GISE

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
10,5316 EUR
Performance YTD

0,49%

Patrimonio del Fondo
47mln EUR
TER
0,2%
ISIN
LU1910940268
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD, controbilanciando l’impatto delle variazioni mensili della valuta locale dell’indice rispetto all’Euro. L’indice misura la performance dei titoli di Stato indicizzati all’inflazione di Paesi sviluppati a livello globale con scadenza tra 1 e 10 anni. La classe con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato nel prodotto e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

GISE

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 0,49% 0,3% 0,53% 1,37% 4,32% - - 4,87%
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR Indice di riferimento 0,52% 0,33% 0,57% 1,41% 4,49% - - 5,23%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 3,86% - - -
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR Indice di riferimento 4,08% - - -
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/04/2021 10,5316 EUR 47mln EUR
12/04/2021 10,5184 EUR 41mln EUR
09/04/2021 10,5179 EUR 47mln EUR
08/04/2021 10,5336 EUR 47mln EUR
07/04/2021 10,5219 EUR 47mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 0,05 EUR
10/07/2019 0,01 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,43%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,42%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,36%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,22%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,17%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,16%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2,07%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,06%
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 2,01%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 2,01%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
TII 0 1/8 01/15/23 USD 11.343,42 2,43%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 11.180,47 2,42%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 10.788,3 2,36%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 10.269,5 2,22%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 9.876,6 2,17%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 10.059,05 2,16%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 10.273,06 2,07%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 10.410,77 2,06%
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 2.970,62 2,01%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 10.094,44 2,01%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice LR10TREH
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 87

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,87
Yield (%) -1,78
Duration (Anni) 5,03
Duration modificata 5,03
Scadenza 5,19
Convexity (%) 0,35
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,04
Dati al 14/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 53,26%
EUR 25,02%
GBP 12,93%
JPY 5,26%
SEK 1,12%
AUD 1,08%
NZD 0,48%
CAD 0,45%
DKK 0,39%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 24,57%
3-5Y 27,99%
5-7Y 19,73%
7-10Y 27,71%

Scomposizione per Rating

AAA 6,92%
AA 77,69%
A 5,62%
BBB 9,77%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 53,26%
Regno Unito 12,93%
Francia 11,01%
Italia 6,91%
Giappone 5,26%
Germania 3,88%
Spagna 3,22%
Svezia 1,12%
Australia 1,08%
Nuova Zelanda 0,48%
Canada 0,45%
Danimarca 0,39%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1910940268
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 46,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.331,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 20/05/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
SIX Swiss Ex GISE SW EUR EUR 13/06/2019 Distribuzione 7.028EUR LU1910940268 47mln EUR
Borsa Italiana* GIST IM EUR - 03/07/2019 Distribuzione 62.525EUR LU1910939849 47mln EUR
LSE* GISG LN GBP GBP 22/04/2021 Distribuzione - LU1910940425 -
SIX Swiss Ex* GIST SW CHF - 13/06/2019 Distribuzione 32.854CHF LU1910939849 51mln CHF
LSE* GIST LN USD - 12/03/2019 Distribuzione 7.504USD LU1910939849 56mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia
Lussemburgo
Francia
Paesi Bassi
Regno Unito
Spagna
Germania
Svezia
Svizzera
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
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