ETF562

Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

Ultima NAV
51,2934 EUR
Performance YTD

1,94%

Patrimonio del Fondo
153mln EUR
TER
0,2%
ISIN
LU0530119774
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

The Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index. The Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index is a strategy linked to the performance of the Euro-Bund future. The strategy reflects the performance of an daily investment with a short position in the Euro-Bund future plus interest, based on the EONIA rate, on any capital that is not tied up. It works as follows: the strategy will fall if interest rates for 10-year bonds fall, and the strategy will rise if interest rates for 10-year bonds rise. The strategy replicates the inverse performance of the Bund future approximately one to one on a daily basis. Please note that for holding periods of more than one day, the performance of the short index does not match the inverse performance of the base index due to the daily calculation basis. The starting level of the index was set at 100 index points on 4 January 2010.

ETF562

Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF 1,94% 0,45% 2,09% 1,72% -0,96% - - -1,15%
Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index Indice di riferimento 2,05% 0,48% 2,19% 1,93% -0,47% - - -0,59%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF - - - -
Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/04/2021 51,2934 EUR 153mln EUR
14/04/2021 51,3083 EUR 153mln EUR
13/04/2021 51,1942 EUR 153mln EUR
12/04/2021 51,1835 EUR 153mln EUR
09/04/2021 51,1646 EUR 153mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,05 EUR
17/12/2019 0,21 EUR
19/12/2018 0,37 EUR

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso
EURO-BUND FUTURE Jun21 EUR 100%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SODI1BUN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 1
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 100%

Scomposizione per Rating

AAA 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 100%
Dati al 15/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0530119774
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 153mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2021
Patrimonio SICAV ombrello 7.770,4mln EUR
Gestore Lyxor Frankfurt
Controparte Swap Barclays Bank Ireland PLC
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 07/10/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BUND1S IM EUR - 14/02/2020 Distribuzione 490.883EUR LU0530119774 153mln EUR
Euronext BUNS FP EUR - 14/02/2020 Distribuzione 93.664EUR LU0530119774 153mln EUR
SIX Swiss Ex CBBFSEU SW EUR - 22/12/2010 Distribuzione 33.279EUR LU0530119774 153mln EUR
Xetra 5X62 GY EUR - 12/10/2010 Distribuzione 339.067EUR LU0530119774 153mln EUR
SIX Swiss Ex CBBFS SW CHF - 21/12/2010 Distribuzione 196.798CHF LU0530119774 169mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Germania
Lussemburgo
Svizzera
Finlandia
Italia
Paesi Bassi
Regno Unito
Svezia
Francia
Spagna
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
20/11/2020

Avviso agli investitori Modifica nome dei comparti da Comstage a Lyxor

Avviso agli investitori
27/12/2019

Avviso agli investitori FUSIONE PER ASSOBIMENTO - LYXOR BUND DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF

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