JAPB

Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
7,5253 EUR
Performance YTD

-

Patrimonio del Fondo
5mln EUR
TER
0,07%
ISIN
LU2099287448
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che mira a replicare l’indice FTSE Japanese Government Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance dei titoli di stato giapponesi a tasso fisso e in valuta locale, con scadenza ad almeno 1 anno. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

JAPB

Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - -0,08% - - - - - -0,08%
FTSE Japanese Government Bond Index Indice di riferimento - -0,08% - - - - - -0,08%
Dati al 10/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
FTSE Japanese Government Bond Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 10/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
10/06/2021 7,5253 EUR 5mln EUR
09/06/2021 7,5032 EUR 5mln EUR
08/06/2021 7,5065 EUR 5mln EUR
07/06/2021 7,51 EUR 5mln EUR
04/06/2021 7,5049 EUR 5mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso Settore Paese
JGB 0.8 09/20/22 JPY 1,28% Government Japan
JGB 0.1 12/20/30 JPY 1,24% Government Japan
JGB 1.9 09/20/42 JPY 1,01% Government Japan
JGB 0.8 06/20/23 JPY 0,97% Government Japan
JGB 0.8 12/20/22 JPY 0,96% Government Japan
JGB 0.6 03/20/23 JPY 0,95% Government Japan
JGB 0.1 03/20/31 JPY 0,94% Government Japan
JGB 0.1 12/20/25 JPY 0,92% Government Japan
JGB 2 09/20/41 JPY 0,87% Government Japan
JGB 0.6 12/20/23 JPY 0,87% Government Japan

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE Japanese Government Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice CFIIJYL
Valuta dell'Indice JPY
Numero di Componenti dell'Indice 259
Dati al 11/06/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 15,26%
3-5Y 9,17%
5-7Y 6,06%
7-10Y 14,98%
10-15Y 15,67%
15-25Y 24,93%
+25Y 13,79%

Scomposizione Settoriale

Government 98,95%
Materiali 1,05%

Scomposizione per Rating

A 100%

Scomposizione per Valute

JPY 100%

Scomposizione Geografica

Giappone 100%
Dati al 10/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2099287448
UCITS
Valuta del comparto JPY
Patrimonio del Fondo 5,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,07%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 44.287,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 22/03/2021
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana JAPB IM EUR - 20/05/2021 Capitalizzazione - LU2099287448 5mln EUR
LSE JAPB LN USD - 13/05/2021 Capitalizzazione - LU2099287448 6mln USD
Euronext JAPB NA JPY - 11/05/2021 Capitalizzazione 1.307JPY LU2099287448 703mln JPY
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Svezia
Italia
Francia
Spagna
Lussemburgo
Regno Unito
Paesi Bassi
Germania
Dati al 10/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

News sui Prodotti
13/05/2021

News sui Prodotti New entry nella gamma Core: ETF sulle obbligazioni governative Giappone

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg