-11,29%
Il Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che mira a replicare l’indice FTSE Japanese Government Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance dei titoli di stato giapponesi a tasso fisso e in valuta locale, con scadenza ad almeno 1 anno. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | 1Y |
---|---|
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -10,48% |
Indice di riferimento | -10,35% |
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -11,29% | -5,29% | -7,72% | -10,48% | - | - | - | -9,97% |
Indice di riferimento | -11,2% | -5,29% | -7,68% | -10,35% | - | - | - | -9,83% |
Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice di riferimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
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JGB 0.1 09/20/31 | JPY | 1,11% | Government | Japan |
JGB 0.8 06/20/23 | JPY | 0,97% | Government | Japan |
JGB 0.1 12/20/31 | JPY | 0,94% | Government | Japan |
JGB 1.9 09/20/42 | JPY | 0,94% | Government | Japan |
JGB 0.1 06/20/31 | JPY | 0,94% | Government | Japan |
JGB 0.6 12/20/23 | JPY | 0,87% | Government | Japan |
JGB 0.005 12/20/26 | JPY | 0,85% | Government | Japan |
JGB 0.005 03/20/27 | JPY | 0,84% | Government | Japan |
JGB 2 09/20/41 | JPY | 0,84% | Government | Japan |
JGB 2 09/20/40 | JPY | 0,81% | Government | Japan |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
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JAPAN JGB 0.1% 20Sep31 | JPY | 6,8mln | 1,09% | Japan | |
JAPAN JGB 1.9% 20Sep42 | JPY | 4,85mln | 0,95% | Japan | |
JAPAN JGB 0.8% 20Jun23 | JPY | 5,8mln | 0,95% | Japan | |
JAPAN JGB 0.1% 20Jun31 | JPY | 5,8mln | 0,93% | Japan | |
JAPAN JGB 0.1% 20Dec31 | JPY | 5,8mln | 0,93% | Japan | |
JAPAN JGB 0.6% 20Dec23 | JPY | 5,25mln | 0,86% | Japan | |
JAPAN JGB 2% 20Sep41 | JPY | 4,25mln | 0,85% | Japan | |
JAPAN JGB 0.005% 20Dec26 | JPY | 5,2mln | 0,84% | Japan | |
JAPAN JGB 0.005% 20Mar27 | JPY | 5,15mln | 0,84% | Japan | |
JAPAN JGB 2% 20Sep40 | JPY | 4,1mln | 0,81% | Japan |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
JGB 0.1 09/20/31 | JPY | 1,11% | Government | Japan |
JGB 0.8 06/20/23 | JPY | 0,97% | Government | Japan |
JGB 0.1 12/20/31 | JPY | 0,94% | Government | Japan |
JGB 1.9 09/20/42 | JPY | 0,94% | Government | Japan |
JGB 0.1 06/20/31 | JPY | 0,94% | Government | Japan |
JGB 0.6 12/20/23 | JPY | 0,87% | Government | Japan |
JGB 0.005 12/20/26 | JPY | 0,85% | Government | Japan |
JGB 0.005 03/20/27 | JPY | 0,84% | Government | Japan |
JGB 2 09/20/41 | JPY | 0,84% | Government | Japan |
JGB 2 09/20/40 | JPY | 0,81% | Government | Japan |
Nome Completo | FTSE Japanese Government Bond Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | CFIIJYL |
Valuta dell'Indice | JPY |
Numero di Componenti dell'Indice | 259 |
Cedola (%) | 0,98 |
Yield (%) | 0,49 |
Duration (Anni) | 11,86 |
Duration modificata | 11,81 |
Scadenza | 13,36 |
0-1Y | 1,6% |
|
1-3Y | 12,98% |
|
3-5Y | 9,86% |
|
5-7Y | 6,59% |
|
7-10Y | 15,53% |
|
10-15Y | 14,98% |
|
15-25Y | 24,57% |
|
+25Y | 13,88% |
|
Government | 98,49% |
|
Materiali | 0,99% |
|
0,51% |
|
JPY | 100% |
|
Giappone | 100% |
ISIN | LU2099287448 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | JPY |
Patrimonio del Fondo | 6,5mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,07% |
Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
Campionamento | No |
Prestito Titoli | No |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
Patrimonio SICAV ombrello | 48.163,7mln EUR |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Data di istituzione | 22/03/2021 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | JAPB IM | EUR | - | 20/05/2021 | Capitalizzazione | - | LU2099287448 | 7mln EUR |
LSE | JAPB LN | USD | - | 13/05/2021 | Capitalizzazione | - | LU2099287448 | 7mln USD |
Euronext | JAPB NA | JPY | - | 11/05/2021 | Capitalizzazione | - | LU2099287448 | 925mln JPY |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 28/02/2022 | 226 Ko |
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 183 Ko |
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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