GISE

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
10,7597 EUR
Performance YTD

-

Patrimonio del Fondo
101mln EUR
TER
0,2%
ISIN
LU1910940268
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD, controbilanciando l’impatto delle variazioni mensili della valuta locale dell’indice rispetto all’Euro. L’indice misura la performance dei titoli di Stato indicizzati all’inflazione di Paesi sviluppati a livello globale con scadenza tra 1 e 10 anni. La classe con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato nel prodotto e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

GISE

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF - 1,56% 2,54% - - - - 2,54%
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR Indice di riferimento - 1,57% 2,52% - - - - 2,52%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/07/2021 10,7597 EUR 101mln EUR
26/07/2021 10,7548 EUR 101mln EUR
23/07/2021 10,7329 EUR 100mln EUR
22/07/2021 10,7063 EUR 100mln EUR
21/07/2021 10,6885 EUR 100mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,05 EUR
08/07/2020 0,05 EUR
10/07/2019 0,01 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,4% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,4% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,34% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,24% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,15% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,15% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,12% Communication Services United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2,07% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,07% Communication Services United States
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 2,01% Government United Kingdom
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TII 0 1/8 01/15/23 USD 23.504,97 2,4% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 23.261,1 2,4% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 22.659,67 2,34% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 23.232,26 2,24% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 20.832,33 2,15% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 20.374,08 2,15% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 20.700,9 2,12% Communication Services United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 21.519,28 2,07% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 21.031,96 2,07% Communication Services United States
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 6.105,69 2,01% Government United Kingdom

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice LR10TREH
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 86

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,87
Yield (%) -1,96
Duration (Anni) 4,92
Duration modificata 4,92
Scadenza 5,2
Convexity (%) 0,34
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,04
Dati al 27/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 53,43%
EUR 24,92%
GBP 12,95%
JPY 5,28%
AUD 1,09%
SEK 1,01%
NZD 0,47%
CAD 0,45%
DKK 0,41%

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 3,41%
1-3Y 24,7%
3-5Y 26,95%
5-7Y 20,11%
7-10Y 24,82%

Scomposizione per Rating

AAA 6,92%
AA 78,08%
A 5,64%
BBB 9,36%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 53,43%
Regno Unito 12,95%
Francia 11,23%
Italia 6,44%
Giappone 5,28%
Germania 3,97%
Spagna 3,28%
Australia 1,09%
Svezia 1,01%
Nuova Zelanda 0,47%
Canada 0,45%
Danimarca 0,41%
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1910940268
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 100,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.599,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 20/05/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana GISE IM EUR EUR 27/04/2021 Distribuzione 11.367EUR LU1910940268 101mln EUR
SIX Swiss Ex GISE SW EUR EUR 13/06/2019 Distribuzione 36.461EUR LU1910940268 101mln EUR
Borsa Italiana* GIST IM EUR - 03/07/2019 Distribuzione 73.337EUR LU1910939849 101mln EUR
LSE* GISG LN GBP GBP 22/04/2021 Distribuzione 52.710GBP LU1910940425 86mln GBP
SIX Swiss Ex* GIST SW CHF - 13/06/2019 Distribuzione 22.527CHF LU1910939849 109mln CHF
LSE* GIST LN USD - 12/03/2019 Distribuzione 18.243USD LU1910939849 119mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Italia
Lussemburgo
Francia
Paesi Bassi
Regno Unito
Spagna
Germania
Svezia
Svizzera
Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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06/05/2021

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