MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
171,7992 EUR
Performance YTD

-0,68%

Patrimonio del Fondo
1.310mln EUR
TER
0,09%
ISIN
LU1650491282
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro e indicizzate all’inflazione, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 1 anno, con ammontare in circolazione di almeno €500mln. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010174292 Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF fino alla data 24/11/2017. A partire dal 24/11/2017 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc 0,83% 2,59% 2,92% 3,28%
Indice di riferimento 0,85% 2,73% 3,09% 3,45%
Dati al 11/08/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc -0,68% 4,57% 1,47% 0,83% 7,97% 15,49% 38,11% 47,24%
Indice di riferimento -0,66% 4,52% 1,48% 0,85% 8,4% 16,43% 40,41% 52,59%
Dati al 11/08/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc 6,24% 2,97% 6,56% -1,71% 1,17% 3,78% 1,93% 7,98% -0,82% 17,05%
Indice di riferimento 6,27% 3,21% 6,83% -1,51% 1,38% 3,99% 2,13% 8,02% -0,62% 17,48%
Dati al 11/08/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 13/12/2019, l’indice di riferimento è cambiato da MTS Mid Price InvG Inflation-Linked Aggr All-Maturity (EUR) a Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
11/08/2022 171,7992 EUR 1.310mln EUR
10/08/2022 172,1577 EUR 1.313mln EUR
09/08/2022 171,8362 EUR 1.317mln EUR
08/08/2022 172,262 EUR 1.317mln EUR
05/08/2022 171,7754 EUR 1.325mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 5,38% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 5,02% Government Germany
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 4,2% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 4,02% Government France
DBRI 0.1 04/15/26 EUR 3,86% Government Germany
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 3,86% Government France
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 3,76% Government France
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 3,7% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 3,46% Government Italy
SPGBEI 1 11/30/30 EUR 3,32% Government Spain
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRANCE OAT 1.85% 25Jul27 EUR 47,69mln 5,36% Government France
GERMANY 0.5% 15Apr30 EUR 47,97mln 5,03% Government Germany
ITALIAN REPUB BTPS 2.6% 15Sep23 EUR 38,23mln 4,2% Government Italy
FRANCE OAT 1.8% 25Jul40 EUR 28mln 4,01% Government France
GERMANY IE 0.1% 15Apr26 EUR 39,63mln 3,86% Government Germany
FRANCE OAT 0.7% 25Jul30 EUR 37,32mln 3,85% Government France
FRANCE OAT 0.25% 25Jul24 EUR 38,81mln 3,75% Government France
FRANCE OAT 3.15% 25Jul32 EUR 23,42mln 3,68% Government France
ITALIAN REPUB BTPS 2.35% 15Sep35 EUR 28,32mln 3,5% Government Italy
ITALIAN REPUB BTPS 2.55% 15Sep41 EUR 28,16mln 3,38% Government Italy

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice LF96TREU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 37
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,14
Yield (%) -1,26
Duration (Anni) 8,54
Duration modificata 8,55
Scadenza 8,91
Convexity (%) 1,25
Dati al 11/08/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 17,08%
3-5Y 16,21%
5-7Y 14,01%
7-10Y 21,38%
10-15Y 15,47%
15-25Y 14,1%
+25Y 1,75%

Scomposizione per Rating

AAA 13,47%
AA 43,96%
A 4,12%
BBB 38,45%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 43,96%
Italia 29,28%
Germania 13,47%
Spagna 13,29%
Dati al 11/08/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1650491282
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.309,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 14/04/2005
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 50.529,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Data di istituzione 23/11/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana EMI IM EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione - LU1650491282 1.310mln EUR
BX Swiss LYMTI BW EUR - 17/12/2019 Capitalizzazione - LU1650491282 1.310mln EUR
Xetra LYQ7 GY EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione - LU1650491282 1.310mln EUR
Euronext MTI FP EUR - 24/11/2017 Capitalizzazione - LU1650491282 1.310mln EUR
LSE MTIX LN GBP - 24/11/2017 Capitalizzazione - LU1650491282 1.109mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Spagna
Danimarca
Norvegia
Regno Unito
Austria
Svezia
Italia
Finlandia
Germania
Paesi Bassi
Lussemburgo
Svizzera
Hong Kong
Dati al 11/08/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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