31/01/2017 | Distribuzione | 286.655EUR | LU1452600270 | 3.492mln EUR |
Xetra | TIUP GY | EUR | - | 16/11/2016 | Distribuzione | 287.112EUR | LU1452600270 | 3.492mln EUR |
BX Swiss | TIPU BW | CHF | - | 19/07/2019 | Distribuzione | - | LU1452600270 | 3.854mln CHF |
LSE | TIPU LN | USD | - | 18/08/2016 | Distribuzione | 962.666USD | LU1452600270 | 4.201mln USD |
LSE | TIPG LN | GBP | - | 18/08/2016 | Distribuzione | 311.107GBP | LU1452600270 | 3.016mln GBP |
Borsa Italiana* | TIPE IM | EUR | EUR | 09/07/2020 | Distribuzione | 337.993EUR | LU1452600437 | 3.492mln EUR |
BMV* | TIPAN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalizzazione | 3.927MXN | LU1452600197 | 83.517mln MXN |
LSE* | TIPA LN | USD | - | 14/11/2019 | Capitalizzazione | 68.214USD | LU1452600197 | 4.201mln USD |
Flow Traders |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 215 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 19/03/2021 | 2981 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 168 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
Documento di Quotazione | Italiano | 25/05/2017 | 397 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/03/2021 | 137 Ko |
Blog Due soluzioni per prepararsi all'aumento dell'inflazione
News sui Prodotti La raccolta sul Lyxor ETF Core US TIPS supera i 2,5 miliardi di $
News sui Prodotti Performance della gamma di ETF sull’inflazione USA nel primo trimestre del 2019
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