GOVG

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
8,592 EUR
Performance YTD

-9,53%

Patrimonio del Fondo
16mln EUR
TER
0,15%
ISIN
LU2099289147
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

L'ETF Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un ETF UCITS compliant che punta a replicare, al netto dei costi e altri oneri, l’andamento dell’indice FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets. L'indice mira a rappresentare la performance delle obbligazioni sovrane investment grade emesse in valute locali dai governi sovrani a livello globale nei paesi dei mercati sviluppati. L'indice fa parte della famiglia degli World Government Bond Index (WGBI). La classe con copertura in Euro prevede un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato nel prodotto in modo da gestire il rischio di cambio inerente alle obbligazioni non denominate in euro presenti all’interno dell’indice. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

GOVG

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -9,82%
Indice di riferimento -10,21%
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -9,53% -2,63% -5,5% -9,82% - - - -11,97%
Indice di riferimento -9,96% -1,94% -4,72% -10,21% - - - -12,21%
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -3,11% - - - - - - - - -
Indice di riferimento -2,98% - - - - - - - - -
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/06/2022 8,592 EUR 16mln EUR
29/06/2022 8,539 EUR 17mln EUR
28/06/2022 8,4797 EUR 17mln EUR
27/06/2022 8,5049 EUR 17mln EUR
24/06/2022 8,5459 EUR 17mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/12/2021 0,04 EUR
07/07/2021 0,07 EUR
09/12/2020 0,05 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
T 1 1/4 08/15/31 USD 0,46% Government United States
T 1 3/8 11/15/31 USD 0,44% Government United States
T 1 7/8 02/15/32 USD 0,44% Government United States
T 1 5/8 05/15/31 USD 0,43% Government United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 0,42% Government United States
T 1 1/8 02/15/31 USD 0,42% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 0,4% Government United States
WIT 1 5/8 01/31/27 USD 0,33% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 0,31% Government United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 0,3% Government United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
THE UNITED ST TSY 0.875% 31Jan24 USD 484.000 2,79% United States
THE UNITED ST TSY 1.75% 31Jul24 USD 463.500 2,7% United States
UNITED STATES TSY 6% 15Feb26 USD 257.400 1,71% United States
THE UNITED ST TSY 1.25% 30Apr28 USD 300.000 1,61% United States
UNITED STATES TSY 2.25% 15Nov25 USD 265.000 1,53% United States
THE UNITED ST TSY 1.75% 30Jun24 USD 258.700 1,51% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 31Aug23 USD 222.000 1,28% United States
THE UNITED ST TSY 0.875% 30Jun26 USD 219.000 1,2% United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 31Jul26 USD 206.000 1,11% United States
THE UNITED ST TSY 1.5% 29Feb24 USD 175.000 1,02% United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets, currency-hedged in EUR terms
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice CFII7EEC
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 974

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,62
Yield (%) 2,29
Duration (Anni) 7,91
Duration modificata 7,8
Scadenza 9,67
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,11
Dati al 29/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 1,08%
1-3Y 25,62%
3-5Y 17,61%
5-7Y 13,82%
7-10Y 12,87%
10-15Y 6,14%
15-25Y 13,53%
+25Y 9,34%

Scomposizione per Valute

USD 45,83%
EUR 31,68%
JPY 16,15%
GBP 4,5%
CAD 1,84%

Scomposizione per Rating

AAA 9,34%
AA 62,31%
A 18,25%
BBB 10,09%

Scomposizione Settoriale

Government 99,84%
Materiali 0,16%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 45,83%
Giappone 16,15%
Francia 7,9%
Italia 7,42%
Germania 5,94%
Spagna 4,78%
Regno Unito 4,5%
Canada 1,84%
Belgio 1,82%
Paesi Bassi 1,56%
Austria 1,17%
Irlanda 0,61%
Finlandia 0,48%
Dati al 29/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2099289147
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 15,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,15%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 48.866,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 02/06/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana GOVG IM EUR EUR 29/06/2020 Distribuzione - LU2099289147 16mln EUR
SIX Swiss Ex* GOVD SW CHF - 08/10/2020 Distribuzione - LU2099288503 16mln CHF
LSE* GOVD LN GBP - 30/06/2020 Distribuzione - LU2099288503 13mln GBP
LSE* GOUD LN USD - 30/06/2020 Distribuzione - LU2099288503 16mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Spagna
Regno Unito
Italia
Germania
Austria
Paesi Bassi
Francia
Hong Kong
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Avviso agli investitori
08/04/2022

Avviso agli investitori Assemblea Generale Annuale 2022 - Multi Units Luxembourg

Abbiamo una nuova casa

Banner Amundi

Scopri di più