TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
419,688 MXN
Performance YTD

-14,84%

Patrimonio del Fondo
29.607mln MXN
TER
0,09%
ISIN
LU1452600197
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. L'indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, denominato in USD, offre esposizione al mercato statunitense dei Treasury Inflation Protected Securities (TIPS). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc -11,28%
Indice di riferimento -11,17%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc -14,84% -6,21% -3,7% -11,28% - - - -13,89%
Indice di riferimento -14,75% -6,19% -3,66% -11,17% - - - -13,65%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc 8,76% - - - - - - - - -
Indice di riferimento 8,87% - - - - - - - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 412,5321 MXN 29.175mln MXN
26/09/2022 415,4571 MXN 29.560mln MXN
23/09/2022 418,5168 MXN 29.863mln MXN
22/09/2022 416,4639 MXN 30.124mln MXN
21/09/2022 421,8223 MXN 30.602mln MXN

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,24% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3,24% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 3,15% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 3,14% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 3,14% Government United States
TII 0 1/8 01/15/32 USD 3,09% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,95% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,85% Government United States
TII 0 3/8 01/15/27 USD 2,84% Government United States
TII 2 3/8 01/15/25 USD 2,84% Government United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 USD 39,68mln 3,39% Government United States
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan26 USD 41,07mln 3,38% Government United States
UNITED STATES TSY 0.125% 15Jul24 USD 39,7mln 3,3% Government United States
UNITED STATES TSY 0.25% 15Jan25 USD 39,69mln 3,28% Government United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul25 USD 39,7mln 3,27% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 USD 49,48mln 3,17% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31 USD 45,35mln 3,03% Government United States
UNITED STATES TSY 2.375% 15Jan25 USD 27,11mln 2,96% Government United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jan27 USD 37,26mln 2,95% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 USD 41,54mln 2,93% Government United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Capital US Government Inflation Linked Bonds TR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice BCIT1T
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,66
Yield (%) 1,55
Duration (Anni) 7,44
Duration modificata 7,32
Scadenza 8,33
Convexity (%) 1,05
Dati al 23/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 22,81%
3-5Y 25,03%
5-7Y 18,23%
7-10Y 16,08%
15-25Y 12,92%
+25Y 4,93%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1452600197
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 29.606,6mln MXN
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 897.048,8mln MXN
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 23/09/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
BMV TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalizzazione - LU1452600197 29.175mln MXN
LSE TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalizzazione - LU1452600197 1.436mln USD
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribuzione - LU1452600437 1.492mln EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribuzione - LU1452600270 1.492mln EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribuzione - LU1452600270 1.492mln EUR
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribuzione - LU1452600270 1.421mln CHF
LSE* TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribuzione - LU1452600270 1.332mln GBP
LSE* TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribuzione - LU1452600270 1.436mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Paesi Bassi
Austria
Francia
Svezia
Finlandia
Spagna
Germania
Italia
Svizzera
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/09/2022 231 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/06/2022 4431 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 01/06/2022 170 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Report trimestrale Inglese 30/06/2021 456 Ko

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