GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
9,882 EUR
Performance YTD

8,29%

Patrimonio del Fondo
136mln EUR
TER
0,09%
ISIN
LU1910939849
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD. L’indice, denominato in dollari americani, fornisce un’esposizione ai titoli di Stato indicizzati all’inflazione con scadenza tra 1 e 10 anni emessi in valuta locale da Paesi sviluppati. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 7,16%
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD Indice di riferimento 7,17%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 8,29% 1,28% 2,93% 7,16% - - - 9,32%
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD Indice di riferimento 8,26% 1,3% 2,94% 7,17% - - - 9,42%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,67% - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD Indice di riferimento -0,54% - - - - - - - - -
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/10/2021 9,882 EUR 136mln EUR
13/10/2021 9,866 EUR 135mln EUR
12/10/2021 9,8598 EUR 135mln EUR
11/10/2021 9,8473 EUR 135mln EUR
08/10/2021 9,8558 EUR 134mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,07 USD
08/07/2020 0,06 USD
10/07/2019 0,03 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,44% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,4% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,33% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,19% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,18% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,15% Communication Services United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2,11% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,1% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,07% Communication Services United States
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 2,03% Government United Kingdom
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TII 0 1/8 01/15/23 USD 31.152,63 2,44% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 30.353,98 2,4% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 29.090,83 2,33% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 27.439,04 2,19% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 29.298,76 2,18% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 27.375,69 2,15% Communication Services United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 28.513,42 2,11% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 27.705,84 2,1% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 26.246,11 2,07% Communication Services United States
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 8.270,45 2,03% Government United Kingdom

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice LR10TRUU
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 87

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,86
Yield (%) -1,99
Duration (Anni) 4,99
Duration modificata 4,99
Scadenza 5,05
Convexity (%) 0,34
Dati al 13/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 53,42%
EUR 24,24%
GBP 13,53%
JPY 5,35%
AUD 1,08%
SEK 1,04%
NZD 0,46%
CAD 0,45%
DKK 0,42%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 26,24%
3-5Y 26,75%
5-7Y 20,92%
7-10Y 26,1%

Scomposizione per Rating

AAA 7,04%
AA 77,65%
A 5,71%
BBB 9,6%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 53,42%
Regno Unito 13,53%
Francia 10,24%
Italia 6,61%
Giappone 5,35%
Germania 4,05%
Spagna 3,35%
Australia 1,08%
Svezia 1,04%
Nuova Zelanda 0,46%
Canada 0,45%
Danimarca 0,42%
Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1910939849
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 135,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 48.082,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 23/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana GIST IM EUR - 03/07/2019 Distribuzione 90.098EUR LU1910939849 136mln EUR
SIX Swiss Ex GIST SW CHF - 13/06/2019 Distribuzione 12.780CHF LU1910939849 145mln CHF
LSE GIST LN USD - 12/03/2019 Distribuzione 8.578USD LU1910939849 157mln USD
Borsa Italiana* GISE IM EUR EUR 27/04/2021 Distribuzione 64.678EUR LU1910940268 136mln EUR
SIX Swiss Ex* GISE SW EUR EUR 13/06/2019 Distribuzione 14.802EUR LU1910940268 136mln EUR
LSE* GISG LN GBP GBP 22/04/2021 Distribuzione 32.498GBP LU1910940425 115mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Lussemburgo
Francia
Spagna
Germania
Italia
Paesi Bassi
Svezia
Svizzera
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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