TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
96,3614 EUR
Performance YTD

1,39%

Patrimonio del Fondo
3.479mln EUR
TER
0,09%
ISIN
LU1452600270
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. L'indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, denominato in USD, offre esposizione al mercato statunitense dei Treasury Inflation Protected Securities (TIPS). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,39% 1,54% -0,35% 0,63% 0,1% 23,12% - 9,2%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Indice di riferimento 1,39% 1,54% -0,32% 0,68% 0,21% 23,49% - 9,61%
Dati al 27/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,23% 10,65% 3,39% -
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Indice di riferimento 2,33% 10,75% 3,49% -
Dati al 27/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/01/2021 96,3614 EUR 3.497mln EUR
26/01/2021 95,7643 EUR 3.479mln EUR
25/01/2021 96,1791 EUR 3.476mln EUR
22/01/2021 95,6247 EUR 3.456mln EUR
21/01/2021 95,9365 EUR 3.475mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 0,7 USD
10/07/2019 0,78 USD
11/07/2018 0,78 USD
12/07/2017 0,78 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,11%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,1%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,96%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,93%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,91%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,91%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,9%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 2,9%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,88%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 2,88%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,18mln 3,11%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,07mln 3,1%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 1,03mln 2,96%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 1,03mln 2,93%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 1,03mln 2,91%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 1,08mln 2,91%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 1,03mln 2,9%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 1,12mln 2,9%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 1,03mln 2,88%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 1,04mln 2,88%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice BCIT1T
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 43

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,7
Yield (%) -0,95
Duration (Anni) 8,14
Duration modificata 8,22
Scadenza 8,08
Convexity (%) 1,27
Dati al 26/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 2,88%
1-3Y 17,57%
3-5Y 25,38%
5-7Y 13,83%
7-10Y 19,9%
15-25Y 12,37%
+25Y 7,4%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1452600270
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 3.479,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.731,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 29/07/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribuzione 137.688EUR LU1452600270 3.479mln EUR
Xetra TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribuzione 86.051EUR LU1452600270 3.479mln EUR
BX Swiss TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribuzione - LU1452600270 3.757mln CHF
LSE TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribuzione 787.946USD LU1452600270 4.233mln USD
LSE TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribuzione 210.980GBP LU1452600270 3.080mln GBP
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribuzione 224.281EUR LU1452600437 3.479mln EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalizzazione 43.887MXN LU1452600197 84.750mln MXN
LSE* TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalizzazione 89.868USD LU1452600197 4.233mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Spagna
Svezia
Germania
Italia
Paesi Bassi
Francia
Finlandia
Austria
Belgio
Repubblica Ceca
Irlanda
Svizzera
Dati al 27/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

News sui Prodotti
15/07/2020

News sui Prodotti La raccolta sul Lyxor ETF Core US TIPS supera i 2,5 miliardi di $

News sui Prodotti
21/05/2019

News sui Prodotti Performance della gamma di ETF sull’inflazione USA nel primo trimestre del 2019

Avviso agli investitori
23/04/2019

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

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