-9,53%
L'ETF Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un ETF UCITS compliant che punta a replicare, al netto dei costi e altri oneri, l’andamento dell’indice FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets. L'indice mira a rappresentare la performance delle obbligazioni sovrane investment grade emesse in valute locali dai governi sovrani a livello globale nei paesi dei mercati sviluppati. L'indice fa parte della famiglia degli World Government Bond Index (WGBI). La classe con copertura in Euro prevede un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato nel prodotto in modo da gestire il rischio di cambio inerente alle obbligazioni non denominate in euro presenti all’interno dell’indice. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | 1Y |
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Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -9,82% |
Indice di riferimento | -10,21% |
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -9,53% | -2,63% | -5,5% | -9,82% | - | - | - | -11,97% |
Indice di riferimento | -9,96% | -1,94% | -4,72% | -10,21% | - | - | - | -12,21% |
Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -3,11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice di riferimento | -2,98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
T 1 1/4 08/15/31 | USD | 0,46% | Government | United States |
T 1 3/8 11/15/31 | USD | 0,44% | Government | United States |
T 1 7/8 02/15/32 | USD | 0,44% | Government | United States |
T 1 5/8 05/15/31 | USD | 0,43% | Government | United States |
T 0 7/8 11/15/30 | USD | 0,42% | Government | United States |
T 1 1/8 02/15/31 | USD | 0,42% | Government | United States |
T 0 5/8 08/15/30 | USD | 0,4% | Government | United States |
WIT 1 5/8 01/31/27 | USD | 0,33% | Government | United States |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 0,31% | Government | United States |
T 2 7/8 08/15/28 | USD | 0,3% | Government | United States |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|---|
THE UNITED ST TSY 0.875% 31Jan24 | USD | 484.000 | 2,79% | United States | |
THE UNITED ST TSY 1.75% 31Jul24 | USD | 463.500 | 2,7% | United States | |
UNITED STATES TSY 6% 15Feb26 | USD | 257.400 | 1,71% | United States | |
THE UNITED ST TSY 1.25% 30Apr28 | USD | 300.000 | 1,61% | United States | |
UNITED STATES TSY 2.25% 15Nov25 | USD | 265.000 | 1,53% | United States | |
THE UNITED ST TSY 1.75% 30Jun24 | USD | 258.700 | 1,51% | United States | |
THE UNITED ST TSY 0.125% 31Aug23 | USD | 222.000 | 1,28% | United States | |
THE UNITED ST TSY 0.875% 30Jun26 | USD | 219.000 | 1,2% | United States | |
THE UNITED ST TSY 0.625% 31Jul26 | USD | 206.000 | 1,11% | United States | |
THE UNITED ST TSY 1.5% 29Feb24 | USD | 175.000 | 1,02% | United States |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
T 1 1/4 08/15/31 | USD | 0,46% | Government | United States |
T 1 3/8 11/15/31 | USD | 0,44% | Government | United States |
T 1 7/8 02/15/32 | USD | 0,44% | Government | United States |
T 1 5/8 05/15/31 | USD | 0,43% | Government | United States |
T 0 7/8 11/15/30 | USD | 0,42% | Government | United States |
T 1 1/8 02/15/31 | USD | 0,42% | Government | United States |
T 0 5/8 08/15/30 | USD | 0,4% | Government | United States |
WIT 1 5/8 01/31/27 | USD | 0,33% | Government | United States |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 0,31% | Government | United States |
T 2 7/8 08/15/28 | USD | 0,3% | Government | United States |
Nome Completo | FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets, currency-hedged in EUR terms |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | CFII7EEC |
Valuta dell'Indice | EUR |
Numero di Componenti dell'Indice | 974 |
Cedola (%) | 1,62 |
Yield (%) | 2,29 |
Duration (Anni) | 7,91 |
Duration modificata | 7,8 |
Scadenza | 9,67 |
Costo indicativo copertura mensile (%) | 0,11 |
0-1Y | 1,08% |
|
1-3Y | 25,62% |
|
3-5Y | 17,61% |
|
5-7Y | 13,82% |
|
7-10Y | 12,87% |
|
10-15Y | 6,14% |
|
15-25Y | 13,53% |
|
+25Y | 9,34% |
|
USD | 45,83% |
|
EUR | 31,68% |
|
JPY | 16,15% |
|
GBP | 4,5% |
|
CAD | 1,84% |
|
Government | 99,84% |
|
Materiali | 0,16% |
|
Stati Uniti | 45,83% |
Giappone | 16,15% |
Francia | 7,9% |
Italia | 7,42% |
Germania | 5,94% |
Spagna | 4,78% |
Regno Unito | 4,5% |
Canada | 1,84% |
Belgio | 1,82% |
Paesi Bassi | 1,56% |
Austria | 1,17% |
Irlanda | 0,61% |
Finlandia | 0,48% |
ISIN | LU2099289147 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 15,6mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,15% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
Campionamento | Sì |
Prestito Titoli | No |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
Patrimonio SICAV ombrello | 48.866,8mln EUR |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot |
Data di istituzione | 02/06/2020 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | GOVG IM | EUR | EUR | 29/06/2020 | Distribuzione | - | LU2099289147 | 16mln EUR |
SIX Swiss Ex* | GOVD SW | CHF | - | 08/10/2020 | Distribuzione | - | LU2099288503 | 16mln CHF |
LSE* | GOVD LN | GBP | - | 30/06/2020 | Distribuzione | - | LU2099288503 | 13mln GBP |
LSE* | GOUD LN | USD | - | 30/06/2020 | Distribuzione | - | LU2099288503 | 16mln USD |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 01/07/2022 | 176 Ko |
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Prospetto | Inglese | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 172 Ko |
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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