GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
9,3721 EUR
Performance YTD

2,07%

Patrimonio del Fondo
47mln EUR
TER
0,09%
ISIN
LU1910939849
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD. L’indice, denominato in dollari americani, fornisce un’esposizione ai titoli di Stato indicizzati all’inflazione con scadenza tra 1 e 10 anni emessi in valuta locale da Paesi sviluppati. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,07% 0,08% 1,44% 1,51% -0,24% - - 3,04%
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD Indice di riferimento 2,04% 0,08% 1,43% 1,51% -0,18% - - 3,13%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,67% - - -
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD Indice di riferimento -0,54% - - -
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/04/2021 9,3721 EUR 47mln EUR
21/04/2021 9,3743 EUR 47mln EUR
20/04/2021 9,3622 EUR 47mln EUR
19/04/2021 9,3797 EUR 47mln EUR
16/04/2021 9,3877 EUR 47mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 0,06 USD
10/07/2019 0,03 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,43%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,42%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,36%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,22%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,17%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,16%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2,07%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,06%
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 2,01%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 2,01%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
TII 0 1/8 01/15/23 USD 11.422,04 2,43%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 11.279,99 2,42%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 10.860,18 2,36%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 10.365,82 2,22%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 10.019,13 2,17%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 10.172,09 2,16%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 10.341,81 2,07%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 10.396,29 2,06%
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 2.924,01 2,01%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 10.360,64 2,01%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice LR10TRUU
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 87

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,87
Yield (%) -1,78
Duration (Anni) 5,01
Duration modificata 5,01
Scadenza 5,18
Convexity (%) 0,35
Dati al 21/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 53,26%
EUR 25,02%
GBP 12,93%
JPY 5,26%
SEK 1,12%
AUD 1,08%
NZD 0,48%
CAD 0,45%
DKK 0,39%

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 2,01%
1-3Y 23,89%
3-5Y 27,85%
5-7Y 19,51%
7-10Y 26,74%

Scomposizione per Rating

AAA 6,92%
AA 77,69%
A 5,62%
BBB 9,77%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 53,26%
Regno Unito 12,93%
Francia 11,01%
Italia 6,91%
Giappone 5,26%
Germania 3,88%
Spagna 3,22%
Svezia 1,12%
Australia 1,08%
Nuova Zelanda 0,48%
Canada 0,45%
Danimarca 0,39%
Dati al 21/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1910939849
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 46,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.612,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 23/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana GIST IM EUR - 03/07/2019 Distribuzione 40.611EUR LU1910939849 47mln EUR
SIX Swiss Ex GIST SW CHF - 13/06/2019 Distribuzione 33.384CHF LU1910939849 51mln CHF
LSE GIST LN USD - 12/03/2019 Distribuzione 7.612USD LU1910939849 56mln USD
Borsa Italiana* GISE IM EUR EUR 27/04/2021 Distribuzione - LU1910940268 47mln EUR
SIX Swiss Ex* GISE SW EUR EUR 13/06/2019 Distribuzione 10.264EUR LU1910940268 47mln EUR
LSE* GISG LN GBP GBP 22/04/2021 Distribuzione - LU1910940425 40mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Lussemburgo
Francia
Spagna
Germania
Italia
Paesi Bassi
Svezia
Svizzera
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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04/03/2021

Blog Due soluzioni per prepararsi all'aumento dell'inflazione

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