GOVD

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
9,0624 CHF
Performance YTD

-2,26%

Patrimonio del Fondo
27mln CHF
TER
0,09%
ISIN
LU2099288503
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

L'ETF Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un ETF UCITS compliant che punta a replicare, al netto dei costi e altri oneri, l’andamento dell’indice FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets. L'indice mira a rappresentare la performance delle obbligazioni sovrane investment grade emesse in valute locali dai governi sovrani a livello globale nei paesi dei mercati sviluppati. L'indice fa parte della famiglia degli World Government Bond Index (WGBI). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

GOVD

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -3,38%
Indice di riferimento -3,31%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -2,26% 0,95% -2,25% -3,37% - - - -3,27%
Indice di riferimento -2,18% 0,96% -2,21% -3,3% - - - -3,2%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist - - - - - - - - - -
Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
29/11/2021 9,0624 CHF 27mln CHF
26/11/2021 9,0718 CHF 27mln CHF
25/11/2021 9,072 CHF 27mln CHF
24/11/2021 9,0613 CHF 27mln CHF
23/11/2021 9,054 CHF 27mln CHF

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,07 USD
09/12/2020 0,05 USD

Titoli in portafoglio


Nome Valuta Peso Settore Paese
T 1 5/8 05/15/31 USD 0,47% Communication Services United States
T 1 1/4 08/15/31 USD 0,47% Communication Services United States
T 1 1/8 02/15/31 USD 0,43% Communication Services United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 0,42% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 0,4% Communication Services United States
T 2 3/8 05/15/51 USD 0,34% Communication Services United States
T 2 08/15/51 USD 0,32% Communication Services United States
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,31% Government France
T 0 5/8 05/15/30 USD 0,31% Communication Services United States
T 1 7/8 02/15/51 USD 0,3% Communication Services United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
T 1 3/4 07/31/24 USD 7.065 2,46% Communication Services United States
T 2 1/4 10/31/24 USD 5.241 1,85% Government United States
T 2 04/30/24 USD 5.223 1,82% Government United States
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 5.000 1,68% Communication Services United States
T 1 7/8 08/31/24 USD 3.132 1,09% Government United States
T 0 1/8 03/31/23 USD 3.240 1,09% Communication Services United States
T 6 02/15/26 USD 2.574 1,06% Government United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 2.732 1,01% Government United States
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 3.000 1,01% Communication Services United States
T 2 1/2 02/28/26 USD 2.522 0,91% Communication Services United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice CFIIG7EU
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 954

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,61
Yield (%) 0,56
Duration (Anni) 8,85
Duration modificata 8,82
Scadenza 9,77
Dati al 29/11/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 1,02%
1-3Y 23,15%
3-5Y 16,99%
5-7Y 12,54%
7-10Y 13,12%
10-15Y 6,39%
15-25Y 15,29%
+25Y 11,51%

Scomposizione Settoriale

Government 99,82%
Materiali 0,18%

Scomposizione per Rating

AAA 10,94%
AA 58,41%
A 19,58%
BBB 10,93%
NR 0,14%

Scomposizione per Valute

USD 41,18%
EUR 34,28%
JPY 17,43%
GBP 5,37%
CAD 1,73%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 41,18%
Giappone 17,43%
Francia 8,7%
Italia 7,92%
Germania 6,37%
Regno Unito 5,37%
Spagna 5,16%
Belgio 1,98%
Canada 1,73%
Paesi Bassi 1,66%
Austria 1,28%
Irlanda 0,69%
Finlandia 0,52%
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2099288503
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 27,1mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 52.771,8mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Data di istituzione 02/06/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
SIX Swiss Ex GOVD SW CHF - 08/10/2020 Distribuzione - LU2099288503 27mln CHF
LSE GOVD LN GBP - 30/06/2020 Distribuzione 341GBP LU2099288503 22mln GBP
LSE GOUD LN USD - 30/06/2020 Distribuzione - LU2099288503 29mln USD
Borsa Italiana* GOVG IM EUR EUR 29/06/2020 Distribuzione 51.378EUR LU2099289147 26mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Italia
Spagna
Germania
Regno Unito
Paesi Bassi
Francia
Austria
Finlandia
Svezia
Norvegia
Danimarca
Svizzera
Hong Kong
Dati al 29/11/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

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