DLB

Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
291,3043 EUR
Performance YTD

0,15%

Patrimonio del Fondo
9mln EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0011023654
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index. L'indice Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index ha l'intento di replicare un'esposizione con leva 2 (positiva o negativa) alla performance giornaliera del mercato dei titoli di stato tedeschi a lungo termine (BTP), con l'intento allo stesso tempo di evitare i costi legati all'uso di strumenti cash. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

DLB

Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc ETF 0,15% 0,42% -0,04% 1,25% 3,15% 28,28% 39,1% 169,29%
Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index Indice di riferimento 0,17% 0,45% 0,07% 1,45% 3,57% 29,9% 41,81% 177,64%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc ETF 7,49% 8,88% 7,17% 1,48%
Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index Indice di riferimento 7,93% 9,36% 7,59% 1,83%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
25/01/2021 291,3043 EUR 9mln EUR
22/01/2021 289,131 EUR 9mln EUR
21/01/2021 287,9654 EUR 9mln EUR
20/01/2021 290,0978 EUR 9mln EUR
19/01/2021 289,9491 EUR 9mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
EURO-BUND FUTURE Mar21 EUR 100%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
DBRR 0 07/04/42 EUR 141,07mln 16,52%
SPGBR 0 10/31/24 EUR 11 12,47%
DBRR 0 01/04/30 EUR 65,43mln 7,72%
BTPS 0.45 06/01/21 EUR 411 4,6%
BTPSH 0 08/01/21 EUR 30,3mln 3,39%
FRTRD 0 10/25/38 EUR 28,86mln 3,15%
BACRED 0.01 02/0 EUR 222 2,5%
SANTAN 0 03/28/23 EUR 2 2,25%
BBVASM 0 03/09/23 EUR 2 2,24%
GS 3 3/8 03/27/25 EUR 169 2,19%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 22/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 1,06%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,2%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =1,26%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SODL2BUN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 1
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

7-10Y 100%

Scomposizione per Rating

AAA 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 100%
Dati al 22/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011023654
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 22.963,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 27/04/2011
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BUND2L IM EUR - 16/06/2011 Capitalizzazione 20.211EUR FR0011023654 9mln EUR
Xetra LYMI GY EUR - 06/06/2011 Capitalizzazione 44.759EUR FR0011023654 9mln EUR
Euronext DLB FP EUR - 29/04/2011 Capitalizzazione 21.119EUR FR0011023654 9mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Italia
Regno Unito
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
11/02/2020

Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,

Avviso agli investitori
28/06/2019

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI DEL FONDO SEGUENTE

Comunicati
18/06/2019

Comunicati Cambio benchmark - Lyxor Bund Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - FR0011023654

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