JAPB

Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
6,7808 EUR
Performance YTD

-11,29%

Patrimonio del Fondo
7mln EUR
TER
0,07%
ISIN
LU2099287448
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che mira a replicare l’indice FTSE Japanese Government Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance dei titoli di stato giapponesi a tasso fisso e in valuta locale, con scadenza ad almeno 1 anno. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

JAPB

Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc -10,48%
Indice di riferimento -10,35%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc -11,29% -5,29% -7,72% -10,48% - - - -9,97%
Indice di riferimento -11,2% -5,29% -7,68% -10,35% - - - -9,83%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 6,7808 EUR 7mln EUR
22/06/2022 6,653 EUR 6mln EUR
21/06/2022 6,6619 EUR 6mln EUR
20/06/2022 6,7429 EUR 6mln EUR
17/06/2022 6,7947 EUR 7mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
JGB 0.1 09/20/31 JPY 1,11% Government Japan
JGB 0.8 06/20/23 JPY 0,97% Government Japan
JGB 0.1 12/20/31 JPY 0,94% Government Japan
JGB 1.9 09/20/42 JPY 0,94% Government Japan
JGB 0.1 06/20/31 JPY 0,94% Government Japan
JGB 0.6 12/20/23 JPY 0,87% Government Japan
JGB 0.005 12/20/26 JPY 0,85% Government Japan
JGB 0.005 03/20/27 JPY 0,84% Government Japan
JGB 2 09/20/41 JPY 0,84% Government Japan
JGB 2 09/20/40 JPY 0,81% Government Japan
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
JAPAN JGB 0.1% 20Sep31 JPY 6,8mln 1,09% Japan
JAPAN JGB 1.9% 20Sep42 JPY 4,85mln 0,95% Japan
JAPAN JGB 0.8% 20Jun23 JPY 5,8mln 0,95% Japan
JAPAN JGB 0.1% 20Jun31 JPY 5,8mln 0,93% Japan
JAPAN JGB 0.1% 20Dec31 JPY 5,8mln 0,93% Japan
JAPAN JGB 0.6% 20Dec23 JPY 5,25mln 0,86% Japan
JAPAN JGB 2% 20Sep41 JPY 4,25mln 0,85% Japan
JAPAN JGB 0.005% 20Dec26 JPY 5,2mln 0,84% Japan
JAPAN JGB 0.005% 20Mar27 JPY 5,15mln 0,84% Japan
JAPAN JGB 2% 20Sep40 JPY 4,1mln 0,81% Japan

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE Japanese Government Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice CFIIJYL
Valuta dell'Indice JPY
Numero di Componenti dell'Indice 259

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,98
Yield (%) 0,49
Duration (Anni) 11,86
Duration modificata 11,81
Scadenza 13,36
Dati al 22/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 1,6%
1-3Y 12,98%
3-5Y 9,86%
5-7Y 6,59%
7-10Y 15,53%
10-15Y 14,98%
15-25Y 24,57%
+25Y 13,88%

Scomposizione Settoriale

Government 98,49%
Materiali 0,99%
0,51%

Scomposizione per Rating

A 100%

Scomposizione per Valute

JPY 100%

Scomposizione Geografica

Giappone 100%
Dati al 22/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2099287448
UCITS
Valuta del comparto JPY
Patrimonio del Fondo 6,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,07%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 48.163,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 22/03/2021
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana JAPB IM EUR - 20/05/2021 Capitalizzazione - LU2099287448 7mln EUR
LSE JAPB LN USD - 13/05/2021 Capitalizzazione - LU2099287448 7mln USD
Euronext JAPB NA JPY - 11/05/2021 Capitalizzazione - LU2099287448 925mln JPY
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Svezia
Italia
Francia
Spagna
Lussemburgo
Regno Unito
Paesi Bassi
Germania
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Assemblea Generale Annuale 2022 - Multi Units Luxembourg

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