ETF562

Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

Ultima NAV
60,5042 EUR
Performance YTD

20,01%

Patrimonio del Fondo
175mln EUR
TER
0,2%
ISIN
LU0530119774
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

The Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index. The Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index is a strategy linked to the performance of the Euro-Bund future. The strategy reflects the performance of an daily investment with a short position in the Euro-Bund future plus interest, based on the EONIA rate, on any capital that is not tied up. It works as follows: the strategy will fall if interest rates for 10-year bonds fall, and the strategy will rise if interest rates for 10-year bonds rise. The strategy replicates the inverse performance of the Bund future approximately one to one on a daily basis. Please note that for holding periods of more than one day, the performance of the short index does not match the inverse performance of the base index due to the daily calculation basis. The starting level of the index was set at 100 index points on 4 January 2010.

ETF562

Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF 19,38%
Indice di riferimento 19,79%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF 20,01% 6,58% 4,48% 19,38% - - - 17,11%
Indice di riferimento 20,36% 6,51% 4,65% 19,79% - - - 18,35%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF 0,63% - - - - - - - - -
Indice di riferimento 0,95% - - - - - - - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 25/09/2019, l’indice di riferimento è cambiato da CBK Bund-Fut Short TR a Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 60,8424 EUR 176mln EUR
26/09/2022 60,0932 EUR 181mln EUR
23/09/2022 59,8318 EUR 180mln EUR
21/09/2022 59,1062 EUR 212mln EUR
20/09/2022 59,3139 EUR 213mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,05 EUR
17/12/2019 0,21 EUR
19/12/2018 0,37 EUR

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso Settore Paese
EURO-BUND FUTURE Dec22 EUR 100%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SODI1BUN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

100%

Scomposizione per Scadenze

7-10Y 100%

Scomposizione per Rating

NR 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0530119774
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 174,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2022
Patrimonio SICAV ombrello 8.241,6mln EUR
Gestore Lyxor Frankfurt
Controparte Swap Barclays Bank Ireland
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 07/10/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BUND1S IM EUR - 14/02/2020 Distribuzione - LU0530119774 176mln EUR
Euronext BUNS FP EUR - 14/02/2020 Distribuzione - LU0530119774 176mln EUR
SIX Swiss Ex CBBFSEU SW EUR - 22/12/2010 Distribuzione - LU0530119774 176mln EUR
Xetra 5X62 GY EUR - 12/10/2010 Distribuzione - LU0530119774 176mln EUR
SIX Swiss Ex CBBFS SW CHF - 21/12/2010 Distribuzione - LU0530119774 167mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Germania
Lussemburgo
Svizzera
Finlandia
Italia
Paesi Bassi
Regno Unito
Svezia
Francia
Spagna
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

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