ETF562

Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

Ultima NAV
53,4665 CHF
Performance YTD

-2,19%

Patrimonio del Fondo
375mln CHF
TER
0,2%
ISIN
LU0530119774
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

The Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index. The Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index is a strategy linked to the performance of the Euro-Bund future. The strategy reflects the performance of an daily investment with a short position in the Euro-Bund future plus interest, based on the EONIA rate, on any capital that is not tied up. It works as follows: the strategy will fall if interest rates for 10-year bonds fall, and the strategy will rise if interest rates for 10-year bonds rise. The strategy replicates the inverse performance of the Bund future approximately one to one on a daily basis. Please note that for holding periods of more than one day, the performance of the short index does not match the inverse performance of the base index due to the daily calculation basis. The starting level of the index was set at 100 index points on 4 January 2010.

ETF562

Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF -2,19% -4,39% -5,53% -2,7% -19,34% -18,07% -44,07% -54,37%
Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index Indice di riferimento -1,99% -4,37% -5,46% -2,32% -18,38% -16,54% -42,45% -52,99%
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF -5,35% -8,86% -8,28% 6,86% -8,19% -12,52% -15,1% 2,97% -7,21% -14,23%
Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index Indice di riferimento -4,87% -8,55% -7,97% 7,18% -7,93% -12,33% -14,95% 3,14% -6,99% -14,05%
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF -2,7% -6,91% -3,91% -5,64%
Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index Indice di riferimento -2,32% -6,54% -3,55% -5,37%
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
03/08/2021 53,4665 CHF 375mln CHF
02/08/2021 53,6128 CHF 376mln CHF
30/07/2021 53,7106 CHF 377mln CHF
29/07/2021 53,8538 CHF 378mln CHF
28/07/2021 53,9616 CHF 379mln CHF

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,05 EUR
17/12/2019 0,21 EUR
19/12/2018 0,37 EUR

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso Settore Paese
EURO-BUND FUTURE Sep21 EUR 100% Government Germany

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SODI1BUN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 1
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

7-10Y 100%

Scomposizione per Rating

BBB 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 100%
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0530119774
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 375,2mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2022
Patrimonio SICAV ombrello 8.746,1mln CHF
Gestore Lyxor Frankfurt
Controparte Swap Barclays Bank Ireland PLC
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 07/10/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BUND1S IM EUR - 14/02/2020 Distribuzione 661.898EUR LU0530119774 350mln EUR
Euronext BUNS FP EUR - 14/02/2020 Distribuzione 17.754EUR LU0530119774 350mln EUR
SIX Swiss Ex CBBFSEU SW EUR - 22/12/2010 Distribuzione 30.345EUR LU0530119774 350mln EUR
Xetra 5X62 GY EUR - 12/10/2010 Distribuzione 459.090EUR LU0530119774 350mln EUR
SIX Swiss Ex CBBFS SW CHF - 21/12/2010 Distribuzione 116.275CHF LU0530119774 375mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Germania
Lussemburgo
Svizzera
Finlandia
Italia
Paesi Bassi
Regno Unito
Svezia
Francia
Spagna
Dati al 03/08/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

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27/12/2019

Avviso agli investitori FUSIONE PER ASSOBIMENTO - LYXOR BUND DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF

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