TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
22,2264 USD
Performance YTD

-0,54%

Patrimonio del Fondo
4.314mln USD
TER
0,09%
ISIN
LU1452600197
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. L'indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, denominato in USD, offre esposizione al mercato statunitense dei Treasury Inflation Protected Securities (TIPS). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,54% 0,12% 0,92% 3,46% 10,15% - - 11,58%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Indice di riferimento -0,54% 0,13% 0,95% 3,5% 10,25% - - 11,7%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF 11,45% - - -
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Indice di riferimento 11,54% - - -
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/01/2021 22,2264 USD 4.314mln USD
12/01/2021 22,1599 USD 4.297mln USD
11/01/2021 22,1351 USD 4.255mln USD
08/01/2021 22,145 USD 4.282mln USD
07/01/2021 22,2792 USD 4.297mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,11%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,1%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,96%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,95%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,91%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 2,91%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,91%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 2,89%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,89%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,88%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,21mln 3,11%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,1mln 3,1%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 1,06mln 2,96%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 1,06mln 2,95%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 1,06mln 2,91%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 1,15mln 2,91%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 1,06mln 2,91%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 1,06mln 2,89%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 1,11mln 2,89%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 1,06mln 2,88%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice BCIT1T
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 43

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,7
Yield (%) -0,85
Duration (Anni) 8,16
Duration modificata 8,23
Scadenza 8,12
Convexity (%) 1,27
Dati al 13/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 17,58%
3-5Y 23,38%
5-7Y 14,59%
7-10Y 24,02%
15-25Y 12,34%
+25Y 7,41%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1452600197
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 4.314mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 45.791mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 23/09/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
BMV TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalizzazione 43.887MXN LU1452600197 85.257mln MXN
LSE TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalizzazione 87.634USD LU1452600197 4.314mln USD
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribuzione 199.494EUR LU1452600437 3.548mln EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribuzione 142.660EUR LU1452600270 3.548mln EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribuzione 90.317EUR LU1452600270 3.548mln EUR
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribuzione - LU1452600270 3.830mln CHF
LSE* TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribuzione 221.654GBP LU1452600270 3.163mln GBP
LSE* TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribuzione 736.152USD LU1452600270 4.314mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Paesi Bassi
Austria
Francia
Svezia
Finlandia
Spagna
Germania
Italia
Svizzera
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 202 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 14/08/2020 220 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 315 Ko

Novità

News sui Prodotti
15/07/2020

News sui Prodotti La raccolta sul Lyxor ETF Core US TIPS supera i 2,5 miliardi di $

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