TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
515,4221 MXN
Performance YTD

15,75%

Patrimonio del Fondo
93.093mln MXN
TER
0,09%
ISIN
LU1452600197
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. L'indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, denominato in USD, offre esposizione al mercato statunitense dei Treasury Inflation Protected Securities (TIPS). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc 16,44%
Indice di riferimento 16,55%
Dati al 26/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc 15,75% 8,63% 9,13% 16,39% - - - 7,62%
Indice di riferimento 15,85% 8,64% 9,16% 16,5% - - - 7,79%
Dati al 26/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 26/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/11/2021 515,4221 MXN 93.093mln MXN
25/11/2021 506,5018 MXN 91.369mln MXN
24/11/2021 503,3281 MXN 90.622mln MXN
23/11/2021 497,7756 MXN 89.776mln MXN
22/11/2021 492,4041 MXN 88.951mln MXN

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio


Nome Valuta Peso Settore Paese
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,09% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,05% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,92% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,91% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,89% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,88% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,87% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,86% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,86% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,85% Communication Services United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,12mln 3,09% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,01mln 3,05% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 976.296,38 2,92% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 976.803,25 2,91% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 976.331,19 2,89% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 975.947,62 2,88% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 1,02mln 2,87% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 975.823,25 2,86% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 975.531,75 2,86% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 1,03mln 2,85% Communication Services United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice BCIT1T
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 45

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,69
Yield (%) -0,97
Duration (Anni) 8,23
Duration modificata 8,31
Scadenza 8,21
Convexity (%) 1,29
Dati al 25/11/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 19,01%
3-5Y 24,14%
5-7Y 15,72%
7-10Y 19,59%
15-25Y 14,02%
+25Y 6,89%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 25/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1452600197
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 93.092,8mln MXN
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 1.239.885,1mln MXN
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 23/09/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
BMV TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalizzazione 9.877MXN LU1452600197 93.093mln MXN
LSE TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalizzazione 58.441USD LU1452600197 4.267mln USD
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribuzione 124.790EUR LU1452600437 3.771mln EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribuzione 216.096EUR LU1452600270 3.771mln EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribuzione 533.894EUR LU1452600270 3.771mln EUR
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribuzione 8.708CHF LU1452600270 3.937mln CHF
LSE* TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribuzione 266.779GBP LU1452600270 3.200mln GBP
LSE* TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribuzione 623.294USD LU1452600270 4.267mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Paesi Bassi
Austria
Francia
Svezia
Finlandia
Spagna
Germania
Italia
Svizzera
Dati al 26/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 29/10/2021 205 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 05/11/2021 4427 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 168 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/10/2021 284 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Report trimestrale Inglese 30/06/2021 456 Ko

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Blog
04/03/2021

Blog Due soluzioni per prepararsi all'aumento dell'inflazione

News sui Prodotti
15/07/2020

News sui Prodotti La raccolta sul Lyxor ETF Core US TIPS supera i 2,5 miliardi di $

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