DLB

Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
280,5951 EUR
Performance YTD

-3,54%

Patrimonio del Fondo
9mln EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0011023654
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index. L'indice Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index ha l'intento di replicare un'esposizione con leva 2 (positiva o negativa) alla performance giornaliera del mercato dei titoli di stato tedeschi a lungo termine (BTP), con l'intento allo stesso tempo di evitare i costi legati all'uso di strumenti cash. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

VI INFORMIAMO CHE QUESTO ETF SARÀ LIQUIDATO A PARTIRE DAL 07.04.2021. PER ULTERIORI DETTAGLI, SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLA NOTA PER GLI INVESTITORI NELLE SEZIONI "DOCUMENTI".

DLB

Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc ETF -3,54% 0,07% -4,05% -3,06% -1,57% 20,79% 26,56% 159,39%
Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index Indice di riferimento -3,44% 0,1% -3,95% -2,87% -1,17% 22,31% 29,05% 167,63%
Dati al 01/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc ETF 7,49% 8,88% 7,17% 1,48%
Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index Indice di riferimento 7,93% 9,36% 7,59% 1,83%
Dati al 01/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
01/04/2021 280,5951 EUR 9mln EUR
31/03/2021 278,8114 EUR 9mln EUR
30/03/2021 277,9082 EUR 9mln EUR
29/03/2021 279,953 EUR 9mln EUR
26/03/2021 281,6024 EUR 9mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
EURO-BUND FUTURE Jun21 EUR 100%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
SPGBR 0 10/31/24 EUR 11 12,83%
DBRR 0 07/04/42 EUR 106,47mln 12%
DBRR 0 01/04/30 EUR 65,03mln 7,78%
BTPSH 0 08/01/21 EUR 30,3mln 3,49%
FRTRD 0 10/25/38 EUR 28,86mln 3,06%
BAC 0 05/04/23 EUR 214 2,47%
CARPP 0 5/8 01/13/26 EUR 2 2,4%
LGB 0 03/24/31 EUR 204 2,36%
CAJARC 0 7/8 10/01/21 EUR 2 2,32%
ACAFP 0 04/20/22 EUR 2 2,32%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,4%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,2%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,2%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SODL2BUN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 1
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 100%

Scomposizione per Rating

AAA 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 100%
Dati al 02/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011023654
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 8,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 24.301,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 27/04/2011
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BUND2L IM EUR - 16/06/2011 Capitalizzazione 37.256EUR FR0011023654 9mln EUR
Xetra LYMI GY EUR - 06/06/2011 Capitalizzazione 48.314EUR FR0011023654 9mln EUR
Euronext DLB FP EUR - 29/04/2011 Capitalizzazione 14.495EUR FR0011023654 9mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Dati al 01/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

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