GOVG

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
9,9494 EUR
Performance YTD

-0,92%

Patrimonio del Fondo
21mln EUR
TER
0,15%
ISIN
LU2099289147
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

L'ETF Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un ETF UCITS compliant che punta a replicare, al netto dei costi e altri oneri, l’andamento dell’indice FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets. L'indice mira a rappresentare la performance delle obbligazioni sovrane investment grade emesse in valute locali dai governi sovrani a livello globale nei paesi dei mercati sviluppati. L'indice fa parte della famiglia degli World Government Bond Index (WGBI). La classe con copertura in Euro prevede un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato nel prodotto in modo da gestire il rischio di cambio inerente alle obbligazioni non denominate in euro presenti all’interno dell’indice. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

GOVG

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -0,92% -0,86% -0,74% -0,86% - - - -0,5%
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets, currency-hedged in EUR terms Indice di riferimento -0,91% -0,86% -0,72% -0,8% - - - -0,41%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF - - - -
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets, currency-hedged in EUR terms Indice di riferimento - - - -
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/01/2021 9,9494 EUR 21mln EUR
20/01/2021 9,9695 EUR 21mln EUR
19/01/2021 9,9756 EUR 21mln EUR
18/01/2021 9,9657 EUR 21mln EUR
15/01/2021 9,9755 EUR 21mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,05 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
T 0 5/8 08/15/30 USD 0,43%
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,36%
T 0 5/8 05/15/30 USD 0,34%
T 0 7/8 11/15/30 USD 0,32%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,32%
T 2 7/8 08/15/28 USD 0,32%
T 3 1/8 11/15/28 USD 0,31%
T 2 7/8 05/15/28 USD 0,31%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 0,31%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 0,3%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 1 3/4 06/30/24 USD 8.037 3,24%
T 1 3/4 07/31/24 USD 7.065 2,87%
T 1 7/8 08/31/24 USD 6.172 2,52%
T 2 1/4 10/31/24 USD 5.241 2,16%
T 2 04/30/24 USD 5.223 2,13%
JGB 0.1 09/20/26 JPY 1.061 1,99%
T 2 1/4 04/15/22 USD 4.266 1,69%
T 6 02/15/26 USD 2.574 1,28%
T 2 1/8 05/15/22 USD 3.142 1,24%
JGB 2.1 12/20/26 JPY 577 1,21%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets, currency-hedged in EUR terms
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice CFII7EEC
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 915

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,82
Yield (%) 0,27
Duration (Anni) 8,89
Duration modificata 8,86
Scadenza 9,69
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,04
Dati al 21/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 22,78%
3-5Y 16,81%
5-7Y 12,07%
7-10Y 13,7%
10-15Y 7,07%
15-25Y 15,19%
+25Y 11,66%

Scomposizione Settoriale

Government 99,77%
Materiali 0,23%

Scomposizione per Valute

USD 37,44%
EUR 36,35%
JPY 18,54%
GBP 5,93%
CAD 1,75%

Scomposizione per Rating

AAA 10,21%
AA 57,4%
A 20,57%
BBB 11,82%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 37,44%
Giappone 18,54%
Francia 9,36%
Italia 8,3%
Germania 6,74%
Regno Unito 5,93%
Spagna 5,34%
Belgio 2,23%
Canada 1,75%
Paesi Bassi 1,72%
Austria 1,35%
Irlanda 0,75%
Finlandia 0,56%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2099289147
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 21,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,15%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 38.083,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 02/06/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana GOVG IM EUR EUR 29/06/2020 Distribuzione 11.438EUR LU2099289147 21mln EUR
SIX Swiss Ex* GOVD SW CHF - 08/10/2020 Distribuzione 1.111CHF LU2099288503 23mln CHF
LSE* GOVD LN GBP - 30/06/2020 Distribuzione 5.590GBP LU2099288503 19mln GBP
LSE* GOUD LN USD - 30/06/2020 Distribuzione 1.333USD LU2099288503 26mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Spagna
Regno Unito
Italia
Germania
Austria
Paesi Bassi
Francia
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
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