10,95%
The Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index. The Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index is a strategy linked to the performance of the Euro-Bund future. The strategy reflects the performance of an daily investment with a short position in the Euro-Bund future plus interest, based on the EONIA rate, on any capital that is not tied up. It works as follows: the strategy will fall if interest rates for 10-year bonds fall, and the strategy will rise if interest rates for 10-year bonds rise. The strategy replicates the inverse performance of the Bund future approximately one to one on a daily basis. Please note that for holding periods of more than one day, the performance of the short index does not match the inverse performance of the base index due to the daily calculation basis. The starting level of the index was set at 100 index points on 4 January 2010.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF | 2,77% | -1,71% | -2,43% | -4,7% |
Indice di riferimento | 3,04% | -1,34% | -2,09% | -4,42% |
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF | 10,95% | 4,3% | 4,5% | 2,77% | -5,04% | -11,6% | -38,24% | -50,24% |
Indice di riferimento | 11,05% | 4,33% | 4,56% | 3,04% | -3,95% | -10,04% | -36,41% | -48,63% |
Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF | -3,87% | -5,35% | -8,86% | -8,28% | 6,86% | -8,19% | -12,52% | -15,1% | 2,97% | -7,21% |
Indice di riferimento | -3,56% | -4,87% | -8,55% | -7,97% | 7,18% | -7,93% | -12,33% | -14,95% | 3,14% | -6,99% |
In data 25/09/2019, l’indice di riferimento è cambiato da CBK Bund-Fut Short TR a Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index.
Nome Completo | Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | SODI1BUN |
Valuta dell'Indice | EUR |
Numero di Componenti dell'Indice | 1 |
Ulteriori Informazioni | www.solactive.com |
100% |
|
7-10Y | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Germania | 100% |
ISIN | LU0530119774 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 268mln CHF |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,2% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
Chiusura dell'anno fiscale | 30/06/2022 |
Patrimonio SICAV ombrello | 9.570,9mln CHF |
Gestore | Lyxor Frankfurt |
Controparte Swap | Barclays Bank Ireland |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 07/10/2010 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | BUND1S IM | EUR | - | 14/02/2020 | Distribuzione | - | LU0530119774 | 276mln EUR |
Euronext | BUNS FP | EUR | - | 14/02/2020 | Distribuzione | - | LU0530119774 | 276mln EUR |
SIX Swiss Ex | CBBFSEU SW | EUR | - | 22/12/2010 | Distribuzione | - | LU0530119774 | 276mln EUR |
Xetra | 5X62 GY | EUR | - | 12/10/2010 | Distribuzione | - | LU0530119774 | 276mln EUR |
SIX Swiss Ex | CBBFS SW | CHF | - | 21/12/2010 | Distribuzione | - | LU0530119774 | 289mln CHF |
BNP |
BoAML |
Flow Traders |
Deka |
UBS |
UniCredit |
HSBC |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2022 | 202 Ko |
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
Prospetto | Inglese | 01/09/2021 | 2172 Ko |
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 103 Ko |
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
Report Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 1139 Ko |
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF |
Report Semi-Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 649 Ko |
Avviso agli investitori Lyxor Funds Solutions Merger - Amundi
Avviso agli investitori cambiare l'indirizzo della sede legale della Società
Avviso agli investitori Lyxor - Annual General Meeting
Avviso agli investitori Lyxor Prospectus Updated July 2021