-2,22%
L'ETF Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un ETF UCITS compliant che punta a replicare, al netto dei costi e altri oneri, l’andamento dell’indice FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets. L'indice mira a rappresentare la performance delle obbligazioni sovrane investment grade emesse in valute locali dai governi sovrani a livello globale nei paesi dei mercati sviluppati. L'indice fa parte della famiglia degli World Government Bond Index (WGBI). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | 1Y |
---|---|
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -4,14% |
Indice di riferimento | -5,57% |
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -2,22% | 4,35% | 0% | -4,14% | - | - | - | -7,19% |
Indice di riferimento | -3,7% | 4,39% | -1,52% | -5,57% | - | - | - | -8,56% |
Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -4,09% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice di riferimento | -4,05% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
T 1 1/4 08/15/31 | USD | 0,44% | Government | United States |
T 1 3/8 11/15/31 | USD | 0,43% | Government | United States |
T 1 5/8 05/15/31 | USD | 0,42% | Government | United States |
T 0 7/8 11/15/30 | USD | 0,41% | Government | United States |
T 1 1/8 02/15/31 | USD | 0,4% | Government | United States |
T 0 5/8 08/15/30 | USD | 0,39% | Government | United States |
WIT 1 5/8 01/31/27 | USD | 0,32% | Government | United States |
T 2 3/8 05/15/51 | USD | 0,3% | Government | United States |
FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 0,3% | Government | France |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 0,3% | Government | United States |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|---|
WIT 0 1/8 04/30/23 | USD | 4.950 | 2,71% | Government | United States |
T 1 3/4 07/31/24 | USD | 4.695 | 2,62% | Government | United States |
T 0 1/8 03/31/23 | USD | 3.240 | 1,78% | Government | United States |
T 6 02/15/26 | USD | 2.574 | 1,67% | Government | United States |
WIT 1 1/8 04/30/28 | USD | 3.000 | 1,62% | Government | United States |
T 1 3/4 06/30/24 | USD | 2.587 | 1,45% | Government | United States |
WIT 0 7/8 06/30/26 | USD | 2.180 | 1,17% | Government | United States |
T 0 5/8 07/31/26 | USD | 2.060 | 1,09% | Government | United States |
WI TREASURY SEC. | USD | 1.850 | 0,99% | Government | United States |
T 1 5/8 11/30/26 | USD | 1.490 | 0,83% | Government | United States |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
T 1 1/4 08/15/31 | USD | 0,44% | Government | United States |
T 1 3/8 11/15/31 | USD | 0,43% | Government | United States |
T 1 5/8 05/15/31 | USD | 0,42% | Government | United States |
T 0 7/8 11/15/30 | USD | 0,41% | Government | United States |
T 1 1/8 02/15/31 | USD | 0,4% | Government | United States |
T 0 5/8 08/15/30 | USD | 0,39% | Government | United States |
WIT 1 5/8 01/31/27 | USD | 0,32% | Government | United States |
T 2 3/8 05/15/51 | USD | 0,3% | Government | United States |
FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 0,3% | Government | France |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 0,3% | Government | United States |
Nome Completo | FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | CFIIG7EU |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 966 |
Cedola (%) | 1,59 |
Yield (%) | 1,85 |
Duration (Anni) | 8,25 |
Duration modificata | 8,16 |
Scadenza | 9,75 |
1-3Y | 24,64% |
|
3-5Y | 17,3% |
|
5-7Y | 13,28% |
|
7-10Y | 13,25% |
|
10-15Y | 6,78% |
|
15-25Y | 14,01% |
|
+25Y | 10% |
|
Government | 99,83% |
|
Materiali | 0,17% |
|
USD | 43,54% |
|
EUR | 33,15% |
|
JPY | 16,68% |
|
GBP | 4,8% |
|
CAD | 1,83% |
|
Stati Uniti | 43,54% |
Giappone | 16,68% |
Francia | 8,47% |
Italia | 7,51% |
Germania | 6,26% |
Spagna | 5,01% |
Regno Unito | 4,8% |
Belgio | 1,91% |
Canada | 1,83% |
Paesi Bassi | 1,61% |
Austria | 1,22% |
Irlanda | 0,64% |
Finlandia | 0,52% |
ISIN | LU2099288503 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | USD |
Patrimonio del Fondo | 16,8mln CHF |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,09% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
Campionamento | Sì |
Prestito Titoli | No |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
Patrimonio SICAV ombrello | 54.315,6mln CHF |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot |
Data di istituzione | 02/06/2020 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | GOVD SW | CHF | - | 08/10/2020 | Distribuzione | - | LU2099288503 | 17mln CHF |
LSE | GOVD LN | GBP | - | 30/06/2020 | Distribuzione | - | LU2099288503 | 14mln GBP |
LSE | GOUD LN | USD | - | 30/06/2020 | Distribuzione | - | LU2099288503 | 17mln USD |
Borsa Italiana* | GOVG IM | EUR | EUR | 29/06/2020 | Distribuzione | - | LU2099289147 | 16mln EUR |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 28/02/2022 | 243 Ko |
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/04/2022 | 3506 Ko |
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 171 Ko |
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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