GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
9,9978 CHF
Performance YTD

0,67%

Patrimonio del Fondo
14mln CHF
TER
0,09%
ISIN
LU1910939849
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD. L’indice, denominato in dollari americani, fornisce un’esposizione ai titoli di Stato indicizzati all’inflazione con scadenza tra 1 e 10 anni emessi in valuta locale da Paesi sviluppati. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,67% 0,56% 0,99% 0,82% -0,75% - - -1,14%
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD Indice di riferimento 0,65% 0,54% 1% 0,87% -0,65% - - -1,03%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,16% - - -
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD Indice di riferimento -1,04% - - -
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
25/01/2021 9,9978 CHF 14mln CHF
22/01/2021 9,9565 CHF 14mln CHF
21/01/2021 9,9764 CHF 13mln CHF
20/01/2021 10,0044 CHF 12mln CHF
19/01/2021 9,9743 CHF 12mln CHF

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 0,06 USD
10/07/2019 0,03 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,36%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,35%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,29%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,2%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,19%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,15%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,14%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 2%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 1,98%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
TII 0 1/8 01/15/23 USD 3.169,88 2,36%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 3.120,6 2,35%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3.004,38 2,29%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2.918,17 2,2%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2.938,6 2,19%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 3.019,62 2,15%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2.796,37 2,14%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 2.785,58 2%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2.843,27 2%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 2.689,66 1,98%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice LR10TRUU
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 88

Dati dell’indice

Cedola (%) 0,87
Yield (%) -1,66
Duration (Anni) 5,07
Duration modificata 5,08
Scadenza 5,28
Convexity (%) 0,36
Dati al 22/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 53,49%
EUR 24,6%
GBP 12,65%
JPY 5,44%
AUD 1,39%
SEK 1,12%
NZD 0,48%
CAD 0,43%
DKK 0,4%

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 2%
1-3Y 22,84%
3-5Y 27,28%
5-7Y 20,28%
7-10Y 27,6%

Scomposizione per Rating

AAA 7,17%
AA 77,48%
A 5,8%
BBB 9,55%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 53,49%
Regno Unito 12,65%
Francia 10,87%
Italia 6,75%
Giappone 5,44%
Germania 3,83%
Spagna 3,15%
Australia 1,39%
Svezia 1,12%
Nuova Zelanda 0,48%
Canada 0,43%
Danimarca 0,4%
Dati al 22/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1910939849
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 14mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 40.542,5mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 23/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana GIST IM EUR - 03/07/2019 Distribuzione 44.235EUR LU1910939849 13mln EUR
SIX Swiss Ex GIST SW CHF - 13/06/2019 Distribuzione 22.538CHF LU1910939849 14mln CHF
LSE GIST LN USD - 12/03/2019 Distribuzione 10.090USD LU1910939849 16mln USD
SIX Swiss Ex* GISE SW EUR EUR 13/06/2019 Distribuzione - LU1910940268 13mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Lussemburgo
Francia
Spagna
Germania
Italia
Paesi Bassi
Svezia
Svizzera
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
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