GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
10,1418 CHF
Performance YTD

-2,81%

Patrimonio del Fondo
180mln CHF
TER
0,09%
ISIN
LU1910939849
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD. L’indice, denominato in dollari americani, fornisce un’esposizione ai titoli di Stato indicizzati all’inflazione con scadenza tra 1 e 10 anni emessi in valuta locale da Paesi sviluppati. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist -2,69% 0,37%
Indice di riferimento -2,6% 0,42%
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist -2,81% -4,11% -2,82% -2,69% 1,1% - - 0,87%
Indice di riferimento -2,73% -4,07% -2,8% -2,6% 1,28% - - 1,06%
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist 5,69% -1,16% - - - - - - - -
Indice di riferimento 5,66% -1,04% - - - - - - - -
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/06/2022 10,1418 CHF 180mln CHF
29/06/2022 10,0746 CHF 221mln CHF
28/06/2022 10,137 CHF 222mln CHF
27/06/2022 10,1911 CHF 225mln CHF
24/06/2022 10,1962 CHF 225mln CHF

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,07 USD
08/07/2020 0,06 USD
10/07/2019 0,03 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,56% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,45% Government United States
TII 0 1/8 01/15/32 USD 2,4% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,23% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,21% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,2% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,15% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,08% Government United States
TII 0 1/8 10/15/26 USD 2,08% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,02% Government United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul23 USD 4,92mln 2,58% United States
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 USD 4,7mln 2,47% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 USD 5,7mln 2,39% United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul25 USD 4,35mln 2,24% United States
UNITED STATES TSY 0.125% 15Jul24 USD 4,34mln 2,23% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31 USD 5,05mln 2,2% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan31 USD 4,8mln 2,15% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 USD 4,56mln 2,08% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Oct26 USD 4,75mln 2,08% United States
UNITED STATES TSY 0.25% 15Jan25 USD 3,96mln 2,03% United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice LR10TRUU
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 89
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,84
Yield (%) -0,43
Duration (Anni) 4,76
Duration modificata 4,76
Scadenza 4,85
Convexity (%) 0,32
Dati al 29/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 55,62%
EUR 23,46%
GBP 11,8%
JPY 5,17%
AUD 1,09%
SEK 1,04%
CAD 0,97%
NZD 0,44%
DKK 0,42%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 28,48%
3-5Y 23,85%
5-7Y 23,8%
7-10Y 23,87%

Scomposizione per Rating

AAA 6,95%
AA 78,5%
A 5,54%
BBB 9,01%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 55,62%
Regno Unito 11,8%
Francia 11,08%
Italia 5,99%
Giappone 5,17%
Spagna 3,39%
Germania 3%
Australia 1,09%
Svezia 1,04%
Canada 0,97%
Nuova Zelanda 0,44%
Danimarca 0,42%
Dati al 29/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1910939849
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 180,1mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 48.910,8mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 23/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana GIST IM EUR - 03/07/2019 Distribuzione - LU1910939849 180mln EUR
SIX Swiss Ex GIST SW CHF - 13/06/2019 Distribuzione - LU1910939849 180mln CHF
LSE GIST LN USD - 12/03/2019 Distribuzione - LU1910939849 188mln USD
Borsa Italiana* GISE IM EUR EUR 27/04/2021 Distribuzione - LU1910940268 180mln EUR
SIX Swiss Ex* GISE SW EUR EUR 13/06/2019 Distribuzione - LU1910940268 180mln EUR
LSE* GISG LN GBP GBP 22/04/2021 Distribuzione - LU1910940425 155mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Lussemburgo
Francia
Spagna
Germania
Italia
Paesi Bassi
Svezia
Svizzera
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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