-6,53%
Il Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. L'indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, denominato in USD, offre esposizione al mercato statunitense dei Treasury Inflation Protected Securities (TIPS). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | 1Y |
---|---|
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -1,7% |
Indice di riferimento | -1,57% |
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -6,53% | -1,13% | -2,8% | -1,7% | - | - | - | 11,05% |
Indice di riferimento | -6,47% | -1,09% | -2,75% | -1,57% | - | - | - | 11,34% |
Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 5,9% | 11,45% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice di riferimento | 6% | 11,54% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 3,2% | Government | United States |
TII 0 5/8 01/15/26 | USD | 3,07% | Government | United States |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 3% | Government | United States |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 3% | Government | United States |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 2,96% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 2,94% | Government | United States |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 2,94% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/31 | USD | 2,92% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 2,8% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/31 | USD | 2,78% | Government | United States |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|---|
TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 788.493,12 | 3,09% | Government | United States |
TII 0 5/8 01/15/26 | USD | 710.127,81 | 3,03% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/31 | USD | 783.448,81 | 3,01% | Government | United States |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 686.128,69 | 2,91% | Government | United States |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 686.074,12 | 2,91% | Government | United States |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 686.042,94 | 2,9% | Government | United States |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 685.814,12 | 2,88% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 717.467,31 | 2,86% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 685.763,88 | 2,86% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/31 | USD | 724.773,56 | 2,85% | Government | United States |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 3,2% | Government | United States |
TII 0 5/8 01/15/26 | USD | 3,07% | Government | United States |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 3% | Government | United States |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 3% | Government | United States |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 2,96% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 2,94% | Government | United States |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 2,94% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/31 | USD | 2,92% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 2,8% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/31 | USD | 2,78% | Government | United States |
Nome Completo | Bloomberg Capital US Government Inflation Linked Bonds TR |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | BCIT1T |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 46 |
Ulteriori Informazioni | www.bloomberg.com |
Cedola (%) | 0,67 |
Yield (%) | -0,11 |
Duration (Anni) | 7,85 |
Duration modificata | 7,86 |
Scadenza | 8,2 |
Convexity (%) | 1,19 |
0-1Y | 3,2% |
|
1-3Y | 21,38% |
|
3-5Y | 21,83% |
|
5-7Y | 17,58% |
|
7-10Y | 16,53% |
|
15-25Y | 14,2% |
|
+25Y | 5,27% |
|
Government | 100% |
|
USD | 100% |
|
Stati Uniti | 100% |
ISIN | LU1452600197 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | USD |
Patrimonio del Fondo | 2.728,9mln USD |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,09% |
Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
Campionamento | No |
Prestito Titoli | No |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
Patrimonio SICAV ombrello | 55.984,5mln USD |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Data di istituzione | 23/09/2019 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMV | TIPAN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalizzazione | - | LU1452600197 | 51.359mln MXN |
LSE | TIPA LN | USD | - | 14/11/2019 | Capitalizzazione | - | LU1452600197 | 2.570mln USD |
Borsa Italiana* | TIPE IM | EUR | EUR | 09/07/2020 | Distribuzione | - | LU1452600437 | 2.444mln EUR |
Borsa Italiana* | TIPU IM | EUR | - | 31/01/2017 | Distribuzione | - | LU1452600270 | 2.444mln EUR |
Xetra* | TIUP GY | EUR | - | 16/11/2016 | Distribuzione | - | LU1452600270 | 2.444mln EUR |
BX Swiss* | TIPU BW | CHF | - | 19/07/2019 | Distribuzione | - | LU1452600270 | 2.543mln CHF |
LSE* | TIPG LN | GBP | - | 18/08/2016 | Distribuzione | - | LU1452600270 | 2.070mln GBP |
LSE* | TIPU LN | USD | - | 18/08/2016 | Distribuzione | - | LU1452600270 | 2.570mln USD |
Flow Traders |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 28/02/2022 | 224 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/04/2022 | 3506 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 168 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc |
Report trimestrale | Inglese | 30/06/2021 | 456 Ko |
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